SONEPAR NORD-EST
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR NORD-EST |
| Siren | 585580624 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20776 |
| Numéro de Gestion | 1992B00152 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 011.00 | 78 011.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 412 709.00 | 2 412 709.00 | 2 412 709.00 | |
AN Terrains | 306 300.00 | 675.00 | 305 626.00 | 382 122.00 |
AP Constructions | 3 219 911.00 | 2 483 633.00 | 736 278.00 | 1 010 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 275.00 | 550 039.00 | 15 236.00 | 22 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 177 147.00 | 10 292 116.00 | 2 885 031.00 | 2 718 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 293.00 | 38 293.00 | 492 194.00 | |
CU Autres participations | 1 507 798.00 | 1 507 798.00 | 1 507 798.00 | |
BF Prêts | 187 384.00 | 187 384.00 | 139 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 196 250.00 | 196 250.00 | 177 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 689 078.00 | 13 404 474.00 | 8 284 605.00 | 8 864 645.00 |
BT Marchandises | 35 084 102.00 | 1 106 695.00 | 33 977 407.00 | 41 255 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849 283.00 | 849 283.00 | 1 857 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 380 401.00 | 961 068.00 | 42 419 333.00 | 30 655 512.00 |
BZ Autres créances | 24 402 036.00 | 239 396.00 | 24 162 640.00 | 26 385 984.00 |
CF Disponibilités | 15 831 222.00 | 15 831 222.00 | 27 379 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | 305 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 119 547 338.00 | 2 307 159.00 | 117 240 179.00 | 127 838 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 236 417.00 | 15 711 633.00 | 125 524 784.00 | 136 703 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 917 700.00 | 917 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551.00 | 3 098 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 770.00 | 91 770.00 | ||
DG Autres réserves | 7 658 718.00 | 7 658 718.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 730 738.00 | 15 833 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163 822.00 | 3 897 298.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 832 468.00 | 4 884 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 493 767.00 | 36 382 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 747 305.00 | 1 594 802.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 689 354.00 | 1 610 831.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 436 660.00 | 3 205 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 804 963.00 | 9 266 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 556.00 | 234 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 371 932.00 | 52 429 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 801 064.00 | 9 471 890.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 658.00 | 119 104.00 | ||
EA Autres dettes | 25 390 183.00 | 25 576 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 378.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 83 594 356.00 | 97 115 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 524 784.00 | 136 703 030.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 180 501 116.00 | 1 753 437.00 | 182 254 553.00 | 205 128 220.00 |
FG Production vendue services | 3 343 072.00 | 3 343 072.00 | 4 793 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 844 188.00 | 1 753 437.00 | 185 597 625.00 | 209 922 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 347 865.00 | 1 309 219.00 | ||
FQ Autres produits | 17 491.00 | 20 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 187 962 981.00 | 211 252 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 887 840.00 | 168 449 608.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 232 170.00 | -8 589 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 362 870.00 | 25 145 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267 825.00 | 1 375 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 382 871.00 | 11 098 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 162 278.00 | 3 720 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 745 040.00 | 1 170 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 017.00 | 374 155.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 560.00 | 1 100 663.00 | ||
GE Autres charges | 681 638.00 | 590 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 184 549 107.00 | 204 435 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 413 874.00 | 6 816 185.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 332 627.00 | 223 206.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 495 717.00 | 657 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 828 344.00 | 881 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 389 208.00 | 444 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 389 208.00 | 444 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 439 136.00 | 436 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 853 010.00 | 7 253 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 076.00 | 197 943.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221 500.00 | 1 531 098.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 159.00 | 469 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 735.00 | 2 199 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 523.00 | 2 118 273.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 513.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 924.00 | 955 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404 960.00 | 3 074 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 775.00 | -875 199.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 862.00 | 521 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 995 101.00 | 1 959 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 771 060.00 | 214 332 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 607 238.00 | 210 435 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163 822.00 | 3 897 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 874 214.00 | 1 047 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 163.00 | 66 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 193 489.00 | 1 113 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 2 490 720.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 194.00 | 4 122 166.00 | 17 306 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 891 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 194.00 | 4 125 558.00 | 21 689 078.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402.00 | 3 392.00 | 78 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 247 442.00 | 745 040.00 | 3 666 018.00 | 13 326 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 328 844.00 | 745 040.00 | 3 669 410.00 | 13 404 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 311 687.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 884 865.00 | 334 250.00 | 386 646.00 | 4 832 468.00 |
4A Provisions pour litiges | 226 591.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 689 354.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 520 714.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 205 633.00 | 219 234.00 | 988 207.00 | 2 436 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 061 129.00 | 45 566.00 | 1 106 695.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 294 794.00 | 413 891.00 | 747 618.00 | 961 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 837.00 | 231 559.00 | 239 396.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363 760.00 | 691 017.00 | 747 618.00 | 2 307 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 454 258.00 | 1 244 500.00 | 2 122 471.00 | 9 576 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 826 577.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 417 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 187 384.00 | 187 384.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 196 250.00 | 196 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 847.00 | 108 228.00 | 947 619.00 | |
UX Autres créances clients | 42 324 554.00 | 42 324 554.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | ||
VB T. V. A. | 3 201 733.00 | 3 201 733.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 656.00 | 121 656.00 | ||
VP Divers | 6 926.00 | 6 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 732 476.00 | 3 732 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 329 996.00 | 17 329 996.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 166 365.00 | 66 835 112.00 | 1 331 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 804 963.00 | 7 804 963.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 556.00 | 48 262.00 | 88 994.00 | 61 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 371 932.00 | 41 371 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688 975.00 | 1 688 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 853.00 | 1 208 853.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | ||
VW T.V.A. | 5 399 914.00 | 5 399 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 359.00 | 502 359.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 567 412.00 | 1 567 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 822 771.00 | 23 822 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 594 356.00 | 83 444 062.00 | 88 994.00 | 61 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 593.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 458.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | 374.00 | ||