AGRI SANTERRE
Dépôt
| Dénomination | AGRI SANTERRE |
| Siren | 611720509 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/003239 |
| Numéro de Gestion | 1961B00050 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80700 ROYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 742.00 | 61 686.00 | 71 056.00 | 70 326.00 |
AH Fonds commercial | 56 245.00 | 56 245.00 | 56 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 | |
AN Terrains | 75 948.00 | 54 324.00 | 21 624.00 | 28 794.00 |
AP Constructions | 891 828.00 | 283 058.00 | 608 770.00 | 642 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 035.00 | 1 051 036.00 | 191 999.00 | 170 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760 494.00 | 3 681 291.00 | 1 079 204.00 | 1 029 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 408.00 | 10 408.00 | 20 391.00 | |
CU Autres participations | 5 590.00 | 5 590.00 | 5 590.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 201.00 | 88 201.00 | 88 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 276 940.00 | 5 131 395.00 | 2 145 545.00 | 2 125 595.00 |
BN En cours de production de biens | 229 272.00 | 229 272.00 | 173 953.00 | |
BT Marchandises | 13 980 999.00 | 1 501 818.00 | 12 479 181.00 | 10 246 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879 735.00 | 879 735.00 | 769 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 167 347.00 | 258 601.00 | 8 908 745.00 | 8 358 789.00 |
BZ Autres créances | 1 544 028.00 | 1 544 028.00 | 1 622 558.00 | |
CF Disponibilités | 458 275.00 | 458 275.00 | 1 456 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 315.00 | 51 315.00 | 17 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 310 971.00 | 1 760 419.00 | 24 550 552.00 | 22 644 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 587 911.00 | 6 891 814.00 | 26 696 097.00 | 24 769 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497.00 | 363 497.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 820 415.00 | 5 938 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 922.00 | 1 185 592.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 893.00 | 90 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 609 727.00 | 8 414 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 522.00 | 151 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 522.00 | 151 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 426.00 | 514 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207 291.00 | 3 714 669.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924 408.00 | 604 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 425 372.00 | 8 749 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 552.00 | 2 236 569.00 | ||
EA Autres dettes | 343 799.00 | 383 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 938 848.00 | 16 203 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 696 097.00 | 24 769 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 703 978.00 | 1 263 126.00 | 54 967 104.00 | 44 457 310.00 |
FG Production vendue services | 3 355 883.00 | 3 355 883.00 | 2 872 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 059 861.00 | 1 263 126.00 | 58 322 988.00 | 47 330 287.00 |
FM Production stockée | 55 319.00 | 152 568.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 698.00 | 28 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 453 904.00 | 499 246.00 | ||
FQ Autres produits | 10 816.00 | 6 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 884 725.00 | 48 016 966.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 409 369.00 | 40 260 200.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 710 114.00 | -3 558 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 582.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 282 749.00 | 2 786 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 462 158.00 | 401 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 862 019.00 | 4 213 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 713 833.00 | 1 481 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 521 717.00 | 436 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 626 966.00 | 102 380.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 522.00 | 151 942.00 | ||
GE Autres charges | 23 148.00 | 77.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 339 367.00 | 46 277 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 545 358.00 | 1 739 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 336.00 | 335.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 336.00 | 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 142.00 | 55 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 142.00 | 55 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 806.00 | -55 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 483 552.00 | 1 684 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 731.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | 268 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | 89 899.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 436.00 | 20 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | 110 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | 158 260.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 860.00 | 189 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 705 192.00 | 468 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 888 953.00 | 48 285 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 395 031.00 | 47 100 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 922.00 | 1 185 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | 21 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462 000.00 | 543 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 000.00 | 566 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 000.00 | 6 982 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 97 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 5 000.00 | 7 277 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152.00 | 148.00 | 152.00 | 148.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 465 000.00 | 465 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 702 000.00 | 8 702 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 854 000.00 | 10 766 000.00 | 88 000.00 | |