SICAL
Dépôt
| Dénomination | SICAL |
| Siren | 575780028 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2217 |
| Numéro de Gestion | 1957B60002 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62380 LUMBRES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 275 112.00 | 864 088.00 | 2 411 024.00 | 2 285 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 731 407.00 | 31 752 786.00 | 31 978 620.00 | 31 536 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 887 975.00 | 1 745.00 | 99 886 230.00 | 99 390 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 894 493.00 | 32 618 619.00 | 134 275 873.00 | 133 212 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137 859.00 | 339 323.00 | 4 798 535.00 | 5 719 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 345 050.00 | 41 237.00 | 2 303 814.00 | 3 171 105.00 |
BT Marchandises | 349 909.00 | 2 418.00 | 347 491.00 | 608 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 167 769.00 | 177 305.00 | 19 990 463.00 | 23 278 322.00 |
BZ Autres créances | 1 192 712.00 | 1 192 712.00 | 3 202 004.00 | |
CF Disponibilités | 4 020 641.00 | 4 020 641.00 | 3 301 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264 231.00 | 264 231.00 | 302 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 478 171.00 | 560 283.00 | 32 917 888.00 | 39 582 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 372 663.00 | 33 178 902.00 | 167 193 761.00 | 172 794 630.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 105 753.00 | 11 105 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 923 156.00 | 14 923 156.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 110 575.00 | 1 110 575.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 62 913.00 | 62 913.00 | ||
DG Autres réserves | 56 294 249.00 | 52 794 249.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 865 333.00 | 2 535 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 553 616.00 | 5 662 172.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 578 021.00 | 150 121.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 915 584.00 | 15 155 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 409 200.00 | 103 500 499.00 | ||
DN Avances conditionnées | 577 336.00 | 127 820.00 | ||
DO TOTAL (II) | 577 336.00 | 127 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 480 300.00 | 530 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 816 286.00 | 445 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 296 586.00 | 975 940.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 471 990.00 | 23 692 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 450 729.00 | 21 591 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875 491.00 | 11 173 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922 986.00 | 10 782 269.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 369.00 | 319 868.00 | ||
EA Autres dettes | 761 074.00 | 630 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 910 639.00 | 68 190 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 193 761.00 | 172 794 630.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 079 257.00 | 857 665.00 | 6 936 921.00 | 6 248 239.00 |
FD Production vendue biens | 81 547 206.00 | 10 715 879.00 | 92 263 085.00 | 93 348 013.00 |
FG Production vendue services | 489 526.00 | 1 327 713.00 | 1 817 240.00 | 2 120 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 115 989.00 | 12 901 257.00 | 101 017 246.00 | 101 716 411.00 |
FM Production stockée | -905 807.00 | 823 106.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 295.00 | 111 136.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 732.00 | 482 935.00 | ||
FQ Autres produits | 738 593.00 | 708 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 341 059.00 | 103 842 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 965 005.00 | 3 543 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 410.00 | -23 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 893 712.00 | 41 280 998.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 793 731.00 | -141 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 896 247.00 | 22 538 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885 646.00 | 1 972 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 139 378.00 | 16 466 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 353 493.00 | 6 876 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 342 581.00 | 1 883 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 358.00 | 330 203.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 470 646.00 | 16 592.00 | ||
GE Autres charges | 55 157.00 | 128 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 222 365.00 | 94 872 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 118 694.00 | 8 970 181.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 206 354.00 | 2 150 298.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 142.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 424 625.00 | 480 660.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250 478.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 881 457.00 | 2 631 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 671 292.00 | 793 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 671 292.00 | 793 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 210 165.00 | 1 837 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 328 859.00 | 10 807 873.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | 945.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 199 363.00 | 5 382.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 883 062.00 | 642 137.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 086 519.00 | 648 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 567.00 | 1 410 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 283 010.00 | 195 390.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 849 895.00 | 1 870 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 362 472.00 | 3 476 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 275 953.00 | -2 827 920.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 084 557.00 | 694 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414 733.00 | 1 623 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 309 035.00 | 107 122 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 755 420.00 | 101 459 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 553 616.00 | 5 662 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117 528.00 | 165 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 899 069.00 | 3 899 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 643 007.00 | 19 967 434.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 659 604.00 | 24 032 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 3 275 113.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 280.00 | 3 960 469.00 | 63 731 405.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 243.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 722 466.00 | 99 887 975.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 280.00 | 28 690 909.00 | 166 894 493.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 275.00 | 39 788.00 | 7 974.00 | 864 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 362 869.00 | 2 509 808.00 | 3 119 892.00 | 31 752 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 195 144.00 | 2 549 597.00 | 3 127 866.00 | 32 616 874.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 14 591 889.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 155 767.00 | 1 642 879.00 | 1 883 062.00 | 14 915 584.00 |
4A Provisions pour litiges | 480 300.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 461 851.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 354 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 940.00 | 470 646.00 | 150 000.00 | 1 296 586.00 |
06 aucun libellé | 1 745.00 | 1 745.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 299 611.00 | 262 316.00 | 178 949.00 | 382 977.00 |
6T Sur comptes clients | 141 821.00 | 114 042.00 | 78 558.00 | 177 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 693 655.00 | 376 358.00 | 5 507 985.00 | 562 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 825 362.00 | 2 489 883.00 | 7 541 047.00 | 16 774 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 847 004.00 | 407 507.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 250 478.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 642 879.00 | 1 883 062.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 19 831 440.00 | 942 337.00 | 18 889 103.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 522 132.00 | 522 132.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 171.00 | 184 171.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 983 598.00 | 19 983 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 521.00 | 97 521.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 554.00 | 55 554.00 | ||
VB T. V. A. | 748 583.00 | 748 583.00 | ||
VP Divers | 111 909.00 | 111 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 555.00 | 173 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 264 231.00 | 264 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 978 285.00 | 22 567 049.00 | 19 411 236.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 471 990.00 | 4 630 613.00 | 12 894 343.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 450 729.00 | 17 450 729.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875 491.00 | 8 875 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 296 148.00 | 5 296 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 575 503.00 | 3 575 503.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 854 106.00 | 854 106.00 | ||
VW T.V.A. | 837 131.00 | 837 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 098.00 | 360 098.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 369.00 | 428 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 074.00 | 761 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 910 639.00 | 43 069 261.00 | 12 894 343.00 | 947 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 972 620.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091 282.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 441.00 | |||