BERNARD TAILLAN FRANCE
Dépôt
| Dénomination | BERNARD TAILLAN FRANCE |
| Siren | 612034959 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15366 |
| Numéro de Gestion | 1968B80030 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | 11 030.00 | ||
AN Terrains | 36 306.00 | 1.00 | 36 305.00 | 36 305.00 |
AP Constructions | 129 604.00 | 129 604.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 859.00 | 548 603.00 | 2 256.00 | 6 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 613.00 | 217 247.00 | 44 365.00 | 50 054.00 |
CU Autres participations | 306 964 412.00 | 151 235 960.00 | 155 728 452.00 | 154 387 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 897 275.00 | 3 904 220.00 | 16 993 055.00 | 14 239 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | 1 442.00 | 1 442.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 330 055 390.00 | 157 246 665.00 | 172 808 725.00 | 168 724 096.00 |
BT Marchandises | 18 753.00 | 18 753.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | 5 375.00 | 3 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 552.00 | 716 842.00 | 1 552 709.00 | 1 200 775.00 |
BZ Autres créances | 14 950 188.00 | 70 124.00 | 14 880 064.00 | 18 500 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 699 110.00 | 3 414 925.00 | 2 284 186.00 | 2 480 884.00 |
CF Disponibilités | 688 177.00 | 688 177.00 | 1 120 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 824.00 | 39 824.00 | 40 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 670 979.00 | 4 201 891.00 | 19 469 088.00 | 23 345 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 726 369.00 | 161 448 556.00 | 192 277 814.00 | 192 069 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 952.00 | 940 952.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 763 423.00 | 99 763 423.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DG Autres réserves | 61 670 298.00 | 68 141 886.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 927 340.00 | 3 740 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314 022.00 | -6 285 062.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 170 724 322.00 | 166 410 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 366 776.00 | 1 402 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 510 832.00 | 2 510 832.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 877 608.00 | 3 913 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 663 371.00 | 17 858 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 721.00 | 1 106 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 378.00 | 837 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 677.00 | 450 276.00 | ||
EA Autres dettes | 980.00 | 936 574.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 957.00 | 513 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 632 084.00 | 21 702 203.00 | ||
ED (V) | 43 798.00 | 43 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 277 814.00 | 192 069 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 915 451.00 | 9 052 560.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 708.00 | 708.00 | 6 612.00 | |
FG Production vendue services | 1 055 679.00 | 784 402.00 | 1 840 081.00 | 1 432 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 387.00 | 784 402.00 | 1 840 789.00 | 1 439 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 117.00 | 4 290.00 | ||
FQ Autres produits | 30 226.00 | 30 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 873 132.00 | 1 473 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 972.00 | 8 569.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 753.00 | 16.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 363.00 | 827 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 224.00 | 120 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 931.00 | 233 046.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 687.00 | 88 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 976.00 | 10 515.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 043 422.00 | 1 288 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 290.00 | 185 044.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 579 030.00 | 619 186.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 238 719.00 | 3 528 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104 632.00 | 121 994.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 360.00 | |||
GN Différences positives de change | 112 220.00 | 238 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 854 932.00 | 3 888 739.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 621 674.00 | 11 617 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 112.00 | 205 907.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67 441.00 | 231 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 851 227.00 | 12 055 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 003 705.00 | -8 166 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 412 446.00 | -7 362 120.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 325.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 128.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 812.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 812.00 | 1 087 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 12 992.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 767.00 | 1 073 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 191.00 | -3 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 906.00 | 7 069 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 885.00 | 13 354 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314 022.00 | -6 285 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 204.00 | 3 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 848 171.00 | 4 271 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 096 246.00 | 4 274 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | 1 211 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | 978 382.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 445.00 | 327 865 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 231.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211 871.00 | 841.00 | 1 211 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 424.00 | 12 976.00 | 60 945.00 | 895 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 295.00 | 12 976.00 | 61 787.00 | 2 106 485.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 574.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 2 510 832.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 366 776.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 913 420.00 | 35 812.00 | 3 877 608.00 | |
02 aucun libellé | 151 411 061.00 | 224 259.00 | 399 360.00 | 151 235 960.00 |
06 aucun libellé | 3 805 794.00 | 98 426.00 | 3 904 220.00 | |
6T Sur comptes clients | 716 842.00 | 716 842.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 186 059.00 | 298 989.00 | 3 485 048.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 119 756.00 | 621 674.00 | 399 360.00 | 159 342 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 034 751.00 | 621 674.00 | 435 172.00 | 163 221 253.00 |
UG ‐ Financières | 621 674.00 | 399 360.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 812.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20 897 275.00 | 20 897 275.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 716 842.00 | 716 842.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 552 709.00 | 1 552 709.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | ||
VB T. V. A. | 85 053.00 | 85 053.00 | ||
VP Divers | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 859 344.00 | 14 859 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 824.00 | 39 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 159 689.00 | 37 439 997.00 | 719 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 728.00 | 13 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 649 643.00 | 4 933 010.00 | 7 716 634.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565 721.00 | 2 565 721.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 378.00 | 1 580 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | ||
VW T.V.A. | 276 272.00 | 276 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 482 957.00 | 482 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 632 084.00 | 9 915 451.00 | 7 716 634.00 | |