DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE |
| Siren | 595520222 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2294 |
| Numéro de Gestion | 1955B00022 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 868.00 | 15 683.00 | 4 186.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
AN Terrains | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
AP Constructions | 266 446.00 | 89 155.00 | 177 291.00 | 4 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 668.00 | 836 956.00 | 148 713.00 | 179 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289 161.00 | 1 587 401.00 | 1 701 760.00 | 1 806 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 494.00 | 83 494.00 | 12 140.00 | |
CU Autres participations | 852 056.00 | 852 056.00 | 852 056.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 94 754.00 | 94 754.00 | 149 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 884.00 | 125 884.00 | 125 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 743 703.00 | 2 529 194.00 | 3 214 509.00 | 3 134 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 713.00 | 169 713.00 | 178 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 231.00 | 10 231.00 | 14 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 163.00 | 90 163.00 | 116 089.00 | |
BZ Autres créances | 492 412.00 | 492 412.00 | 438 986.00 | |
CF Disponibilités | 51 882.00 | 51 882.00 | 55 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 882.00 | 60 882.00 | 57 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 875 283.00 | 875 283.00 | 860 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 986.00 | 2 529 194.00 | 4 089 793.00 | 3 995 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 76 600.00 | 76 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 268 430.00 | 371 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 578.00 | -103 454.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 146 752.00 | 158 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 812 360.00 | 613 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 946.00 | 1 768 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 705.00 | 435 433.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 804.00 | 188 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 429.00 | 664 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 456.00 | 314 442.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 202.00 | |||
EA Autres dettes | 5 093.00 | 6 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 277 433.00 | 3 382 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 793.00 | 3 995 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
FG Production vendue services | 5 227 290.00 | 2 516.00 | 5 229 806.00 | 4 484 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 025.00 | 2 516.00 | 5 232 541.00 | 4 484 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | -167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 090.00 | 25 156.00 | ||
FQ Autres produits | 215.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 248 847.00 | 4 509 976.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 688.00 | -17 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 929.00 | 741 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 380.00 | 11 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 640 234.00 | 1 520 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 904.00 | 104 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 633 802.00 | 1 489 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 549 742.00 | 484 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 826.00 | 238 294.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772.00 | |||
GE Autres charges | 1 435.00 | 2 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 999 940.00 | 4 574 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 907.00 | -64 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 871.00 | 2 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 4 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 883.00 | 6 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 655.00 | 51 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 655.00 | 51 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 772.00 | -44 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 135.00 | -109 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 387.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 939.00 | 8 619.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 082.00 | 9 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 2 832.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 3 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 532.00 | 5 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 812.00 | 4 525 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 234.00 | 4 629 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 578.00 | -103 454.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 319.00 | 23 270.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 1 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 477.00 | 2 763.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 642.00 | 443 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 144.00 | 2 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 263.00 | 448 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 840.00 | 4 649 769.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 633.00 | 1 072 694.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 840.00 | 56 633.00 | 5 743 703.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | 1 438.00 | 15 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 122.00 | 293 388.00 | 2 513 511.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 367.00 | 294 826.00 | 2 529 194.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 94 754.00 | 94 754.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125 884.00 | 125 884.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 163.00 | 90 163.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | ||
VB T. V. A. | 138 145.00 | 138 145.00 | ||
VC Groupe et associés | 313 264.00 | 313 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 541.00 | 40 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 882.00 | 60 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 095.00 | 643 457.00 | 220 638.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 206.00 | 11 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 740.00 | 280 218.00 | 823 365.00 | 355 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 429.00 | 880 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 168.00 | 147 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 660.00 | 123 660.00 | ||
VW T.V.A. | 19 808.00 | 19 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 820.00 | 43 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 398 705.00 | 398 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 628.00 | 1 511 402.00 | 1 222 070.00 | 355 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 550.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||