ORVIF
Dépôt
| Dénomination | ORVIF |
| Siren | 642009302 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 5541 |
| Numéro de Gestion | 1986B15756 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94250 Gentilly |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 506.00 | 160 330.00 | 3 177.00 | 12 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 572.00 | 1 246 572.00 | 1 246 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 271.00 | 35 271.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 674 454.00 | 3 865 713.00 | 1 808 742.00 | 2 143 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 680.00 | 15 680.00 | ||
BF Prêts | 56 651.00 | 56 651.00 | 55 953.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 582 315.00 | 582 315.00 | 563 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 774 449.00 | 4 061 313.00 | 3 713 136.00 | 4 022 581.00 |
BT Marchandises | 7 401 400.00 | 430 531.00 | 6 970 869.00 | 6 222 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 716.00 | 90 716.00 | 48 576.00 | |
BZ Autres créances | 8 975 244.00 | 688 269.00 | 8 286 974.00 | 7 862 662.00 |
CF Disponibilités | 839 759.00 | 839 759.00 | 1 046 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 509 945.00 | 509 945.00 | 225 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 817 064.00 | 1 118 800.00 | 16 698 263.00 | 15 405 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 591 512.00 | 5 180 113.00 | 20 411 399.00 | 19 428 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 008 150.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996 061.00 | 52 529.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 125 991.00 | 7 096 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 749.00 | 29 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 662 453.00 | 8 828 520.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 61 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 61 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 711.00 | 732 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 699.00 | 3 423 384.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 328.00 | 426 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870 273.00 | 4 449 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 934.00 | 1 506 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 716 946.00 | 10 538 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 411 399.00 | 19 428 064.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 503 699.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 278 302.00 | 41 287 038.00 | ||
FG Production vendue services | 199 927.00 | 87 896.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 478 229.00 | 41 374 935.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 070.00 | 2 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 355.00 | 339 735.00 | ||
FQ Autres produits | 135 068.00 | 124 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 794 722.00 | 41 841 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 687 145.00 | 27 374 895.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -730 138.00 | 684 857.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 813.00 | 2 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 471 632.00 | 6 042 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 734 193.00 | 762 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 406 762.00 | 5 029 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 290 065.00 | 2 126 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 544.00 | 372 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 390.00 | 91 345.00 | ||
GE Autres charges | 295 543.00 | 380 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 585 948.00 | 42 867 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -791 226.00 | -1 026 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160 336.00 | 159 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160 336.00 | 159 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 836.00 | 98 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 836.00 | 98 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 119 501.00 | 60 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -671 725.00 | -965 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609 385.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 617.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 1 075 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 543.00 | 3 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 362.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 543.00 | 81 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 993 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 519.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 984 059.00 | 43 075 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 601 807.00 | 43 046 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 749.00 | 29 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 697 787.00 | 27 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 486.00 | 89 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 727 351.00 | 116 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725 405.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 782.00 | 638 966.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 782.00 | 7 774 449.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 903.00 | 9 426.00 | 160 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 866.00 | 347 117.00 | 3 900 983.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 770.00 | 356 544.00 | 4 061 313.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 29 000.00 | 32 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 448 324.00 | 17 793.00 | 430 531.00 | |
6T Sur comptes clients | 684 476.00 | 72 390.00 | 68 597.00 | 688 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 800.00 | 72 390.00 | 86 390.00 | 1 118 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 800.00 | 72 390.00 | 115 390.00 | 1 150 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 390.00 | 86 390.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 651.00 | 56 651.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 582 315.00 | 582 315.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 938 881.00 | 938 881.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 374 754.00 | 5 374 754.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 363 771.00 | 363 771.00 | ||
VB T. V. A. | 25 837.00 | 25 837.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 818.00 | 247 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 721.00 | 2 101 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 509 945.00 | 509 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 214 871.00 | 9 575 905.00 | 638 966.00 | |