DOUMEN S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DOUMEN S.A.S. |
| Siren | 641980206 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2601 |
| Numéro de Gestion | 1964B00020 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 022.00 | 121 598.00 | 2 424.00 | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 451 846.00 | 7 622.00 | 444 224.00 | 444 224.00 |
AN Terrains | 416 167.00 | 55 959.00 | 360 208.00 | 299 501.00 |
AP Constructions | 3 745 028.00 | 1 675 637.00 | 2 069 391.00 | 466 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 625.00 | 365 302.00 | 108 322.00 | 109 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 640 072.00 | 6 525 369.00 | 9 114 703.00 | 5 700 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 684.00 | 43 684.00 | ||
CU Autres participations | 234 925.00 | 234 925.00 | 224 925.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 145 672.00 | 145 672.00 | 131 022.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 732.00 | 15 732.00 | 15 732.00 | |
BF Prêts | 12 087.00 | 12 087.00 | 7 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 127 021.00 | 127 021.00 | 16 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 429 887.00 | 8 751 489.00 | 12 678 397.00 | 7 418 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 932.00 | 1 270 932.00 | 1 165 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 711 294.00 | 28 623.00 | 8 682 671.00 | 8 289 923.00 |
BZ Autres créances | 3 735 971.00 | 3 735 971.00 | 5 532 105.00 | |
CF Disponibilités | 6 107 652.00 | 6 107 652.00 | 4 284 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 560 630.00 | 560 630.00 | 618 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 386 481.00 | 28 623.00 | 20 357 858.00 | 19 890 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 816 369.00 | 8 780 113.00 | 33 036 256.00 | 27 309 271.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 486.00 | 282 486.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 33 966.00 | 33 966.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 100.00 | 144 100.00 | ||
DG Autres réserves | 7 193 575.00 | 5 806 466.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 150.00 | 146 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 288.00 | 1 987 108.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 167 703.00 | 25 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 930 270.00 | 9 866 579.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 426.00 | 68 743.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 426.00 | 68 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 252 954.00 | 4 634 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 524.00 | 35 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451 314.00 | 5 285 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 206 530.00 | 6 702 643.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 096.00 | |||
EA Autres dettes | 56 021.00 | 510 531.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 214.00 | 18 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 038 559.00 | 17 373 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 036 256.00 | 27 309 271.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 572 333.00 | 13 910 973.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 78 408 358.00 | 5 330 286.00 | 83 738 645.00 | 80 660 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 408 358.00 | 5 330 286.00 | 83 738 645.00 | 80 660 745.00 |
FN Production immobilisée | 131 803.00 | 58 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 904.00 | 279 291.00 | ||
FQ Autres produits | 759 343.00 | 181 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 297 696.00 | 81 180 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 131 697.00 | 17 704 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 316.00 | -181 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 488 285.00 | 35 721 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659 610.00 | 1 651 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 968 992.00 | 18 332 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 265 646.00 | 4 240 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 215 891.00 | 1 152 075.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 928.00 | 12 785.00 | ||
GE Autres charges | 36 353.00 | 26 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 686 089.00 | 78 662 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 611 606.00 | 2 517 793.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93 178.00 | 67 038.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 144.00 | 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 988.00 | 10 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 311.00 | 77 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 951.00 | 56 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 951.00 | 56 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 360.00 | 20 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 647 967.00 | 2 538 141.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | 78 154.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 550.00 | 154 979.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 635.00 | 30 731.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 337.00 | 263 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 993.00 | 257 199.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 422.00 | 105 045.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 052.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 467.00 | 362 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 869.00 | -98 380.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 478.00 | 136 616.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 707 071.00 | 316 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 950 345.00 | 81 521 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 429 057.00 | 79 534 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 288.00 | 1 987 108.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 602 548.00 | 7 753 362.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 657 308.00 | 262 772.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 666.00 | 1 718.00 | 701 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 578.00 | 139 861.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 300.00 | 1 393.00 | 277 095.00 | 121 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 242 026.00 | 2 214 498.00 | 834 255.00 | 8 622 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 639 327.00 | 2 215 891.00 | 1 111 350.00 | 8 743 867.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 426.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 744.00 | 21 052.00 | 22 370.00 | 67 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 744.00 | 21 052.00 | 22 370.00 | 67 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 052.00 | 22 370.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 145 673.00 | 145 673.00 | ||
UP Prêts | 12 087.00 | 12 087.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 127 021.00 | 127 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 711 295.00 | 8 711 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735 972.00 | 3 735 972.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 560 631.00 | 560 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 292 678.00 | 13 007 897.00 | 284 781.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 252 955.00 | 4 786 729.00 | 4 466 226.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451 315.00 | 5 451 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 206 530.00 | 7 206 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 224.00 | 57 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 022.00 | 56 022.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 038 560.00 | 17 572 334.00 | 4 466 226.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 347 226.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726 524.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 655.00 | |||