CLINIQUE MATHILDE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MATHILDE |
| Siren | 620500223 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6036 |
| Numéro de Gestion | 1962B00022 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 317.00 | 519 188.00 | 389 128.00 | 438 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 461.00 | 1 818 461.00 | 1 818 461.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 997.00 | 52 997.00 | 9 707.00 | |
AP Constructions | 1 275 798.00 | 816 826.00 | 458 971.00 | 509 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 720 218.00 | 7 639 895.00 | 2 080 322.00 | 2 307 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595 554.00 | 2 050 610.00 | 2 544 943.00 | 1 808 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 316.00 | 20 316.00 | 636 813.00 | |
CU Autres participations | 1 648 286.00 | 1 648 286.00 | 1 649 286.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 779 741.00 | 3 779 741.00 | 4 109 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 247.00 | 55 247.00 | 43 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 874 940.00 | 11 026 522.00 | 12 848 418.00 | 13 331 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830 337.00 | 1 830 337.00 | 1 806 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429 927.00 | 58 152.00 | 5 371 775.00 | 7 883 293.00 |
BZ Autres créances | 7 059 179.00 | 7 059 179.00 | 6 817 795.00 | |
CF Disponibilités | 1 226 166.00 | 1 226 166.00 | 1 684 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 278 899.00 | 278 899.00 | 330 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 824 510.00 | 58 152.00 | 15 766 358.00 | 18 522 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 699 451.00 | 11 084 674.00 | 28 614 776.00 | 31 853 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 834 989.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 108.00 | 260 108.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 058.00 | 972 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | ||
DG Autres réserves | 5 938 217.00 | 5 687 733.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 199 495.00 | 6 199 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 511.00 | 250 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 597 401.00 | 13 395 890.00 | ||
DP Provisions pour risques | 860 960.00 | 815 733.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 573 912.00 | 2 096 435.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 434 872.00 | 2 912 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 002.00 | 5 208 520.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 701.00 | 577 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 159.00 | 3 967 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 532.00 | 4 108 713.00 | ||
EA Autres dettes | 1 100 506.00 | 1 539 354.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | 143 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 582 503.00 | 15 545 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 614 776.00 | 31 853 696.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 189 551.00 | 13 886 022.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226 966.00 | 3 867 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 566.00 | 34 566.00 | 20 987.00 | |
FD Production vendue biens | 2 295 064.00 | 2 295 064.00 | 3 184 731.00 | |
FG Production vendue services | 37 854 419.00 | 37 854 419.00 | 37 464 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 184 049.00 | 40 184 049.00 | 40 669 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 502 363.00 | 501 290.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 320.00 | 747 527.00 | ||
FQ Autres produits | 204 836.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 465 569.00 | 41 918 744.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 784 754.00 | 1 751 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 547.00 | -48 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 207 041.00 | 8 351 921.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 181.00 | -336 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 348 760.00 | 10 851 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945 095.00 | 2 000 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 426 911.00 | 12 685 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 674 745.00 | 5 453 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 040 725.00 | 1 016 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 629.00 | 44 737.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 670 517.00 | 419 655.00 | ||
GE Autres charges | 139 188.00 | 69 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 248 642.00 | 42 259 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -783 072.00 | -340 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 935 493.00 | 362 534.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 803.00 | 64 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 001 297.00 | 427 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 670.00 | 17 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 670.00 | 17 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 987 627.00 | 410 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 554.00 | 69 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 957.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 966.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 814.00 | 541 304.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 814.00 | 896 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 907.00 | 706 462.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 096.00 | 1 096.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 004.00 | 725 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 190.00 | 170 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 146.00 | -10 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 923 680.00 | 43 242 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 722 169.00 | 42 991 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 511.00 | 250 484.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 147.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 368 916.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 139.00 | 110 637.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 913 843.00 | 1 447 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802 739.00 | 11 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 385 721.00 | 1 569 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779 776.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 677 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 677 964.00 | 71 794.00 | 15 611 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330 716.00 | 5 483 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 964.00 | 402 510.00 | 23 874 940.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 659.00 | 116 529.00 | 519 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 651 835.00 | 924 195.00 | 68 697.00 | 10 507 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 054 494.00 | 1 040 725.00 | 68 697.00 | 11 026 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 860 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 912 169.00 | 670 518.00 | 147 815.00 | 3 434 872.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 779 741.00 | 3 779 741.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 247.00 | 55 247.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 152.00 | 58 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 371 775.00 | 5 371 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 268 544.00 | 268 544.00 | ||
VP Divers | 174 757.00 | 174 757.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 966 743.00 | 5 966 743.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 984.00 | 648 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 278 899.00 | 278 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 602 995.00 | 16 602 995.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226 966.00 | 2 226 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 035.00 | 243 785.00 | 582 226.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 159.00 | 3 213 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553 794.00 | 1 553 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 203.00 | 1 426 203.00 | ||
VW T.V.A. | 95 153.00 | 95 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 380.00 | 317 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 506.00 | 1 100 506.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 027 801.00 | 10 189 551.00 | 582 226.00 | 256 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 908.00 | |||