SOEXIMEX
Dépôt
| Dénomination | SOEXIMEX |
| Siren | 632029609 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18464 |
| Numéro de Gestion | 1987B09937 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 001.00 | 18 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 650.00 | 268 563.00 | 87.00 | 38 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 293 755.00 | 293 755.00 | 227 424.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 978.00 | 81 089.00 | 39 889.00 | 59 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 707.00 | 517 312.00 | 72 396.00 | 94 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255 826.00 | 255 826.00 | 249 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 721 917.00 | 866 964.00 | 854 954.00 | 861 749.00 |
BT Marchandises | 6 801 643.00 | 329 417.00 | 6 472 226.00 | 12 395 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 960 082.00 | 381 556.00 | 63 578 526.00 | 69 814 944.00 |
BZ Autres créances | 6 044 921.00 | 6 044 921.00 | 8 337 975.00 | |
CF Disponibilités | 16 517 461.00 | 16 517 461.00 | 17 619 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 319.00 | 249 319.00 | 143 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 573 425.00 | 710 972.00 | 92 862 453.00 | 108 312 260.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 295 342.00 | 1 577 936.00 | 93 717 406.00 | 109 174 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 189 035.00 | 10 189 035.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | ||
DG Autres réserves | 31 720 000.00 | 26 350 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 501.00 | 6 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261 456.00 | 5 372 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 199 991.00 | 42 938 536.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 457.00 | 1 786 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 758.00 | 3 626 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 940 093.00 | 55 755 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390 313.00 | 2 300 887.00 | ||
EA Autres dettes | 1 608 795.00 | 2 679 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 431 415.00 | 66 149 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 717 406.00 | 109 174 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 540 913.00 | 324 410 492.00 | 324 951 405.00 | 259 500 040.00 |
FG Production vendue services | 88 693.00 | 88 693.00 | 88 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 606.00 | 324 410 492.00 | 325 040 098.00 | 259 588 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 593.00 | 15 514.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 152 305.00 | 398 964.00 | ||
FQ Autres produits | 3 782.00 | 3 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 326 198 777.00 | 260 007 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 257 065.00 | 243 700 998.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 083 693.00 | -2 980 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 218.00 | 38 835.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 699.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 324 849.00 | 3 533 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 665 905.00 | 582 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 904 361.00 | 4 003 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 758 861.00 | 1 803 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 129.00 | 116 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 417.00 | 489 469.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GE Autres charges | 180 714.00 | 268 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 315 652 210.00 | 251 583 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 546 566.00 | 8 423 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136 576.00 | 106 620.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136 576.00 | 106 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 059 038.00 | 690 622.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 059 038.00 | 690 622.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -922 462.00 | -584 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 624 105.00 | 7 839 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 323.00 | 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 291.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 323.00 | 14 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 323.00 | -14 151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320 326.00 | 2 452 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 339 353.00 | 260 114 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 077 897.00 | 254 741 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 261 456.00 | 5 372 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 075.00 | 66 331.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 340.00 | 23 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 295.00 | 6 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 710.00 | 96 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 721 917.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 595.00 | 38 093.00 | 125.00 | 268 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 365.00 | 65 036.00 | 598 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 960.00 | 103 129.00 | 125.00 | 866 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 86 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 489 469.00 | 329 417.00 | 489 469.00 | 329 417.00 |
6T Sur comptes clients | 381 556.00 | 381 556.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 024.00 | 329 417.00 | 489 469.00 | 710 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 024.00 | 329 417.00 | 489 469.00 | 796 972.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 255 826.00 | 255 826.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 960 082.00 | 63 960 082.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | ||
VB T. V. A. | 196 745.00 | 196 745.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821 740.00 | 5 821 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 249 319.00 | 249 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 510 147.00 | 70 254 321.00 | 255 826.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 457.00 | 433 457.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 297.00 | 23 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 940 093.00 | 38 940 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426 932.00 | 1 426 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 433.00 | 971 433.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 653 071.00 | 653 071.00 | ||
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 576.00 | 338 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 461.00 | 35 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 795.00 | 1 608 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 431 415.00 | 44 408 118.00 | 23 297.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||