TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN |
| Siren | 591780341 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5325 |
| Numéro de Gestion | 1959B00034 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 99 397.00 | 99 397.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 900.00 | 47 658.00 | 241.00 | 9 885.00 |
AN Terrains | 97 221.00 | 97 221.00 | 97 221.00 | |
AP Constructions | 1 426 770.00 | 1 409 701.00 | 17 070.00 | 11 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 798.00 | 268 626.00 | 70 173.00 | 74 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 634.00 | 505 356.00 | 104 278.00 | 155 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | 7 623.00 | 8 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 627 343.00 | 2 330 737.00 | 296 606.00 | 357 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 550.00 | 80 550.00 | 84 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | 60.00 | 1 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 681.00 | 8 108.00 | 1 603 573.00 | 1 379 502.00 |
BZ Autres créances | 344 116.00 | 344 116.00 | 532 972.00 | |
CF Disponibilités | 2 332.00 | 2 332.00 | 1 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | 6 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 039 960.00 | 8 108.00 | 2 031 852.00 | 2 006 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 303.00 | 2 338 846.00 | 2 328 458.00 | 2 363 639.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 273 714.00 | 273 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 371.00 | 27 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 069.00 | 68 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 135.00 | 199 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 401 289.00 | 569 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 256.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 380 012.00 | 337 362.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 380 012.00 | 367 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 309.00 | 5 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 037.00 | 497 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 262.00 | 442 593.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | |||
EA Autres dettes | 725 805.00 | 467 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 547 157.00 | 1 426 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 458.00 | 2 363 639.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 231.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 824 332.00 | 2 824 332.00 | 3 773 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 332.00 | 2 824 332.00 | 3 773 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 899.00 | 593 290.00 | ||
FQ Autres produits | 2 404 303.00 | 1 686 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 530 534.00 | 6 052 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144 936.00 | 1 226 076.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 772.00 | -13 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 036 269.00 | 2 232 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 989.00 | 108 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 403 122.00 | 1 471 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 496.00 | 594 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 692.00 | 94 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 706.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 706.00 | 192 149.00 | ||
GE Autres charges | 8 999.00 | 13 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 367 981.00 | 5 922 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 553.00 | 129 878.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 534.00 | 1 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 534.00 | 1 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 534.00 | -1 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 019.00 | 128 470.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 038.00 | 28 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 038.00 | 28 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | 882.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 2 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 014.00 | 25 152.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 143.00 | 10 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 755.00 | -56 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 572.00 | 6 080 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 437.00 | 5 881 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 135.00 | 199 317.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 296.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 195.00 | 30 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 423.00 | -800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 915.00 | 29 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 408.00 | 2 472 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 408.00 | 2 627 343.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 412.00 | 9 643.00 | 147 055.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 017.00 | 79 959.00 | 796 294.00 | 2 183 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 429.00 | 89 602.00 | 796 294.00 | 2 330 737.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 012.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 191 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 618.00 | 59 706.00 | 47 312.00 | 380 012.00 |
6T Sur comptes clients | 8 108.00 | 8 108.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 108.00 | 8 108.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 375 726.00 | 59 706.00 | 47 312.00 | 388 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 706.00 | 47 312.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 858.00 | 8 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 602 823.00 | 1 602 823.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | ||
VB T. V. A. | 39 854.00 | 39 854.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 426.00 | 24 426.00 | ||
VP Divers | 53 876.00 | 53 876.00 | ||
VC Groupe et associés | 216 498.00 | 37 494.00 | 179 004.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 642.00 | 1 778 015.00 | 186 627.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 037.00 | 306 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 493.00 | 231 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 897.00 | 174 897.00 | ||
VW T.V.A. | 84 681.00 | 84 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 682 903.00 | 682 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 210.00 | 52 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 157.00 | 1 547 157.00 | ||