DISTILLERIE DES MOISANS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DES MOISANS |
| Siren | 631820057 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4772 |
| Numéro de Gestion | 1963B00005 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Sireuil |
2021
2020
2019 2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 932.00 | 44 081.00 | 12 852.00 | |
AN Terrains | 585 181.00 | 326 159.00 | 259 022.00 | |
AP Constructions | 2 603 161.00 | 1 411 408.00 | 1 191 753.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067 342.00 | 2 782 997.00 | 284 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 379.00 | 324 621.00 | 220 759.00 | |
AV Immobilisations en cours | 21 410.00 | 21 410.00 | ||
AX Avances et acomptes | 27 229.00 | 27 229.00 | ||
CU Autres participations | 3 007.00 | 3 007.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 259.00 | ||
BF Prêts | 18.00 | 18.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 065.00 | 19 065.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 961 484.00 | 4 889 265.00 | 2 072 220.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 582 619.00 | 103 211.00 | 10 479 408.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 508.00 | 28 508.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 666.00 | 16 666.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 362.00 | 124 126.00 | 1 450 236.00 | |
BZ Autres créances | 265 543.00 | 265 543.00 | ||
CF Disponibilités | 415 750.00 | 415 750.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 175.00 | 28 175.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 911 623.00 | 227 337.00 | 12 684 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 873 107.00 | 5 116 602.00 | 14 756 505.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 367 948.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 055.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 198 417.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | |||
DG Autres réserves | 868 154.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 065.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 342 865.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 611 592.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 472.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 784.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 325.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 089.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 418.00 | |||
EA Autres dettes | 10 956.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 413 640.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 756 505.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 695 652.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 021.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 459.00 | 147 394.00 | 150 853.00 | |
FD Production vendue biens | 21 431 223.00 | 1 615 799.00 | 23 047 022.00 | |
FG Production vendue services | 358 743.00 | 1 023.00 | 359 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 793 425.00 | 1 764 215.00 | 23 557 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 272.00 | |||
FQ Autres produits | 80.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 587 542.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 744 826.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 172 704.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 310 260.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 001.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 212 689.00 | |||
FZ Charges sociales | 458 010.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 384.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 656.00 | |||
GE Autres charges | 623.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 074 745.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 796.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 948.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 948.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 481.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 082.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 563.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 615.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 436 182.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 288.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 787.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 075.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 129.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 854.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 191.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 117.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 610 565.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 257 500.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 065.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 136.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 635.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 885.00 | 14 548.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120 327.00 | 860 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 602.00 | 5 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217 814.00 | 880 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 718.00 | 49 463.00 | 6 849 703.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | 22 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 718.00 | 54 746.00 | 6 961 484.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 385.00 | 1 696.00 | 44 081.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 061.00 | 204 688.00 | 40 564.00 | 4 845 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 445.00 | 206 384.00 | 40 564.00 | 4 889 265.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 112 848.00 | 9 636.00 | 103 211.00 | |
6T Sur comptes clients | 78 261.00 | 45 865.00 | 124 126.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 108.00 | 45 865.00 | 9 636.00 | 227 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 108.00 | 45 865.00 | 9 636.00 | 227 337.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 18.00 | 18.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 065.00 | 19 065.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 409.00 | 127 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 446 952.00 | 1 446 952.00 | ||
VB T. V. A. | 213 206.00 | 213 206.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 017.00 | 43 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | 9 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 175.00 | 28 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 163.00 | 1 740 670.00 | 146 493.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 021.00 | 1 049 021.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 562 576.00 | 2 213 293.00 | 2 761 015.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 922.00 | 211 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 325.00 | 838 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 247.00 | 98 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 819.00 | 88 819.00 | ||
VW T.V.A. | 46 172.00 | 46 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 851.00 | 112 851.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 550.00 | 190 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 256 857.00 | 4 695 652.00 | 2 972 937.00 | 588 268.00 |