SOCIETE FONCIERE PARIS-AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FONCIERE PARIS-AQUITAINE |
| Siren | 632052395 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62504 |
| Numéro de Gestion | 1963B05239 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 2 925 079.00 | 2 925 079.00 | 2 925 079.00 | |
AP Constructions | 16 010 122.00 | 5 292 170.00 | 10 717 952.00 | 11 265 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | 1 960.00 | 2 508.00 | 3 401.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | 1 485.00 | 1 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 941 156.00 | 5 294 131.00 | 13 647 024.00 | 14 195 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 440 056.00 | 6 440 056.00 | 6 440 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 037.00 | 4 500.00 | 6 537.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 72 542.00 | 72 542.00 | 101 991.00 | |
CF Disponibilités | 77 824.00 | 77 824.00 | 159 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | 8 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 603 088.00 | 4 500.00 | 6 598 588.00 | 6 714 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 544 245.00 | 5 298 631.00 | 20 245 613.00 | 20 909 626.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 314.00 | 202 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 453 814.00 | 204 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 55 997.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 73 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315 891.00 | 5 049 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 368 952.00 | 15 265 214.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 944.00 | 58 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 010.00 | 2 276.00 | ||
EA Autres dettes | 254 958.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 746 798.00 | 20 631 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 245 613.00 | 20 909 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 000 255.00 | 16 305 150.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 365 230.00 | 1 365 230.00 | 1 385 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 230.00 | 1 365 230.00 | 1 385 923.00 | |
FM Production stockée | -129 172.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 966.00 | 240 862.00 | ||
FQ Autres produits | 123.00 | 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 619 319.00 | 1 497 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 317 859.00 | 185 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 685.00 | 200 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 562 560.00 | 560 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 071 105.00 | 947 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 548 214.00 | 550 474.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 699.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 997.00 | 5 529.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 710.00 | 5 529.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 997.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 308 684.00 | 342 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 308 684.00 | 353 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -277 973.00 | -347 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 270 240.00 | 202 860.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 074.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 074.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 074.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 104.00 | 1 503 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 789.00 | 1 300 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 314.00 | 202 860.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086 693.00 | 14 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 088 178.00 | 14 253.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 275.00 | 18 939 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 275.00 | 18 941 156.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 846.00 | 562 561.00 | 161 275.00 | 5 294 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892 846.00 | 562 561.00 | 161 275.00 | 5 294 132.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 997.00 | 28 997.00 | 45 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | 1 600.00 | 4 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | 1 600.00 | 4 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 097.00 | 30 597.00 | 49 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 600.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 997.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 11 037.00 | 11 037.00 | ||
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 700.00 | 19 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 938.00 | 49 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 208.00 | 85 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 315 891.00 | 579 248.00 | 2 435 661.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 320.00 | 270 420.00 | 8 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 945.00 | 50 945.00 | ||
VW T.V.A. | 10 010.00 | 10 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 089 632.00 | 15 089 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 745 798.00 | 16 000 255.00 | 2 444 461.00 | 1 301 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 397.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 735.00 | |||