PROVA
Dépôt
| Dénomination | PROVA |
| Siren | 582141990 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4530 |
| Numéro de Gestion | 1987B08454 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 519.00 | 220 961.00 | 1 558.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
AN Terrains | 242 537.00 | 242 537.00 | 242 537.00 | |
AP Constructions | 14 616 642.00 | 9 207 919.00 | 5 408 723.00 | 6 075 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961 472.00 | 5 619 143.00 | 1 342 329.00 | 1 580 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 375.00 | 1 819 687.00 | 678 688.00 | 503 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 946 495.00 | 3 946 495.00 | ||
AX Avances et acomptes | 501 868.00 | 501 868.00 | 21 310.00 | |
CU Autres participations | 1 117 054.00 | 1 117 054.00 | 1 117 054.00 | |
BF Prêts | 79 607.00 | 79 607.00 | 61 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350 384.00 | 350 384.00 | 340 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 537 021.00 | 16 867 711.00 | 13 669 310.00 | 9 945 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 619 616.00 | 3 353 832.00 | 50 265 784.00 | 57 451 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 812 929.00 | 289 786.00 | 23 523 144.00 | 20 144 716.00 |
BZ Autres créances | 13 472 300.00 | 5 249 899.00 | 8 222 401.00 | 2 638 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 907 883.00 | 9 907 883.00 | 7 226 759.00 | |
CF Disponibilités | 38 957 285.00 | 38 957 285.00 | 30 702 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 251 643.00 | 251 643.00 | 319 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 140 021 656.00 | 8 893 516.00 | 131 128 140.00 | 118 483 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 573 661.00 | 573 661.00 | 1 069 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 132 339.00 | 25 761 227.00 | 145 371 112.00 | 129 498 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 607.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 291 821.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 61 293 386.00 | 48 478 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 075 717.00 | 15 349 417.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 727.00 | 20 292.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 720 590.00 | 18 720 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 89 296 420.00 | 84 769 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 735 278.00 | 1 409 189.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 735 278.00 | 1 409 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 850 153.00 | 27 698 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 145 725.00 | 9 398 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046 679.00 | 1 352 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729 255.00 | 3 779 173.00 | ||
EA Autres dettes | 338 586.00 | 135 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 110 399.00 | 42 364 533.00 | ||
ED (V) | 229 015.00 | 955 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 371 112.00 | 129 498 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 579 547.00 | 25 519 984.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 69.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 31 086 408.00 | 71 191 591.00 | 102 277 998.00 | 105 985 359.00 |
FG Production vendue services | 114 416.00 | 114 416.00 | 131 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200 823.00 | 71 191 591.00 | 102 392 414.00 | 106 117 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 888.00 | 21 888.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 633 417.00 | 354 501.00 | ||
FQ Autres produits | 1 075.00 | 8 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 048 794.00 | 106 501 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 955 004.00 | 39 603 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 689 561.00 | 7 534 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 851 328.00 | 20 881 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131 348.00 | 1 369 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 347 914.00 | 7 351 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 697 811.00 | 3 101 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 640 932.00 | 1 617 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 667 690.00 | 1 320 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 600.00 | |||
GE Autres charges | 210 738.00 | 81 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 267 925.00 | 82 861 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 780 869.00 | 23 640 322.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198 543.00 | 95 673.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 588.00 | 596 331.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 525 812.00 | 1 156 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 087 943.00 | 1 848 149.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 829 980.00 | 363 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 392 185.00 | 585 988.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 115 571.00 | 910 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 337 737.00 | 1 859 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249 793.00 | -11 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 531 075.00 | 23 628 564.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 569.00 | 26 054.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 138.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 569.00 | 93 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 209.00 | 137 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 838.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 209.00 | 163 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 360.00 | -70 155.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 576.00 | 1 269 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886 142.00 | 6 939 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 157 306.00 | 108 443 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 081 589.00 | 93 093 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 075 717.00 | 15 349 417.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 558 731.00 | 54 219.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 186 578.00 | 72 863.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 131.00 | 6 457.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 437 779.00 | 5 329 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 432.00 | 34 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 172 342.00 | 5 370 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 767 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | 1 547 044.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 888.00 | 30 537 021.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 197.00 | 8 764.00 | 220 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014 582.00 | 1 632 168.00 | 16 646 750.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 226 779.00 | 1 640 932.00 | 16 867 711.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 18 720 590.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 409 189.00 | 905 579.00 | 579 490.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 084 610.00 | 3 667 690.00 | 1 858 784.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 214 389.00 | 4 573 269.00 | 2 438 274.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 79 607.00 | 79 607.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 350 384.00 | 350 384.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 291 821.00 | 291 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 521 108.00 | 23 521 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 75 705.00 | 75 705.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
VB T. V. A. | 1 302 573.00 | 1 302 573.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 917.00 | 166 917.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 409 752.00 | 6 409 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515 817.00 | 5 515 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 251 643.00 | 251 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 966 863.00 | 37 324 658.00 | 642 205.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 850 153.00 | 17 319 301.00 | 13 944 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046 679.00 | 9 046 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929 142.00 | 1 929 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452 834.00 | 1 452 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 279.00 | 347 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 145 725.00 | 9 145 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 586.00 | 338 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 110 399.00 | 39 579 547.00 | 13 944 802.00 | 586 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 025 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887 245.00 | |||