CENOVIA
Dépôt
| Dénomination | CENOVIA |
| Siren | 576150270 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5785 |
| Numéro de Gestion | 1961B00027 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 LE MANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 726.00 | 170 116.00 | 25 610.00 | 31 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | ||
AN Terrains | 474 850.00 | 474 850.00 | 474 850.00 | |
AP Constructions | 6 173 013.00 | 3 429 372.00 | 2 743 641.00 | 3 032 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999 911.00 | 2 361 577.00 | 638 334.00 | 733 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 725.00 | 966 306.00 | 531 420.00 | 649 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 730 725.00 | 730 725.00 | 4 300.00 | |
CU Autres participations | 1 499 137.00 | 1 499 137.00 | 1 496 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | 1 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 572 900.00 | 6 928 079.00 | 6 644 821.00 | 6 424 268.00 |
BN En cours de production de biens | 19 869 604.00 | 169 527.00 | 19 700 077.00 | 18 761 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 450.00 | 74 450.00 | 74 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 005.00 | 91 005.00 | 50 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 632.00 | 67 491.00 | 794 141.00 | 709 329.00 |
BZ Autres créances | 1 806 790.00 | 1 806 790.00 | 1 859 362.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167 143.00 | 1 167 143.00 | 1 155 907.00 | |
CF Disponibilités | 8 520 049.00 | 8 520 049.00 | 9 775 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 912 151.00 | 912 151.00 | 1 156 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 302 824.00 | 237 019.00 | 33 065 805.00 | 33 543 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 875 724.00 | 7 165 098.00 | 39 710 626.00 | 39 967 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 452 825.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | ||
DG Autres réserves | 9 104 972.00 | 8 975 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 056.00 | 129 967.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 236 719.00 | 270 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 406 735.00 | 10 476 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 264.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 309 596.00 | 495 161.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 364 860.00 | 495 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 156 707.00 | 8 972 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333 248.00 | 5 878 918.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 354.00 | 315 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 970.00 | 1 703 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 908.00 | 638 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 346.00 | 5 261.00 | ||
EA Autres dettes | 1 078 941.00 | 872 313.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 894 558.00 | 10 608 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 939 031.00 | 28 995 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 710 626.00 | 39 967 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 680.00 | 6 692 061.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 608.00 | 419 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 751 712.00 | 5 986 512.00 | ||
FG Production vendue services | 4 389 418.00 | 5 414 686.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 130.00 | 11 401 198.00 | ||
FM Production stockée | 887 833.00 | -2 886 998.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 000.00 | 28 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 582.00 | 1 534 132.00 | ||
FQ Autres produits | 249.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 950 794.00 | 10 076 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 244 367.00 | 6 192 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 069.00 | 239 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 382 141.00 | 1 346 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 600 004.00 | 588 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 729 740.00 | 748 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 907.00 | 21 273.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 448.00 | 197 842.00 | ||
GE Autres charges | 219 739.00 | 53 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 451 414.00 | 9 387 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 499 380.00 | 689 199.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 711 959.00 | 665 594.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 659.00 | 27 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 196.00 | 36 605.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 235.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 990.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 090.00 | 74 785.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 235.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 003.00 | 11 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 003.00 | 22 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 087.00 | 52 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -141 492.00 | 75 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 686.00 | 102 456.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 394.00 | 102 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 3 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 142.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 537.00 | 53 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 856.00 | 48 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 580.00 | -5 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 160 278.00 | 10 253 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 334.00 | 10 123 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 056.00 | 129 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 787.00 | 12 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 943 269.00 | 938 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 702.00 | 2 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 624 758.00 | 953 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | 11 876 224.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 241.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 130.00 | 13 572 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 781.00 | 18 044.00 | 170 825.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047 710.00 | 711 696.00 | 2 151.00 | 6 757 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200 491.00 | 729 740.00 | 2 151.00 | 6 928 079.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 111 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 253 660.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 161.00 | 78 448.00 | 208 750.00 | 364 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 161.00 | 78 448.00 | 208 750.00 | 364 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 448.00 | 208 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 861 632.00 | 861 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 790.00 | 1 145 719.00 | 661 071.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 912 151.00 | 120 397.00 | 791 754.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 677.00 | 2 127 748.00 | 1 453 929.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 608.00 | 346 608.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 810 099.00 | 514 011.00 | 6 679 339.00 | 616 749.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 333 248.00 | 2 300 000.00 | 3 968 000.00 | 65 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 970.00 | 1 207 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 908.00 | 457 908.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 346.00 | 502 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 941.00 | 1 078 941.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 894 558.00 | 247 896.00 | 10 056 662.00 | 590 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 631 677.00 | 6 655 680.00 | 20 704 001.00 | 1 271 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 426.00 | |||