TAHITI BEACH
Dépôt
| Dénomination | TAHITI BEACH |
| Siren | 595580093 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6742 |
| Numéro de Gestion | 1955B40009 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83350 Ramatuelle |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 667.00 | |||
AH Fonds commercial | 200 686.00 | 200 686.00 | 686.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 6 938.00 | 1 062.00 | 2 662.00 |
AN Terrains | 1 852 846.00 | 1 289 148.00 | 563 698.00 | 579 415.00 |
AP Constructions | 171 804.00 | 151 771.00 | 20 032.00 | -3 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 765.00 | 2 094 612.00 | 440 154.00 | 609 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 018.00 | 1 248 668.00 | 1 005 350.00 | 262 980.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 002.00 | 1 002.00 | 1 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 024 321.00 | 4 791 136.00 | 2 233 185.00 | 1 489 712.00 |
BT Marchandises | 2 307 323.00 | 637 552.00 | 1 669 771.00 | 1 668 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 375.00 | 40 375.00 | ||
BZ Autres créances | 445 966.00 | 445 966.00 | 624 553.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 836.00 | 849 836.00 | 849 836.00 | |
CF Disponibilités | 1 337 470.00 | 1 337 470.00 | 2 171 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 980 970.00 | 637 552.00 | 4 343 418.00 | 5 513 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 005 291.00 | 5 428 687.00 | 6 576 603.00 | 7 003 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 5 439 275.00 | 5 439 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 495.00 | 179 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 927 704.00 | 5 661 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 664.00 | 197 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 969.00 | 902 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 689.00 | 101 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 578.00 | 127 352.00 | ||
EA Autres dettes | 14 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 648 899.00 | 1 342 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 603.00 | 7 003 603.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 484.00 | 1 251 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 227 629.00 | 1 227 629.00 | 1 416 338.00 | |
FG Production vendue services | 5 222 084.00 | 5 222 084.00 | 5 546 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 713.00 | 6 449 713.00 | 6 962 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 193.00 | 198 880.00 | ||
FQ Autres produits | 170.00 | 2 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 466 077.00 | 7 163 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 476 114.00 | 2 484 353.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -100 462.00 | -107 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 089.00 | 51 476.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 415.00 | -6 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 513.00 | 1 267 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 154.00 | 199 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 720 021.00 | 1 832 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 732.00 | 767 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 444 362.00 | 333 600.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 395.00 | 104 744.00 | ||
GE Autres charges | 27 101.00 | 20 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 999 433.00 | 6 948 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -533 356.00 | 215 048.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 814.00 | 1 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 814.00 | 1 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 814.00 | -1 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -538 170.00 | 213 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 777.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 277.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 418.00 | 864.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 601.00 | 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 325.00 | -864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 410.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 353.00 | 7 163 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 848.00 | 6 983 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 495.00 | 179 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 353.00 | 180 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 285 509.00 | 1 019 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 318 202.00 | 1 200 800.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 1 600.00 | 6 938.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 562.00 | 466 429.00 | 505 384.00 | 3 589 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 900.00 | 468 029.00 | 505 384.00 | 3 596 545.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | 106.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 194 591.00 | 1 194 591.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 549 157.00 | 88 395.00 | 637 552.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743 747.00 | 88 395.00 | 1 832 142.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 747.00 | 88 501.00 | 106.00 | 1 832 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 375.00 | 40 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | 24 807.00 | ||
VB T. V. A. | 59 966.00 | 59 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 193.00 | 361 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 541.00 | 487 541.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 664.00 | 161 248.00 | 387 416.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 689.00 | 118 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 154.00 | 72 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 879 969.00 | 879 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 899.00 | 1 261 484.00 | 387 416.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 814.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 223.00 | |||