FONDEX
Dépôt
| Dénomination | FONDEX |
| Siren | 605620137 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/013288 |
| Numéro de Gestion | 1956B80013 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74300 CLUSES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 847.00 | 60 539.00 | 19 308.00 | 17 929.00 |
AH Fonds commercial | 23 007.00 | 23 007.00 | 23 007.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 883.00 | 110 364.00 | 1 375 519.00 | 1 395 187.00 |
AP Constructions | 2 328 192.00 | 935 137.00 | 1 393 055.00 | 1 503 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930 128.00 | 3 690 036.00 | 1 240 092.00 | 1 301 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 693.00 | 1 568 280.00 | 611 413.00 | 646 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | 2 289.00 | 2 289.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | 13 364.00 | 13 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 297 402.00 | 6 364 357.00 | 4 933 045.00 | 4 904 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874 892.00 | 874 892.00 | 865 283.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 027 749.00 | 1 027 749.00 | 910 100.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 486.00 | 814 486.00 | 1 146 745.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 911.00 | 105 915.00 | 1 099 996.00 | 1 648 054.00 |
BZ Autres créances | 311 088.00 | 311 088.00 | 516 981.00 | |
CF Disponibilités | 295 629.00 | 295 629.00 | 145 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 639.00 | 171 639.00 | 164 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 712 794.00 | 105 915.00 | 4 606 879.00 | 5 396 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 010 195.00 | 6 470 272.00 | 9 539 924.00 | 10 301 161.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 661 530.00 | 311 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 68 570.00 | 68 570.00 | ||
DG Autres réserves | 2 245 950.00 | 2 593 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 421.00 | -347 735.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 768.00 | |||
DK Provisions réglementées | 73 479.00 | 71 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 007 108.00 | 2 746 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 799.00 | 2 159 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724.00 | 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 881.00 | 2 998 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 960 027.00 | 894 235.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 225.00 | |||
EA Autres dettes | 128 384.00 | 5 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 532 815.00 | 7 554 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 924.00 | 10 301 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 569.00 | 6 070 026.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | 1 000.00 | 71 226.00 | |
FD Production vendue biens | 8 182 471.00 | 7 348 251.00 | 15 530 722.00 | 15 389 514.00 |
FG Production vendue services | 217 547.00 | 500 616.00 | 718 163.00 | 411 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 401 017.00 | 7 848 867.00 | 16 249 884.00 | 15 872 002.00 |
FM Production stockée | -214 610.00 | 243 298.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 430.00 | 1 854.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 639.00 | 31 978.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 069 387.00 | 16 149 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 003 420.00 | 5 803 810.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 609.00 | -48 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 980 450.00 | 5 338 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 131.00 | 375 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 046 895.00 | 3 025 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 278 526.00 | 1 198 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 668 060.00 | 602 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 313.00 | |||
GE Autres charges | 6 335.00 | 6 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 267 208.00 | 16 390 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -197 821.00 | -241 122.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 839.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 357.00 | 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199 900.00 | 32.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 203 257.00 | 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 727.00 | 70 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 727.00 | 70 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 530.00 | -70 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 130.00 | -311 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 768.00 | 5 633.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 368.00 | 1 787.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 137.00 | 7 420.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 38 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | 1 050.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 615.00 | 4 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 427.00 | 44 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 290.00 | -36 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 279 780.00 | 16 157 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367 201.00 | 16 505 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 421.00 | -347 735.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549 530.00 | 517 837.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 323.00 | 31 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 864.00 | 91 866.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 497 964.00 | 618 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 053 530.00 | 710 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 993.00 | 1 588 737.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 432.00 | 9 692 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 425.00 | 11 297 402.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 742.00 | 109 843.00 | 42 682.00 | 170 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 045 260.00 | 558 217.00 | 410 024.00 | 6 193 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149 002.00 | 668 061.00 | 452 706.00 | 6 364 357.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 73 479.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 71 233.00 | 4 615.00 | 2 368.00 | 73 479.00 |
6T Sur comptes clients | 116 230.00 | 10 315.00 | 105 915.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 230.00 | 10 315.00 | 105 915.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 187 464.00 | 4 615.00 | 12 684.00 | 179 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 315.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 615.00 | 2 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | 13 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 075.00 | 107 075.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 098 837.00 | 1 098 837.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | ||
VB T. V. A. | 105 268.00 | 105 268.00 | ||
VP Divers | 54 573.00 | 54 573.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 675.00 | 146 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 639.00 | 171 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 002.00 | 1 688 638.00 | 13 364.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 247.00 | 657 000.00 | 1 768 824.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 881.00 | 2 054 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 472 588.00 | 472 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 812.00 | 345 812.00 | ||
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 875.00 | 137 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 724.00 | 7 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 384.00 | 128 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 815.00 | 3 810 569.00 | 1 768 824.00 | 953 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 887 613.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 255.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||