COVEPA MICHELS
Dépôt
| Dénomination | COVEPA MICHELS |
| Siren | 642002513 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2077 |
| Numéro de Gestion | 1992B00058 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Montierchaume |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 389.00 | 496 922.00 | 208 466.00 | 281 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | |||
AP Constructions | 829.00 | 779.00 | 49.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 716 889.00 | 3 634 642.00 | 3 082 247.00 | 2 780 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 685.00 | 1 407 567.00 | 663 117.00 | 586 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 044.00 | |||
AX Avances et acomptes | 1 562.00 | 1 562.00 | 177 899.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 507 755.00 | 507 755.00 | 613 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 003 111.00 | 5 539 911.00 | 4 463 199.00 | 4 495 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 569.00 | 54 400.00 | 1 104 168.00 | 934 356.00 |
BN En cours de production de biens | 364 161.00 | 364 161.00 | 357 848.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 549 465.00 | 1 615.00 | 1 547 849.00 | 2 103 194.00 |
BT Marchandises | 17 955.00 | 17 303.00 | 652.00 | 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | 3 024.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 187 201.00 | 46 136.00 | 4 141 065.00 | 3 781 833.00 |
BZ Autres créances | 972 437.00 | 972 437.00 | 698 786.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 037.00 | 992.00 | 150 044.00 | 300 792.00 |
CF Disponibilités | 90 480.00 | 90 480.00 | 588 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 192.00 | 203 192.00 | 150 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 697 526.00 | 120 448.00 | 8 577 078.00 | 8 916 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 434.00 | 26 434.00 | 28 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 727 071.00 | 5 660 359.00 | 13 066 711.00 | 13 440 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 031 800.00 | 1 031 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 180.00 | 103 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 942 030.00 | 2 060 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 455.00 | -118 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 808 555.00 | 3 077 010.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 425 418.00 | 394 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 425 418.00 | 394 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 364.00 | 2 746 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 552.00 | 2 191 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 356.00 | 1 216 370.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 759.00 | 175 385.00 | ||
EA Autres dettes | 3 206 703.00 | 3 542 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 832 737.00 | 9 969 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 066 711.00 | 13 440 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 645 640.00 | 8 598 654.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214 015.00 | 879 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 580.00 | 28 580.00 | 8 211.00 | |
FD Production vendue biens | 22 513 015.00 | 690 772.00 | 23 203 787.00 | 21 598 419.00 |
FG Production vendue services | 343 835.00 | 343 835.00 | 66 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 885 431.00 | 690 772.00 | 23 576 203.00 | 21 673 214.00 |
FM Production stockée | -564 271.00 | 662 545.00 | ||
FN Production immobilisée | 86 024.00 | 127 659.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 672.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 961.00 | 89 316.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 6 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 380 963.00 | 22 562 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 089.00 | 653.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 737 624.00 | 12 248 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 203.00 | 158 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 667 540.00 | 4 714 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 137.00 | 320 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 390 464.00 | 3 357 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 269 778.00 | 1 299 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 056 135.00 | 872 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 582.00 | 55 396.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 152.00 | |||
GE Autres charges | 84.00 | 6 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 482 386.00 | 23 033 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 422.00 | -470 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 527.00 | -487.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 862.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 390.00 | -487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 992.00 | 1 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 356.00 | 39 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 348.00 | 41 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 958.00 | -41 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -126 381.00 | -511 861.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 558.00 | 6 400.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 952 746.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 560.00 | 959 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 532.00 | 161 984.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 404 297.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 534.00 | 566 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 974.00 | 392 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 402 914.00 | 23 521 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 671 369.00 | 23 639 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 455.00 | -118 095.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 491.00 | 478 796.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 315.00 | 145 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 240.00 | 54 349.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 818 624.00 | 1 605 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 314.00 | 657 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 101 180.00 | 2 317 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | 705 389.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 634 023.00 | 8 789 966.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 763 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 347.00 | 507 755.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 415 571.00 | 10 003 111.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 324.00 | 127 320.00 | 14 722.00 | 496 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 673.00 | 926 782.00 | 105 466.00 | 5 042 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 997.00 | 1 054 102.00 | 120 188.00 | 5 539 911.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 425 418.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 265.00 | 31 152.00 | 425 418.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 116 167.00 | 947 124.00 | 989 972.00 | 73 319.00 |
6T Sur comptes clients | 46 136.00 | 46 136.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 992.00 | 992.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 304.00 | 948 116.00 | 989 972.00 | 120 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 570.00 | 979 268.00 | 989 972.00 | 545 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 978 276.00 | 988 109.00 | ||
UG ‐ Financières | 992.00 | 1 862.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 507 755.00 | 507 755.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 047.00 | 67 047.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 120 153.00 | 4 120 153.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | ||
VB T. V. A. | 122 393.00 | 122 393.00 | ||
VP Divers | 137.00 | 137.00 | ||
VC Groupe et associés | 624 919.00 | 624 919.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 173.00 | 216 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 203 192.00 | 203 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 870 587.00 | 5 870 587.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214 015.00 | 1 214 015.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 348.00 | 320 251.00 | 1 113 341.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 552.00 | 2 605 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 380 750.00 | 380 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 387.00 | 445 387.00 | ||
VW T.V.A. | 180 685.00 | 180 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 533.00 | 31 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 759.00 | 260 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 703.00 | 3 206 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832 737.00 | 8 645 640.00 | 1 113 341.00 | 73 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 408.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 330.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 282 229.00 | 2 867 612.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 883 040.00 | 2 028 355.00 | ||
YT Sous‐traitance | 181 383.00 | 309 971.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 859.00 | 170 835.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 845 922.00 | 885 567.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 724.00 | 120 029.00 | ||
ST Autres comptes | 3 300 651.00 | 3 228 253.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 667 540.00 | 4 714 658.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 171 196.00 | 165 546.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 941.00 | 154 957.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 137.00 | 320 503.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 470 884.00 | 3 588 737.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 210 186.00 | 3 293 192.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||