RAFAUT
Dépôt
| Dénomination | RAFAUT |
| Siren | 572199743 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28619 |
| Numéro de Gestion | 1980B03787 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 Villeneuve-la-Garenne |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 976.00 | 273 861.00 | 10 115.00 | 28 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 455.00 | 185 779.00 | 48 676.00 | 36 476.00 |
AH Fonds commercial | 2 098 530.00 | 465 039.00 | 1 633 491.00 | 1 760 918.00 |
AN Terrains | 36 264.00 | 36 264.00 | 36 264.00 | |
AP Constructions | 1 605 437.00 | 1 465 131.00 | 140 306.00 | 203 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392 588.00 | 3 684 019.00 | 3 708 568.00 | 1 445 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247 934.00 | 2 011 747.00 | 1 236 187.00 | 1 139 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 964 365.00 | 7 964 365.00 | 120 978.00 | |
CU Autres participations | 5 375.00 | 5 375.00 | 5 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 898.00 | 53 898.00 | 42 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 922 820.00 | 8 085 575.00 | 14 837 245.00 | 4 819 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 230.00 | 105 230.00 | 98 460.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 140 415.00 | 31 140 415.00 | 25 148 804.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 854 326.00 | 6 854 326.00 | 2 909 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 931 954.00 | 11 931 954.00 | 9 476 304.00 | |
BZ Autres créances | 6 042 241.00 | 6 042 241.00 | 478 648.00 | |
CF Disponibilités | 6 394 241.00 | 6 394 241.00 | 6 386 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 458 674.00 | 458 674.00 | 482 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 927 081.00 | 62 927 081.00 | 44 980 516.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 820.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 849 902.00 | 8 085 575.00 | 77 764 326.00 | 49 836 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 602 931.00 | 7 302 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262 691.00 | 6 300 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 965 622.00 | 14 702 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 688 996.00 | 894 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 688 996.00 | 894 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 096.00 | 2 212 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 4 376 376.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 345 268.00 | 19 640 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275 005.00 | 5 353 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013 107.00 | 2 634 121.00 | ||
EA Autres dettes | 23 674.00 | 19 405.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 064 610.00 | 34 237 788.00 | ||
ED (V) | 45 098.00 | 1 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 764 326.00 | 49 836 515.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 020 401.00 | 13 199 268.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 460.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 985 033.00 | 30 358 651.00 | 50 343 684.00 | 46 758 844.00 |
FG Production vendue services | 952 709.00 | 952 709.00 | 438 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 937 742.00 | 30 358 651.00 | 51 296 392.00 | 47 196 865.00 |
FM Production stockée | 5 991 611.00 | -951 910.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 480 000.00 | 13 243.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 000.00 | |||
FQ Autres produits | 191 137.00 | 247 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 049 141.00 | 46 505 754.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 655 201.00 | 8 632 177.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 770.00 | 5 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 580 605.00 | 15 988 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 794 551.00 | 742 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 533 990.00 | 6 289 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 336 740.00 | 2 812 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 240 988.00 | 1 289 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 921 114.00 | 512 010.00 | ||
GE Autres charges | 610 141.00 | 185 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 666 561.00 | 36 456 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 382 580.00 | 10 048 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 833.00 | 17 389.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 820.00 | 47 566.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 553.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 653.00 | 77 509.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 820.00 | 36 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 977.00 | 52 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 977.00 | 89 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 325.00 | -11 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 366 256.00 | 10 037 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 61 749.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 14 409.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 007.00 | 322 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 588.00 | 92 388.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 14 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 589.00 | 106 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 582.00 | 215 321.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 026 000.00 | 837 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927 983.00 | 3 114 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 118 801.00 | 46 905 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 856 110.00 | 40 604 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 262 691.00 | 6 300 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 676.00 | 15 300.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 862.00 | 48 123.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 105 750.00 | 11 183 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 521.00 | 11 751.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 706 809.00 | 11 259 055.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 976.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332 985.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 043.00 | 20 246 587.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 043.00 | 22 922 820.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 769.00 | 34 092.00 | 273 861.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 856.00 | 35 923.00 | 185 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 160 393.00 | 1 043 547.00 | 43 042.00 | 7 160 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887 629.00 | 1 240 989.00 | 43 042.00 | 8 085 575.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 688 996.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 702.00 | 921 114.00 | 126 820.00 | 1 688 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 702.00 | 921 114.00 | 126 820.00 | 1 688 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 921 114.00 | 90 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 36 820.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 898.00 | 22 500.00 | 31 398.00 | |
UX Autres créances clients | 11 931 954.00 | 11 931 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042 241.00 | 6 042 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 458 674.00 | 458 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 486 767.00 | 18 455 369.00 | 31 398.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 012.00 | 7 012.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 083.00 | 699 143.00 | 698 940.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275 005.00 | 7 275 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013 107.00 | 3 013 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 962.00 | 24 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 719 341.00 | 11 020 401.00 | 698 940.00 | |