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BERNARD TAILLAN FRANCE

Dépôt

DénominationBERNARD TAILLAN FRANCE
Siren612034959
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt15366
Numéro de Gestion1968B80030
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/10/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34200 Sète
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 1 200 000.00 1 200 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 11 030.00 11 030.00
AN Terrains 36 306.00 1.00 36 305.00 36 305.00
AP Constructions 129 604.00 129 604.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 550 859.00 548 603.00 2 256.00 6 421.00
AT Autres immobilisations corporelles 261 613.00 217 247.00 44 365.00 50 054.00
CU Autres participations 306 964 412.00 151 235 960.00 155 728 452.00 154 387 269.00
BB Créances rattachées à des participations 20 897 275.00 3 904 220.00 16 993 055.00 14 239 906.00
BD Autres titres immobilisés 1 442.00 1 442.00 1 442.00
BH Autres immobilisations financières 2 850.00 2 850.00 2 700.00
BJ TOTAL (I) 330 055 390.00 157 246 665.00 172 808 725.00 168 724 096.00
BT Marchandises 18 753.00 18 753.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 375.00 5 375.00 3 049.00
BX Clients et comptes rattachés 2 269 552.00 716 842.00 1 552 709.00 1 200 775.00
BZ Autres créances 14 950 188.00 70 124.00 14 880 064.00 18 500 377.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 699 110.00 3 414 925.00 2 284 186.00 2 480 884.00
CF Disponibilités 688 177.00 688 177.00 1 120 094.00
CH Charges constatées d’avance 39 824.00 39 824.00 40 449.00
CJ TOTAL (II) 23 670 979.00 4 201 891.00 19 469 088.00 23 345 627.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 353 726 369.00 161 448 556.00 192 277 814.00 192 069 723.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 940 952.00 940 952.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 99 763 423.00 99 763 423.00
DD Réserve légale (1) 106 714.00 106 714.00
DG Autres réserves 61 670 298.00 68 141 886.00
DH Report à nouveau 3 927 340.00 3 740 814.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 314 022.00 -6 285 062.00
DK Provisions réglementées 1 574.00 1 574.00
DL TOTAL (I) 170 724 322.00 166 410 301.00
DP Provisions pour risques 1 366 776.00 1 402 588.00
DQ Provisions pour charges 2 510 832.00 2 510 832.00
DR TOTAL (IV) 3 877 608.00 3 913 420.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 663 371.00 17 858 165.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 565 721.00 1 106 252.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 580 378.00 837 761.00
DY Dettes fiscales et sociales 338 677.00 450 276.00
EA Autres dettes 980.00 936 574.00
EB Produits constatés d’avance (2) 482 957.00 513 175.00
EC TOTAL (IV) 17 632 084.00 21 702 203.00
ED (V) 43 798.00 43 798.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 192 277 814.00 192 069 723.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 915 451.00 9 052 560.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 708.00 708.00 6 612.00
FG Production vendue services 1 055 679.00 784 402.00 1 840 081.00 1 432 401.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 056 387.00 784 402.00 1 840 789.00 1 439 013.00
FO Subventions d’exploitation 200.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 117.00 4 290.00
FQ Autres produits 30 226.00 30 220.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 873 132.00 1 473 723.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19 972.00 8 569.00
FT Variation de stock (marchandises) -18 753.00 16.00
FW Autres achats et charges externes 1 379 363.00 827 029.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 119 224.00 120 783.00
FY Salaires et traitements 390 931.00 233 046.00
FZ Charges sociales 139 687.00 88 198.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 976.00 10 515.00
GE Autres charges 21.00 523.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 043 422.00 1 288 680.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -170 290.00 185 044.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 579 030.00 619 186.00
GJ Produits financiers de participations 4 238 719.00 3 528 103.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 104 632.00 121 994.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 399 360.00
GN Différences positives de change 112 220.00 238 642.00
GP Total des produits financiers (V) 4 854 932.00 3 888 739.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 621 674.00 11 617 715.00
GR Intérêts et charges assimilées 162 112.00 205 907.00
GS Différences négatives de change 67 441.00 231 467.00
GU Total des charges financières (VI) 851 227.00 12 055 089.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 003 705.00 -8 166 350.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 412 446.00 -7 362 120.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 257 325.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 830 128.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 35 812.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 812.00 1 087 453.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 45.00 12 992.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 558.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 45.00 13 549.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 35 767.00 1 073 903.00
HK Impôts sur les bénéfices 134 191.00 -3 155.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 342 906.00 7 069 101.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 028 885.00 13 354 163.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 314 022.00 -6 285 062.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 211 871.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 036 204.00 3 123.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 323 848 171.00 4 271 253.00
0G ACQUISITIONS Total Général 326 096 246.00 4 274 376.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 841.00 1 211 030.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 60 945.00 978 382.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 253 445.00 327 865 979.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 315 231.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 211 871.00 841.00 1 211 030.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 943 424.00 12 976.00 60 945.00 895 455.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 155 295.00 12 976.00 61 787.00 2 106 485.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 574.00
3Z Total Provisions réglementées 1 574.00 1 574.00
5B Provisions pour impôts 2 510 832.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 366 776.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 913 420.00 35 812.00 3 877 608.00
02 aucun libellé 151 411 061.00 224 259.00 399 360.00 151 235 960.00
06 aucun libellé 3 805 794.00 98 426.00 3 904 220.00
6T Sur comptes clients 716 842.00 716 842.00
6X Autres provisions pour dépréciation 3 186 059.00 298 989.00 3 485 048.00
7B Total Provisions pour dépréciation 159 119 756.00 621 674.00 399 360.00 159 342 071.00
7C TOTAL GENERAL 163 034 751.00 621 674.00 435 172.00 163 221 253.00
UG ‐ Financières 621 674.00 399 360.00
UJ ‐ Exceptionnelles 35 812.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 20 897 275.00 20 897 275.00
UT Autres immobilisations financières 2 850.00 2 850.00
VA Clients douteux ou litigieux 716 842.00 716 842.00
UX Autres créances clients 1 552 709.00 1 552 709.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 573.00 3 573.00
VB T. V. A. 85 053.00 85 053.00
VP Divers 2 219.00 2 219.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 859 344.00 14 859 344.00
VS Charges constatées d’avance 39 824.00 39 824.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 38 159 689.00 37 439 997.00 719 692.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 728.00 13 728.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 649 643.00 4 933 010.00 7 716 634.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 565 721.00 2 565 721.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 580 378.00 1 580 378.00
8C Personnel et comptes rattachés 31 982.00 31 982.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26 625.00 26 625.00
VW T.V.A. 276 272.00 276 272.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 799.00 3 799.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 980.00 980.00
8L Produits constatés d’avance 482 957.00 482 957.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 632 084.00 9 915 451.00 7 716 634.00