SONEPAR NORD-EST
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR NORD-EST |
| Siren | 585580624 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4312 |
| Numéro de Gestion | 1992B00152 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 402.00 | 81 402.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 412 709.00 | 2 412 709.00 | 2 433 595.00 | |
AN Terrains | 382 630.00 | 508.00 | 382 122.00 | 382 288.00 |
AP Constructions | 4 281 582.00 | 3 270 655.00 | 1 010 927.00 | 1 120 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 725.00 | 604 945.00 | 22 780.00 | 39 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 090 084.00 | 12 371 334.00 | 2 718 750.00 | 4 865 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 194.00 | 492 194.00 | 336 683.00 | |
CU Autres participations | 1 507 798.00 | 1 507 798.00 | 1 507 798.00 | |
BF Prêts | 139 565.00 | 139 565.00 | 91 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177 800.00 | 177 800.00 | 194 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 193 489.00 | 16 328 844.00 | 8 864 645.00 | 10 972 889.00 |
BT Marchandises | 42 316 272.00 | 1 061 129.00 | 41 255 143.00 | 32 523 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857 102.00 | 1 857 102.00 | 285 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 325 282.00 | 1 294 794.00 | 41 030 488.00 | 33 044 438.00 |
BZ Autres créances | 26 393 821.00 | 7 837.00 | 26 385 984.00 | 22 309 222.00 |
CF Disponibilités | 27 379 083.00 | 27 379 083.00 | 23 191 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 305 561.00 | 305 561.00 | 4 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 140 577 121.00 | 2 363 760.00 | 138 213 361.00 | 111 358 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 770 610.00 | 18 692 604.00 | 147 078 005.00 | 122 331 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 917 700.00 | 917 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551.00 | 3 098 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 770.00 | 91 770.00 | ||
DG Autres réserves | 7 658 718.00 | 7 658 718.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 833 440.00 | 15 727 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 897 298.00 | 3 471 127.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 884 865.00 | 4 554 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 382 342.00 | 35 519 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 594 802.00 | 736 676.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 610 831.00 | 1 455 784.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 205 633.00 | 2 192 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 266 361.00 | 3 518 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 487.00 | 378 201.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 640.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 429 152.00 | 46 339 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 471 890.00 | 9 124 206.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 104.00 | 723.00 | ||
EA Autres dettes | 35 951 658.00 | 24 254 302.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 378.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 107 490 030.00 | 84 619 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 078 005.00 | 122 331 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 202 361 829.00 | 2 766 391.00 | 205 128 220.00 | 179 340 983.00 |
FG Production vendue services | 4 793 793.00 | 4 793 793.00 | 5 764 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 155 622.00 | 2 766 391.00 | 209 922 013.00 | 185 105 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 309 219.00 | 1 239 818.00 | ||
FQ Autres produits | 20 948.00 | 194 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 211 252 181.00 | 186 539 034.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 449 608.00 | 141 708 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 589 481.00 | -2 695 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 145 384.00 | 23 883 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375 774.00 | 1 231 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 098 456.00 | 10 725 418.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 720 721.00 | 3 537 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 170 156.00 | 1 207 960.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 155.00 | 1 032 455.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 100 663.00 | 193 428.00 | ||
GE Autres charges | 590 560.00 | 960 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 204 435 996.00 | 181 784 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 816 185.00 | 4 754 781.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 223 206.00 | 218 028.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 657 960.00 | 546 950.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 881 166.00 | 764 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 444 244.00 | 448 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 444 244.00 | 448 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 436 922.00 | 316 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 253 107.00 | 5 071 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 943.00 | 500 896.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 531 098.00 | 7 647.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 978.00 | 379 424.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 019.00 | 887 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118 273.00 | 3 414.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 955 945.00 | 586 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074 218.00 | 589 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875 199.00 | 298 011.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 509.00 | 369 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959 101.00 | 1 529 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 332 365.00 | 188 191 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 435 067.00 | 184 720 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 897 298.00 | 3 471 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 997.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 304 680.00 | 1 192 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 536.00 | 47 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 614 213.00 | 1 240 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 886.00 | 2 494 112.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 378.00 | 5 306 810.00 | 20 874 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 296.00 | 1 825 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 378.00 | 5 344 992.00 | 25 193 489.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402.00 | 81 402.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 559 922.00 | 1 170 156.00 | 3 482 636.00 | 16 247 442.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 641 324.00 | 1 170 156.00 | 3 482 636.00 | 16 328 844.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 415 321.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 554 674.00 | 800 169.00 | 469 978.00 | 4 884 865.00 |
4A Provisions pour litiges | 238 251.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 610 831.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 356 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 192 460.00 | 1 256 439.00 | 243 266.00 | 3 205 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 203 219.00 | 142 090.00 | 1 061 129.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 310 761.00 | 374 155.00 | 390 122.00 | 1 294 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 837.00 | 7 837.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521 818.00 | 374 155.00 | 532 212.00 | 2 363 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268 952.00 | 2 430 762.00 | 1 245 456.00 | 10 454 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 474 818.00 | 775 478.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 955 945.00 | 469 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 139 565.00 | 139 565.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 177 800.00 | 177 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639 429.00 | 653 575.00 | 985 854.00 | |
UX Autres créances clients | 40 685 852.00 | 40 685 852.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | ||
VB T. V. A. | 4 031 874.00 | 4 031 874.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 152 439.00 | 2 152 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 193 346.00 | 20 193 346.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 305 561.00 | 305 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 342 029.00 | 68 038 810.00 | 1 303 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 266 361.00 | 9 266 361.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 487.00 | 95 763.00 | 138 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 429 152.00 | 52 429 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136 904.00 | 2 136 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590 784.00 | 1 590 784.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | ||
VW T.V.A. | 5 188 154.00 | 5 188 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 160.00 | 555 160.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 104.00 | 119 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 540 226.00 | 2 540 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 411 432.00 | 33 411 432.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 378.00 | 17 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 490 030.00 | 107 351 306.00 | 138 724.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 348.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 415.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | 380.00 | ||