CHP SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | CHP SAINTE MARIE |
| Siren | 618201354 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4941 |
| Numéro de Gestion | 1961B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95520 Osny |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 785.00 | 264 228.00 | 529 556.00 | 97 159.00 |
AH Fonds commercial | 635 712.00 | 635 712.00 | 635 712.00 | |
AP Constructions | 154 750.00 | 83 247.00 | 71 502.00 | 48 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 659 229.00 | 3 923 629.00 | 1 735 599.00 | 1 318 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 633 737.00 | 4 174 673.00 | 1 459 064.00 | 1 451 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 968.00 | 108 968.00 | 546 578.00 | |
CU Autres participations | 6 432 250.00 | 6 432 250.00 | 6 432 250.00 | |
BF Prêts | 123 140.00 | 123 140.00 | 83 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 530 901.00 | 530 901.00 | 530 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 072 476.00 | 8 445 780.00 | 11 626 696.00 | 11 144 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 041.00 | 367 041.00 | 318 104.00 | |
BT Marchandises | 936 886.00 | 936 886.00 | 251 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 816.00 | 108 804.00 | 1 577 012.00 | 1 504 641.00 |
BZ Autres créances | 3 605 758.00 | 13 181.00 | 3 592 577.00 | 3 410 134.00 |
CF Disponibilités | 171 694.00 | 171 694.00 | 118 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 710.00 | 167 710.00 | 177 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 934 906.00 | 121 985.00 | 6 812 921.00 | 5 780 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 007 383.00 | 8 567 765.00 | 18 439 617.00 | 16 925 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 266 452.00 | 266 452.00 | ||
DG Autres réserves | 2 634 595.00 | 2 634 595.00 | ||
DH Report à nouveau | -771 914.00 | -2 321 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 559.00 | 1 549 470.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 357 642.00 | 894 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 338 335.00 | 7 298 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 487 735.00 | 102 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 289 162.00 | 1 230 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 776 897.00 | 1 333 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 336.00 | 508 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 583.00 | 1 145 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 370.00 | 3 642 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 617.00 | 2 194 129.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 327.00 | 674 543.00 | ||
EA Autres dettes | 281 150.00 | 128 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 324 385.00 | 8 293 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 439 617.00 | 16 925 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 231 594.00 | 4 231 594.00 | 5 331 268.00 | |
FG Production vendue services | 28 619 485.00 | 28 619 485.00 | 28 608 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 851 080.00 | 32 851 080.00 | 33 939 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 346 068.00 | 316 812.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 614.00 | 364 322.00 | ||
FQ Autres produits | 126 171.00 | 215 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 459 935.00 | 34 836 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 917 481.00 | 5 374 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 624 773.00 | 4 616 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 063 045.00 | 8 922 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547 789.00 | 1 550 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 963 237.00 | 8 792 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 411 945.00 | 3 499 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 584 779.00 | 444 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 519.00 | 82 169.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 551.00 | 120 627.00 | ||
GE Autres charges | 84 065.00 | 109 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 523 188.00 | 33 512 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 936 746.00 | 1 323 195.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 192.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 326.00 | 26 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 326.00 | 26 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 134.00 | -26 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 933 611.00 | 1 296 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 103.00 | 537 013.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 103.00 | 537 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 927.00 | 171 302.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 707.00 | 550.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 520.00 | 69 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 155.00 | 241 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 052.00 | 295 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 116.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 117 230.00 | 35 373 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 540 671.00 | 33 823 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 559.00 | 1 549 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 547.00 | 503 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 216 872.00 | 1 230 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046 514.00 | 39 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 204 933.00 | 1 774 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 854.00 | 1 429 497.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 805.00 | 211 977.00 | 11 556 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 086 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 805.00 | 227 832.00 | 20 072 476.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 675.00 | 71 407.00 | 15 854.00 | 264 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 851 928.00 | 516 892.00 | 187 269.00 | 8 181 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060 604.00 | 588 299.00 | 203 124.00 | 8 445 780.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 187 735.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 289 162.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333 323.00 | 558 551.00 | 114 977.00 | 1 776 897.00 |
6T Sur comptes clients | 78 465.00 | 62 380.00 | 32 041.00 | 108 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 681.00 | 5 139.00 | 9 639.00 | 13 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 146.00 | 67 519.00 | 41 680.00 | 121 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 469.00 | 626 070.00 | 156 657.00 | 1 898 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 326 070.00 | 91 657.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 000.00 | 65 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 123 140.00 | 123 140.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 530 901.00 | 530 901.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 923.00 | 67 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 617 893.00 | 1 617 893.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 115.00 | 88 115.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 303.00 | 54 303.00 | ||
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | ||
VP Divers | 24 824.00 | 24 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 581 278.00 | 2 581 278.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 546.00 | 845 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 167 710.00 | 167 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113 327.00 | 6 113 327.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 336.00 | 176 336.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 148.00 | 29 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 370.00 | 4 377 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 575 699.00 | 575 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 848.00 | 1 107 848.00 | ||
VW T.V.A. | 23 255.00 | 23 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 812.00 | 382 812.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 327.00 | 82 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 288 434.00 | 2 288 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 150.00 | 281 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324 385.00 | 9 324 385.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 362.00 | |||