SOEXIMEX
Dépôt
| Dénomination | SOEXIMEX |
| Siren | 632029609 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21718 |
| Numéro de Gestion | 1987B09937 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 001.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 495.00 | 325 390.00 | 253 105.00 | 87.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 293 755.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 978.00 | 100 456.00 | 20 522.00 | 39 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 325.00 | 508 887.00 | 44 438.00 | 72 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375 000.00 | 375 000.00 | 175 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 010 094.00 | 1 010 094.00 | 255 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 655 893.00 | 934 734.00 | 1 721 159.00 | 854 954.00 |
BT Marchandises | 9 434 784.00 | 270 005.00 | 9 164 779.00 | 6 472 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 673 324.00 | 395 952.00 | 62 277 371.00 | 63 578 526.00 |
BZ Autres créances | 6 504 017.00 | 6 504 017.00 | 6 044 921.00 | |
CF Disponibilités | 11 911 359.00 | 11 911 359.00 | 16 517 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 234 386.00 | 234 386.00 | 249 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 757 870.00 | 665 957.00 | 90 091 913.00 | 92 862 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 413 762.00 | 1 600 691.00 | 91 813 072.00 | 93 717 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 189 035.00 | 10 189 035.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | ||
DG Autres réserves | 34 990 000.00 | 31 720 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 403.00 | 9 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 168 834.00 | 6 266 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 377 271.00 | 49 205 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 411.00 | 433 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 758.00 | 58 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 467 542.00 | 38 940 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 633.00 | 3 385 092.00 | ||
EA Autres dettes | 2 570 457.00 | 1 608 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 349 801.00 | 44 426 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 813 072.00 | 93 717 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 796 594.00 | 246 086 065.00 | 246 882 659.00 | 324 951 405.00 |
FG Production vendue services | 90 057.00 | 90 057.00 | 88 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 651.00 | 246 086 065.00 | 246 972 716.00 | 325 040 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | 2 593.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 868.00 | 1 152 305.00 | ||
FQ Autres produits | 4 416.00 | 3 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 247 526 667.00 | 326 198 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 525 600.00 | 298 257 065.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 633 141.00 | 6 083 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 733.00 | 44 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 394 575.00 | 4 324 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 508 263.00 | 665 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 159 503.00 | 3 904 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 776 201.00 | 1 758 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 339.00 | 103 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 401.00 | 329 417.00 | ||
GE Autres charges | 187 498.00 | 180 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 238 331 973.00 | 315 652 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 194 695.00 | 10 546 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 423.00 | 136 576.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 423.00 | 136 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 644 661.00 | 1 059 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 644 661.00 | 1 059 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -603 238.00 | -922 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 591 457.00 | 9 624 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 46 323.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 46 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -42 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421 779.00 | 3 315 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 568 090.00 | 326 339 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 399 257.00 | 320 072 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 168 834.00 | 6 266 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 405.00 | 310 795.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 686.00 | 9 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 826.00 | 954 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 917.00 | 1 274 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 705.00 | 596 495.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 569.00 | 674 303.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 385 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 274.00 | 2 655 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 563.00 | 56 827.00 | 325 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 400.00 | 56 512.00 | 45 569.00 | 609 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 964.00 | 113 339.00 | 45 569.00 | 934 734.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 86 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 329 417.00 | 270 005.00 | 329 417.00 | 270 005.00 |
6T Sur comptes clients | 381 556.00 | 14 397.00 | 395 952.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 972.00 | 284 401.00 | 329 417.00 | 665 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 972.00 | 284 401.00 | 329 417.00 | 751 957.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 010 094.00 | 1 010 094.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 673 324.00 | 62 673 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 888 584.00 | 888 584.00 | ||
VB T. V. A. | 235 797.00 | 235 797.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344 435.00 | 5 344 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 234 386.00 | 234 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 421 820.00 | 69 411 726.00 | 1 010 094.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792 411.00 | 1 792 411.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 297.00 | 23 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 467 542.00 | 32 467 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442 175.00 | 1 442 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 644.00 | 954 644.00 | ||
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 804.00 | 92 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570 457.00 | 2 570 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 349 801.00 | 39 326 504.00 | 23 297.00 | |