TREMOIS
Dépôt
| Dénomination | TREMOIS |
| Siren | 586080210 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1726 |
| Numéro de Gestion | 1978B50009 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 Le Cateau-Cambrésis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 923 746.00 | 6 328 511.00 | 595 235.00 | 903 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 197.00 | 162 197.00 | ||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 141 697.00 | 58 303.00 | 101 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 586 277.00 | 1 586 277.00 | 896 462.00 | |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 2 455 892.00 | 1 559 005.00 | 896 887.00 | 874 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 062 965.00 | 16 243 903.00 | 3 819 062.00 | 4 327 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 067.00 | 1 058 235.00 | 41 832.00 | 25 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 052 839.00 | 1 052 839.00 | 380 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | 5 215.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 549 198.00 | 25 493 548.00 | 8 055 650.00 | 7 511 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010 054.00 | 628 788.00 | 1 381 266.00 | 1 207 708.00 |
BN En cours de production de biens | 110 667.00 | 509.00 | 110 158.00 | 84 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 522.00 | 35 633.00 | 655 889.00 | 757 338.00 |
BT Marchandises | 124 525.00 | 124 525.00 | 183 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 298 835.00 | 3 528.00 | 9 295 307.00 | 8 666 075.00 |
BZ Autres créances | 1 134 784.00 | 1 134 784.00 | 669 394.00 | |
CF Disponibilités | 125 590.00 | 125 590.00 | 68 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | 3 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 498 921.00 | 668 458.00 | 12 830 463.00 | 11 639 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 048 119.00 | 26 162 006.00 | 20 886 113.00 | 19 150 421.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 318.00 | 169 318.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 389 445.00 | 2 389 445.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 857 538.00 | -43 628 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 392.00 | 2 770 472.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 394 037.00 | 2 169 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | -34 292 847.00 | -35 881 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 828 301.00 | 844 291.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 900.00 | 31 152.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 863 201.00 | 875 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 944.00 | 9 564 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 919.00 | 1 864 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 992.00 | 178 650.00 | ||
EA Autres dettes | 44 828 904.00 | 42 548 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 315 759.00 | 54 156 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 886 113.00 | 19 150 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 879 716.00 | 598 849.00 | 9 478 565.00 | 11 968 957.00 |
FD Production vendue biens | 28 971 052.00 | 8 512 467.00 | 37 483 519.00 | 41 778 462.00 |
FG Production vendue services | 214 427.00 | 13 407.00 | 227 834.00 | 217 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 065 195.00 | 9 124 724.00 | 47 189 919.00 | 53 964 474.00 |
FM Production stockée | -70 331.00 | -200 371.00 | ||
FN Production immobilisée | 725 410.00 | 800 519.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 613.00 | 76 021.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 448.00 | 685 052.00 | ||
FQ Autres produits | 166 211.00 | 95 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 670 269.00 | 55 421 499.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 002 348.00 | 9 116 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 155.00 | -109 349.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 349 151.00 | 20 717 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -181 588.00 | -142 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 576 401.00 | 9 236 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 863 964.00 | 993 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 475 049.00 | 5 188 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 495 644.00 | 2 439 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 377 374.00 | 1 558 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 664 930.00 | 651 928.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 748.00 | 901.00 | ||
GE Autres charges | 1 643 935.00 | 1 847 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 330 111.00 | 51 499 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 340 157.00 | 3 922 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | 52.00 | ||
GN Différences positives de change | 548.00 | 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 599.00 | 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 662 321.00 | 709 423.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 873.00 | 2 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 665 195.00 | 711 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -664 595.00 | -711 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 675 562.00 | 3 210 545.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 973.00 | 5 510.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 478.00 | 354 404.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 451.00 | 359 915.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 883.00 | 32 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 440.00 | 493 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 323.00 | 525 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 872.00 | -165 734.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 431.00 | 36 541.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 868.00 | 237 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 912 319.00 | 55 781 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 547 927.00 | 53 011 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 392.00 | 2 770 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 888 151.00 | 35 595.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 659.00 | 704 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 522 571.00 | 1 364 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 3 815.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 670 781.00 | 2 108 904.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 923 746.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 1 948 473.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 464.00 | 87 063.00 | 24 671 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 422.00 | 87 063.00 | 33 549 198.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 985 120.00 | 343 391.00 | 6 328 511.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 197.00 | 162 197.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 914 224.00 | 1 033 983.00 | 87 063.00 | 18 861 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 061 541.00 | 1 377 374.00 | 87 063.00 | 25 351 851.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 394 037.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 169 668.00 | 437 857.00 | 213 488.00 | 2 394 037.00 |
4A Provisions pour litiges | 828 301.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 443.00 | 3 748.00 | 15 990.00 | 863 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 114.00 | 43 583.00 | 141 697.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 651 928.00 | 664 930.00 | 651 928.00 | 664 930.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 570.00 | 708 513.00 | 651 928.00 | 810 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798 680.00 | 1 150 118.00 | 881 406.00 | 4 067 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 668 678.00 | 651 928.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 481 440.00 | 229 478.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | 5 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | 3 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 295 126.00 | 9 295 126.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 615.00 | 44 615.00 | ||
VB T. V. A. | 626 962.00 | 626 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 685.00 | 460 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 441 778.00 | 10 436 563.00 | 5 215.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 944.00 | 7 316 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 764 442.00 | 764 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 532.00 | 572 532.00 | ||
VW T.V.A. | 541 101.00 | 541 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 843.00 | 124 843.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 992.00 | 166 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 986 358.00 | 41 986 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842 546.00 | 2 842 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 315 759.00 | 54 315 759.00 | ||