SELMO-JELEN
Dépôt
| Dénomination | SELMO-JELEN |
| Siren | 642035976 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5707 |
| Numéro de Gestion | 1996B00071 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62450 Bapaume |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 477.00 | 42 533.00 | 32 944.00 | 46 088.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 731 755.00 | 731 755.00 | |
AN Terrains | 580 567.00 | 24 484.00 | 556 083.00 | 574 704.00 |
AP Constructions | 1 740 259.00 | 99 027.00 | 1 641 232.00 | 1 672 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597 864.00 | 2 815 579.00 | 1 782 284.00 | 1 509 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 046.00 | 635 490.00 | 157 556.00 | 136 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 518 970.00 | 3 617 114.00 | 4 901 855.00 | 4 671 613.00 |
BN En cours de production de biens | 153 828.00 | 153 828.00 | 141 506.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 801.00 | 9 801.00 | 3 713.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 451.00 | 2 806 451.00 | 2 273 921.00 | |
BZ Autres créances | 593 558.00 | 593 558.00 | 1 125 921.00 | |
CF Disponibilités | 1 837 615.00 | 1 837 615.00 | 1 053 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 620.00 | 24 620.00 | 2 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 425 876.00 | 5 425 876.00 | 4 605 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 847.00 | 3 617 114.00 | 10 327 733.00 | 9 276 721.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 604.00 | 133 604.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 735 287.00 | 1 570 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 310.00 | 164 843.00 | ||
DK Provisions réglementées | 480 202.00 | 327 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 325 384.00 | 4 857 693.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 530.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 530.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 711.00 | 2 143 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 51 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 789.00 | 584 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 827.00 | 1 624 889.00 | ||
EA Autres dettes | 38 898.00 | 14 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 994 818.00 | 4 419 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 327 733.00 | 9 276 721.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 591.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 56 695.00 | 56 695.00 | 58 195.00 | |
FG Production vendue services | 11 546 303.00 | 11 546 303.00 | 10 283 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 602 999.00 | 11 602 999.00 | 10 341 735.00 | |
FM Production stockée | 18 409.00 | 23 665.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 026.00 | 9 116.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 415.00 | |||
FQ Autres produits | 115.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 832 966.00 | 10 374 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 248.00 | 19 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 570 109.00 | 1 800 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 461 522.00 | 432 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 572 768.00 | 5 474 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 581 180.00 | 1 428 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 505 254.00 | 362 782.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 530.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 720 616.00 | 9 518 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 112 349.00 | 856 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 124.00 | 3 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 124.00 | 3 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 018.00 | 9 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 018.00 | 9 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 893.00 | -6 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 092 455.00 | 849 460.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 825.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 954.00 | 39 039.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 402.00 | 39 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | 6 192.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 335.00 | 170 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 835.00 | 176 908.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 432.00 | -137 043.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 165.00 | 202 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 548.00 | 345 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 493.00 | 10 417 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 569 183.00 | 10 252 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 310.00 | 164 843.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 963.00 | 8 269.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258 644.00 | 736 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 057 608.00 | 744 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 030.00 | 7 711 737.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 030.00 | 8 518 970.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120.00 | 21 412.00 | 42 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 874.00 | 483 842.00 | 274 135.00 | 3 574 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 995.00 | 505 254.00 | 274 135.00 | 3 617 114.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 480 202.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 327 821.00 | 199 335.00 | 46 954.00 | 480 202.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 530.00 | 7 530.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 327 821.00 | 206 865.00 | 46 954.00 | 487 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 530.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 199 335.00 | 46 954.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 806 451.00 | 2 806 451.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 478.00 | 32 478.00 | ||
VB T. V. A. | 24 510.00 | 24 510.00 | ||
VP Divers | 485 240.00 | 233 282.00 | 251 958.00 | |
VC Groupe et associés | 51 165.00 | 51 165.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 620.00 | 24 620.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 631.00 | 3 172 673.00 | 251 958.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 627.00 | 276 682.00 | 1 963 099.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 789.00 | 299 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131 556.00 | 1 131 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 838.00 | 513 838.00 | ||
VW T.V.A. | 183 916.00 | 183 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 516.00 | 145 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 898.00 | 38 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 818.00 | 2 594 873.00 | 1 963 099.00 | 436 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 801.00 | |||