ETABLISSEMENTS EDOUARD ROUSSEAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS EDOUARD ROUSSEAU |
| Siren | 572097962 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10894 |
| Numéro de Gestion | 2002B00382 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 195.00 | 232 990.00 | 73 205.00 | 133 520.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | 51 833.00 | |
AN Terrains | 154 796.00 | 154 796.00 | 154 796.00 | |
AP Constructions | 687 056.00 | 568 154.00 | 118 901.00 | 144 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 039.00 | 742 677.00 | 169 362.00 | 189 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 544.00 | 335 962.00 | 98 583.00 | 165 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 790.00 | 14 790.00 | ||
CU Autres participations | 366 234.00 | 366 234.00 | 366 234.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 156.00 | 104 156.00 | 103 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 031 642.00 | 1 879 783.00 | 1 151 860.00 | 1 310 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 018.00 | 170 018.00 | 140 482.00 | |
BT Marchandises | 8 952 814.00 | 306 469.00 | 8 646 345.00 | 8 177 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779 226.00 | 779 226.00 | 1 274 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727 040.00 | 18 822.00 | 8 708 218.00 | 6 648 580.00 |
BZ Autres créances | 787 252.00 | 787 252.00 | 688 097.00 | |
CF Disponibilités | 2 529 738.00 | 2 529 738.00 | 2 737 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 884.00 | 36 884.00 | 53 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 982 971.00 | 325 291.00 | 21 657 680.00 | 19 719 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 081.00 | 34 081.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 048 694.00 | 2 205 074.00 | 22 843 620.00 | 21 029 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 096 450.00 | 2 096 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537 727.00 | 3 537 727.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 356.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 069 419.00 | 5 650 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 409.00 | 807 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 625 360.00 | 12 191 961.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 081.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 675 072.00 | 668 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 709 153.00 | 668 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 57.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 748.00 | 5 294 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 132.00 | 1 290 619.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330.00 | |||
EA Autres dettes | 1 560 180.00 | 1 578 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 509 108.00 | 8 169 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 843 620.00 | 21 029 675.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 509 108.00 | 8 169 288.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 705 404.00 | 4 412 681.00 | 33 118 085.00 | 28 783 947.00 |
FG Production vendue services | 46 018.00 | 344 029.00 | 390 047.00 | 662 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 751 422.00 | 4 756 710.00 | 33 508 132.00 | 29 446 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 224.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 887.00 | 441 212.00 | ||
FQ Autres produits | 336 805.00 | 11 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 028 824.00 | 29 904 084.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 609 618.00 | 19 185 777.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -599 730.00 | -1 242 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 253.00 | 403 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 536.00 | 12 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 525 331.00 | 5 024 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 338 048.00 | 321 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 989 723.00 | 3 117 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 365 291.00 | 1 340 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 512.00 | 184 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 972.00 | 176 760.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 727.00 | 100 316.00 | ||
GE Autres charges | 358 869.00 | 30 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 608 079.00 | 28 654 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 420 745.00 | 1 249 785.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -96.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 615.00 | 8 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 615.00 | 8 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 867.00 | 24 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 867.00 | 24 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 252.00 | -16 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 418 493.00 | 1 233 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 927.00 | 1 618.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 5 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 489.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 177.00 | 36 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 321.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 177.00 | -30 213.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 697 261.00 | 396 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 097 616.00 | 29 948 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 316 206.00 | 29 141 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 409.00 | 807 111.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -96.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 028.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 014.00 | 26 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 015.00 | 374.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 058.00 | 27 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 772.00 | 2 203 225.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 772.00 | 3 031 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 675.00 | 60 315.00 | 232 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 367.00 | 125 198.00 | 43 772.00 | 1 646 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 042.00 | 185 512.00 | 43 772.00 | 1 879 783.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 156.00 | 104 156.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 541.00 | 20 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 706 499.00 | 8 706 499.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | ||
VB T. V. A. | 604 845.00 | 604 845.00 | ||
VP Divers | 11 454.00 | 11 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 528.00 | 160 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 884.00 | 36 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 655 332.00 | 9 551 176.00 | 104 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 748.00 | 5 232 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 375 990.00 | 375 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 685.00 | 485 685.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 326 005.00 | 326 005.00 | ||
VW T.V.A. | 439 790.00 | 439 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 662.00 | 88 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 180.00 | 1 560 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 108.00 | 8 509 108.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 348 011.00 | |||
YT Sous‐traitance | 36 980.00 | 17 342.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 071.00 | 144 592.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 931.00 | 323 937.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 987.00 | 139 958.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 277 793.00 | 225 558.00 | ||
ST Autres comptes | 4 509 569.00 | 4 172 764.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 525 331.00 | 5 024 150.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 117 304.00 | 92 200.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 744.00 | 229 074.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 048.00 | 321 274.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 776 282.00 | 5 603 189.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 227 879.00 | 4 416 708.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||