VES
Dépôt
| Dénomination | VES |
| Siren | 612008631 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3830 |
| Numéro de Gestion | 2013B03019 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95520 Osny |
2020
2019 2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 687.00 | 11 687.00 | ||
AH Fonds commercial | 869 612.00 | 704 306.00 | 165 306.00 | 185 076.00 |
AP Constructions | 13 482.00 | 207.00 | 13 275.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 787.00 | 116 483.00 | 1 304.00 | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 277.00 | 134 839.00 | 15 439.00 | 16 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 215.00 | 29 215.00 | 30 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 060.00 | 967 521.00 | 224 539.00 | 235 158.00 |
BT Marchandises | 22 115.00 | 22 115.00 | 22 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 427 248.00 | 278 959.00 | 6 148 289.00 | 6 474 238.00 |
BZ Autres créances | 495 101.00 | 495 101.00 | 910 508.00 | |
CF Disponibilités | 3 165 878.00 | 3 165 878.00 | 3 495 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 110 342.00 | 278 959.00 | 9 831 383.00 | 10 901 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 302 402.00 | 1 246 480.00 | 10 055 922.00 | 11 137 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 94 476.00 | 227 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 834.00 | 712 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 012 710.00 | 1 053 876.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 231 118.00 | 901 580.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 256 118.00 | 926 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 534.00 | 3 411 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 042.00 | 2 742 096.00 | ||
EA Autres dettes | 9 601.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 646 916.00 | 2 968 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 787 094.00 | 9 156 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 922.00 | 11 137 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 583 969.00 | 15 583 969.00 | 15 423 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 583 969.00 | 15 583 969.00 | 15 423 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 724 289.00 | 803 998.00 | ||
FQ Autres produits | 18 441.00 | 23 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 327 699.00 | 16 250 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 799.00 | 148 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 971 065.00 | 10 316 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 193.00 | 199 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 939 618.00 | 2 849 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 287 719.00 | 1 262 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 581.00 | 25 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 700.00 | 130 675.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 053 827.00 | 694 289.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 3 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 521 916.00 | 15 629 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 805 783.00 | 621 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 358.00 | 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 358.00 | 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 358.00 | 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 806 141.00 | 621 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 001.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 328 057.00 | 16 251 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 524 223.00 | 15 538 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 834.00 | 712 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 702.00 | 24 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 096.00 | -881.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 097.00 | 23 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 192 060.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 223.00 | 19 770.00 | 69 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 717.00 | 14 812.00 | 251 529.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 940.00 | 34 581.00 | 321 521.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 81 291.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 866 495.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 308 332.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 580.00 | 1 053 827.00 | 724 289.00 | 1 256 118.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 646 000.00 | 646 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 246 258.00 | 32 700.00 | 278 959.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 258.00 | 32 700.00 | 924 959.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 818 839.00 | 1 086 527.00 | 724 289.00 | 2 181 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 086 527.00 | 724 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 215.00 | 29 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 427 248.00 | 6 427 248.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 557.00 | 91 557.00 | ||
VB T. V. A. | 365 459.00 | 365 459.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648.00 | 648.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578.00 | 19 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 564.00 | 6 951 564.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 534.00 | 2 787 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 281 035.00 | 281 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 356.00 | 483 356.00 | ||
VW T.V.A. | 1 480 489.00 | 1 480 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 162.00 | 98 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 646 916.00 | 2 646 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 094.00 | 7 787 094.00 | ||