ETABLISSEMENTS EDOUARD ROUSSEAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS EDOUARD ROUSSEAU |
| Siren | 572097962 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15125 |
| Numéro de Gestion | 2002B00382 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 195.00 | 172 675.00 | 133 520.00 | 62 393.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | 51 833.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 206.00 | |||
AN Terrains | 154 796.00 | 154 796.00 | 76 585.00 | |
AP Constructions | 687 056.00 | 543 003.00 | 144 052.00 | 41 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 059.00 | 712 063.00 | 189 996.00 | 117 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 103.00 | 310 300.00 | 165 803.00 | 68 930.00 |
CU Autres participations | 366 234.00 | 366 234.00 | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 580.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 103 782.00 | 103 782.00 | 3 275 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 048 058.00 | 1 738 042.00 | 1 310 016.00 | 3 713 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 482.00 | 140 482.00 | 132 650.00 | |
BT Marchandises | 8 353 084.00 | 175 157.00 | 8 177 927.00 | 6 410 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274 459.00 | 1 274 459.00 | 410 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661 248.00 | 12 668.00 | 6 648 580.00 | 709 934.00 |
BZ Autres créances | 688 097.00 | 688 097.00 | 575 028.00 | |
CF Disponibilités | 2 737 045.00 | 2 737 045.00 | 4 161 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 070.00 | 53 070.00 | 17 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 907 485.00 | 187 825.00 | 19 719 660.00 | 12 416 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 955 542.00 | 1 925 867.00 | 21 029 675.00 | 16 130 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 096 450.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537 727.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 650 674.00 | 5 009 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 111.00 | 1 208 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 191 961.00 | 7 318 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 529.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 668 426.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 668 426.00 | 17 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 1 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 761.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 705.00 | 4 109 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 619.00 | 597 672.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330.00 | |||
EA Autres dettes | 1 578 577.00 | 1 816 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 169 288.00 | 8 793 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 029 675.00 | 16 130 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 169 288.00 | 8 770 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 098 456.00 | 3 685 491.00 | 28 783 947.00 | 25 017 907.00 |
FG Production vendue services | 282 984.00 | 379 858.00 | 662 843.00 | 743 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 381 440.00 | 4 065 349.00 | 29 446 789.00 | 25 761 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 224.00 | 1 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 212.00 | 47 654.00 | ||
FQ Autres produits | 11 859.00 | 51 010.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 904 084.00 | 25 862 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 185 777.00 | 14 370 598.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 242 212.00 | 144 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 450.00 | 219 785.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 345.00 | 2 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 024 150.00 | 6 748 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 274.00 | 171 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 117 707.00 | 1 309 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 340 256.00 | 574 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 042.00 | 90 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 760.00 | 254 948.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 316.00 | |||
GE Autres charges | 30 435.00 | 119 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 654 299.00 | 24 007 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 249 785.00 | 1 854 989.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -96.00 | 2 580.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 332.00 | 7 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 235.00 | 9 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 662.00 | 102 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 662.00 | 102 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 426.00 | -92 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 233 359.00 | 1 762 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 14 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 489.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 108.00 | 14 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 321.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 321.00 | 2 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 213.00 | 11 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 396 034.00 | 565 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 948 427.00 | 25 885 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 141 316.00 | 24 677 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 111.00 | 1 208 951.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 411.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | -96.00 | 2 580.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 12 522.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 255.00 | 235 979.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 424.00 | 842 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277 891.00 | 6 587 804.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 569.00 | 7 666 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | 164 852.00 | 172 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 075.00 | 490 435.00 | 35 143.00 | 1 565 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 898.00 | 655 287.00 | 35 143.00 | 1 738 042.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 426.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 529.00 | 826 633.00 | 175 736.00 | 668 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 600.00 | 175 157.00 | 251 600.00 | 175 157.00 |
6T Sur comptes clients | 23 695.00 | 10 466.00 | 21 494.00 | 12 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 295.00 | 185 624.00 | 273 094.00 | 187 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 824.00 | 1 012 257.00 | 448 830.00 | 856 251.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 103 782.00 | 103 782.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 085.00 | 13 085.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 648 162.00 | 6 648 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 058.00 | 111 058.00 | ||
VB T. V. A. | 442 269.00 | 442 269.00 | ||
VP Divers | 18 357.00 | 18 357.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 363.00 | 107 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 070.00 | 53 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506 196.00 | 7 402 415.00 | 103 782.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 705.00 | 5 294 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 401 365.00 | 401 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 751.00 | 489 751.00 | ||
VW T.V.A. | 317 239.00 | 317 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 264.00 | 82 264.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578 577.00 | 1 578 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 169 288.00 | 8 169 288.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 684.00 | |||
YT Sous‐traitance | 17 342.00 | 3 839 223.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 592.00 | 113 617.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 937.00 | 123 004.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 958.00 | 102 899.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225 558.00 | 168 843.00 | ||
ST Autres comptes | 4 172 764.00 | 2 401 258.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 024 150.00 | 6 748 844.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 92 200.00 | 64 052.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 074.00 | 107 539.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 274.00 | 171 591.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 603 189.00 | 4 681 899.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 416 708.00 | 4 143 830.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||