SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT
Dépôt
| Dénomination | SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT |
| Siren | 632042693 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10724 |
| Numéro de Gestion | 1987B09289 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 Noisy-le-Sec |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 042.00 | 394 209.00 | 62 832.00 | 93 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541.00 | |||
AN Terrains | 23 021 399.00 | 23 021 399.00 | 23 561 828.00 | |
AP Constructions | 110 237 609.00 | 62 279 310.00 | 47 958 299.00 | 50 962 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 982.00 | 32 381.00 | 10 600.00 | 18 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 392.00 | 436 778.00 | 62 614.00 | 71 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 965 506.00 | 2 965 506.00 | 1 687 810.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | 23 153.00 | 23 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 259 086.00 | 63 142 680.00 | 74 116 406.00 | 76 418 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 913.00 | 18 727.00 | 56 185.00 | 101 998.00 |
BN En cours de production de biens | 193 590.00 | 193 590.00 | 653 010.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 923.00 | 1 440 923.00 | 1 756 007.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 173.00 | 13 173.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 142.00 | 1 494 554.00 | 1 815 587.00 | 2 275 400.00 |
BZ Autres créances | 1 437 610.00 | 1 437 610.00 | 3 216 143.00 | |
CF Disponibilités | 1 002 314.00 | 1 002 314.00 | 1 088 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 130.00 | 33 130.00 | 23 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 505 797.00 | 1 513 282.00 | 5 992 514.00 | 9 114 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 764 883.00 | 64 655 963.00 | 80 108 920.00 | 85 532 712.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 055 800.00 | 2 055 800.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 186 237.00 | 186 237.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 580.00 | 205 580.00 | ||
DG Autres réserves | 5 743 403.00 | 5 743 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 766 113.00 | 5 377 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 185.00 | 388 239.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 465 850.00 | 7 846 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 314 171.00 | 21 803 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 951.00 | 10 951.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 669 082.00 | 498 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 680 034.00 | 509 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 864 753.00 | 50 324 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018 447.00 | 5 748 140.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 684.00 | 500 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 318.00 | 2 790 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 713.00 | 1 156 611.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 802.00 | 41 702.00 | ||
EA Autres dettes | 4 995.00 | 2 651 604.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 824.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 114 715.00 | 63 220 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 108 920.00 | 85 532 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 676 115.00 | 2 374 477.00 | 402 362.00 | |
FG Production vendue services | 15 268 869.00 | 15 268 869.00 | 15 880 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 944 984.00 | 17 643 346.00 | 16 282 853.00 | |
FM Production stockée | -866 409.00 | -111 177.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 353 793.00 | 789 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 770 309.00 | 2 055 780.00 | ||
FQ Autres produits | 272 555.00 | 288 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 173 595.00 | 19 304 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 370 402.00 | 29 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 705 249.00 | 7 022 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 253 426.00 | 3 137 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 383 867.00 | 2 395 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 023 555.00 | 1 091 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 819 449.00 | 2 861 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 778.00 | 484 575.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 447 600.00 | 476 703.00 | ||
GE Autres charges | 746 307.00 | 1 701 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 841 637.00 | 19 199 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 958.00 | 104 952.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 136.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 136.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 225 206.00 | 1 333 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 225 206.00 | 1 407 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 225 206.00 | -1 333 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -893 247.00 | -1 228 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035 040.00 | 637 690.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743 357.00 | 1 664 141.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 398.00 | 2 301 832.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 122 457.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 951.00 | 562 323.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 964.00 | 684 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784 433.00 | 1 617 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 951 993.00 | 21 680 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 060 808.00 | 21 292 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 185.00 | 388 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 584.00 | 542.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 442 407.00 | 1 930 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 154.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 923 145.00 | 1 942 925.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 606 442.00 | 136 766 890.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 606 984.00 | 137 259 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 678.00 | 30 531.00 | 394 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 140 796.00 | 2 798 918.00 | 1 181 243.00 | 62 748 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 504 475.00 | 2 819 449.00 | 1 181 243.00 | 63 142 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 447 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 232 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 137.00 | 447 600.00 | -276 703.00 | 680 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 137.00 | 447 600.00 | -276 703.00 | 680 034.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 154.00 | 23 154.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653 006.00 | 1 653 006.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 657 136.00 | 1 657 136.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | ||
VB T. V. A. | 117 464.00 | 117 464.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 201.00 | 102 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 131.00 | 33 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 206.00 | 4 794 052.00 | 23 154.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 864 753.00 | 2 287 196.00 | 9 613 744.00 | 34 963 813.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 018 447.00 | 1 620 376.00 | 1 710 875.00 | 1 687 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 318.00 | 2 098 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 841.00 | 239 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 517.00 | 373 517.00 | ||
VW T.V.A. | 369 042.00 | 369 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132 313.00 | 1 132 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 803.00 | 653 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 114 714.00 | 9 139 086.00 | 11 324 619.00 | 36 651 010.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||