ETABLISSEMENTS PELTIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PELTIER |
| Siren | 639200807 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6085 |
| Numéro de Gestion | 1963B00080 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 Javené |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 068.00 | 65 678.00 | 8 389.00 | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 3 050 469.00 | 1 135 080.00 | 1 915 389.00 | 1 674 977.00 |
AP Constructions | 4 896 804.00 | 2 342 347.00 | 2 554 456.00 | 1 865 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 378.00 | 2 254 014.00 | 402 363.00 | 449 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 499.00 | 326 783.00 | 263 715.00 | 218 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 592 674.00 | 1 592 674.00 | 370 695.00 | |
CU Autres participations | 4 730 511.00 | 4 730 511.00 | 4 185 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | 1 352.00 | 1 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | 2 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 596 874.00 | 6 123 905.00 | 11 472 969.00 | 8 772 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 320.00 | 1 479 320.00 | 1 819 558.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 764 019.00 | 649 625.00 | 6 114 394.00 | 6 205 620.00 |
BT Marchandises | 12 946 781.00 | 12 946 781.00 | 13 445 630.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 124.00 | 433 124.00 | 112 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 424.00 | 97 424.00 | 3 093 000.00 | 3 808 067.00 |
BZ Autres créances | 5 755 396.00 | 5 755 396.00 | 4 960 625.00 | |
CF Disponibilités | 1 287 481.00 | 1 287 481.00 | 656 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 438.00 | 66 438.00 | 49 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 922 984.00 | 747 049.00 | 31 175 935.00 | 31 057 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 531.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 519 859.00 | 6 870 954.00 | 42 648 905.00 | 39 830 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 915.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 027 153.00 | 16 859 198.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 250 081.00 | 1 250 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 835.00 | 3 067 855.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 394.00 | 30 491.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 487 085.00 | 2 303 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 964 551.00 | 24 038 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 862.00 | 62 809.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 281 664.00 | 236 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 316 526.00 | 299 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 812 266.00 | 7 548 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718 320.00 | 5 092 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 175.00 | 2 110 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 280.00 | 611 654.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 156.00 | 100 562.00 | ||
EA Autres dettes | 57 933.00 | 28 011.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 685.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 365 816.00 | 15 491 354.00 | ||
ED (V) | 2 009.00 | 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 648 905.00 | 39 830 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 546 886.00 | 12 687 184.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600 000.00 | 4 550 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 418 625.00 | 550 473.00 | 21 969 098.00 | 23 206 541.00 |
FD Production vendue biens | 8 115 644.00 | 8 115 644.00 | 8 142 588.00 | |
FG Production vendue services | 458 664.00 | 7 835.00 | 466 499.00 | 638 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 992 933.00 | 558 308.00 | 30 551 241.00 | 31 987 478.00 |
FM Production stockée | -98 874.00 | -567 908.00 | ||
FN Production immobilisée | 93 627.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 186.00 | 342 570.00 | ||
FQ Autres produits | 9 763.00 | 13 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 585 943.00 | 31 780 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 272 675.00 | 19 907 673.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 498 849.00 | -118 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 282 455.00 | 3 454 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 238.00 | 83 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 715 473.00 | 2 674 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 349 651.00 | 307 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 521 283.00 | 1 346 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 573 331.00 | 682 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 172.00 | 410 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 613.00 | 6 164.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 017.00 | |||
GE Autres charges | 1 365.00 | 20 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 044 122.00 | 28 775 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 541 821.00 | 3 004 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 037 333.00 | 962 829.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22.00 | 21.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171 119.00 | 181 659.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 720.00 | 60 483.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 209 200.00 | 1 204 997.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 720.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 904.00 | 169 610.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71 775.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 174 904.00 | 242 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 034 295.00 | 962 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 576 117.00 | 3 967 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 218 533.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 480.00 | 41 531.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 465.00 | 358 566.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 596.00 | 618 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 846.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 373.00 | 6 425.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 962.00 | 373 783.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 350.00 | 382 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 754.00 | 236 575.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 793.00 | 101 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 763 735.00 | 1 034 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 032 739.00 | 33 604 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 382 904.00 | 30 536 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649 835.00 | 3 067 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 943.00 | 8 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422 115.00 | 2 557 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 176.00 | 545 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 678 234.00 | 3 111 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 478.00 | 12 786 825.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 734 456.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 478.00 | 17 596 874.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 389.00 | 2 290.00 | 65 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842 449.00 | 404 883.00 | 189 105.00 | 6 058 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 905 837.00 | 407 173.00 | 189 105.00 | 6 123 905.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 303 362.00 | 337 963.00 | 154 239.00 | 2 487 086.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 281 664.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 457.00 | 45 017.00 | 27 947.00 | 316 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602 819.00 | 382 980.00 | 182 186.00 | 2 803 612.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 915.00 | 124 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 065 509.00 | 3 065 509.00 | ||
VB T. V. A. | 162 728.00 | 162 728.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 399 251.00 | 5 399 251.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 416.00 | 193 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 438.00 | 66 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 014 850.00 | 8 887 343.00 | 127 507.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 601 744.00 | 4 601 744.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 210 522.00 | 659 330.00 | 1 773 516.00 | 1 777 676.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 324.00 | 333 584.00 | 267 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 176.00 | 1 999 176.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 404.00 | 328 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 891.00 | 146 891.00 | ||
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 391.00 | 48 391.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 156.00 | 244 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 116 996.00 | 5 116 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 933.00 | 57 933.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 365 817.00 | 13 546 886.00 | 2 041 255.00 | 1 777 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 639 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415 516.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||