SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON |
| Siren | 582042727 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55881 |
| Numéro de Gestion | 1958B04272 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | 2 758.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | 2 668.00 | |
AN Terrains | 28 995 925.00 | 28 995 925.00 | 28 995 925.00 | |
AP Constructions | 62 840 703.00 | 30 064 763.00 | 32 775 940.00 | 33 747 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 975.00 | 5 014.00 | 290 961.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 707 133.00 | 2 707 133.00 | 394 283.00 | |
CU Autres participations | 45 709 992.00 | 30 626 202.00 | 15 083 790.00 | 13 282 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 670 514.00 | 8 303 102.00 | 106 367 412.00 | 110 514 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 133.00 | 522 133.00 | 84 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 255 747 800.00 | 68 999 081.00 | 186 748 719.00 | 187 024 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 785.00 | 993 884.00 | 342 902.00 | 313 470.00 |
BZ Autres créances | 3 779 070.00 | 3 779 070.00 | 1 547 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906.00 | |||
CF Disponibilités | 257 048.00 | 257 048.00 | 195 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 846.00 | 94 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 467 749.00 | 993 884.00 | 4 473 866.00 | 2 058 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 670 951.00 | 1 670 951.00 | 1 333 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 886 500.00 | 69 992 965.00 | 192 893 536.00 | 190 416 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 731 685.00 | 24 731 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954 355.00 | 3 954 355.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 973.00 | 973.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 644 649.00 | 602 615.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 399.00 | 10 399.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 73 598.00 | 73 598.00 | ||
DG Autres réserves | 9 529 212.00 | 8 730 565.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 006 230.00 | 3 006 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 527 954.00 | 840 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 423 147.00 | 41 951 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 909 045.00 | 142 617 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435 345.00 | 1 235 521.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 728.00 | 165 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 944.00 | 1 756 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 544 322.00 | 642 105.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 507.00 | |||
EA Autres dettes | 318 393.00 | 1 852 259.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 106.00 | 6 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 153 470 389.00 | 148 275 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 893 536.00 | 190 416 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 232 367.00 | 11 232 367.00 | 11 382 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 232 367.00 | 11 232 367.00 | 11 382 282.00 | |
FN Production immobilisée | 3 912 015.00 | 1 132 981.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 184 640.00 | 2 521 311.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 329 021.00 | 15 036 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 570 580.00 | 6 818 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523 631.00 | 1 266 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 389 473.00 | 1 533 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 660 414.00 | 709 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 734 323.00 | 2 645 356.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 310.00 | 41 819.00 | ||
GE Autres charges | 91 434.00 | 107 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 019 164.00 | 13 122 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 309 857.00 | 1 914 246.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 423 379.00 | 628 875.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 89 195.00 | 173 949.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 229 977.00 | 224 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 264 914.00 | 2 360 803.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 759.00 | 1 116 055.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 515 650.00 | 3 691 538.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 274 823.00 | 1 273 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 377 391.00 | 3 260 486.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 652 282.00 | 4 533 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 136 612.00 | -842 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 492 570.00 | 1 527 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 150.00 | 25 061.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 3 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 219.00 | 15 271.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 369.00 | 43 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659.00 | 5 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 093.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 948.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771 752.00 | 450 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035 384.00 | -406 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 739.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 004 419.00 | 19 400 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 532 373.00 | 18 559 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 527 954.00 | 840 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 107 952.00 | 3 927 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 556 597.00 | 14 689 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 669 975.00 | 18 616 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 940.00 | 94 839 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 343 113.00 | 160 902 639.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 539 053.00 | 255 747 800.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 970 042.00 | 2 324 942.00 | 3 225 206.00 | 30 069 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 970 042.00 | 2 324 942.00 | 3 225 206.00 | 30 069 777.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 290 155.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 305 426.00 | 15 271.00 | 290 155.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 626 202.00 | |||
06 aucun libellé | 8 028 279.00 | 274 823.00 | 8 303 102.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 005 092.00 | 49 310.00 | 60 519.00 | 993 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 680 332.00 | 324 133.00 | 81 278.00 | 39 923 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 175 758.00 | 324 133.00 | 286 548.00 | 40 213 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 310.00 | 250 518.00 | ||
UG ‐ Financières | 274 823.00 | 20 759.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 271.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 114 670 514.00 | 1.00 | 114 670 513.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 522 133.00 | 76 453.00 | 445 680.00 | |
UX Autres créances clients | 1 336 785.00 | 1 336 785.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 303 316.00 | 303 316.00 | ||
VB T. V. A. | 15 190.00 | 15 190.00 | ||
VP Divers | 519.00 | 519.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 404 699.00 | 3 404 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 389.00 | 53 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 846.00 | 94 846.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 962.00 | 705 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 203 083.00 | 5 104 546.00 | 20 831 649.00 | 117 266 888.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 435 345.00 | 5 435 345.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 944.00 | 1 924 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 739.00 | 165 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 029.00 | 280 029.00 | ||
VW T.V.A. | 28 991.00 | 28 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 563.00 | 69 563.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 507.00 | 1 062 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 797.00 | 12 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 440.00 | 15 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86 106.00 | 86 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 990 506.00 | 14 891 969.00 | 20 831 649.00 | 117 266 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 402 459.00 | |||