GESTION HOTELIERE ARCADIE
Dépôt
| Dénomination | GESTION HOTELIERE ARCADIE |
| Siren | 642056642 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30189 |
| Numéro de Gestion | 1964B05664 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 9 403.00 | 123.00 | |
AN Terrains | 1.00 | |||
AP Constructions | 677 447.00 | 545 652.00 | 131 795.00 | 190 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 112.00 | 69 504.00 | 38 608.00 | 28 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 079.00 | 285 773.00 | 191 306.00 | 193 516.00 |
AX Avances et acomptes | 2 205.00 | |||
CU Autres participations | 4 376 467.00 | 4 376 467.00 | 4 376 467.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 155 209.00 | 155 209.00 | 153 216.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 850.00 | 24 850.00 | 24 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | 1 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 830 602.00 | 910 333.00 | 4 920 269.00 | 4 971 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | 940.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 211.00 | 37 211.00 | 55 685.00 | |
BZ Autres créances | 150 995.00 | 150 995.00 | 119 950.00 | |
CF Disponibilités | 219 710.00 | 219 710.00 | 67 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | 9 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 413 176.00 | 413 176.00 | 254 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 778.00 | 910 333.00 | 5 333 445.00 | 5 225 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 740 000.00 | 2 595 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 794.00 | 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 856.00 | 346 837.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114 822.00 | 84 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 619 471.00 | 3 192 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 613.00 | 1 341 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 249.00 | 258 905.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 553.00 | 30 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 126.00 | 222 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 006.00 | 170 992.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 979.00 | 6 039.00 | ||
EA Autres dettes | 1 447.00 | 3 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 713 974.00 | 2 033 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 445.00 | 5 225 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 821.00 | 823 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 430 949.00 | 1 430 949.00 | 1 356 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 949.00 | 1 430 949.00 | 1 356 352.00 | |
FN Production immobilisée | 262.00 | 346.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 089.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 951.00 | 66 859.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 179.00 | 1 426 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 457.00 | 39 239.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60.00 | -362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 450 915.00 | 431 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 105.00 | 14 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 640.00 | 346 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 843.00 | 93 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 995.00 | 101 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 951.00 | |||
GE Autres charges | 4 634.00 | 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 043 650.00 | 1 030 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 391 529.00 | 396 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 811 716.00 | 152 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 325.00 | 1 888.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 384 041.00 | 154 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 633.00 | 53 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 633.00 | 53 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 333 407.00 | 100 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 724 937.00 | 496 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 29 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 103.00 | 61 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 103.00 | -61 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 978.00 | 88 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 220.00 | 1 581 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 364.00 | 1 234 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 856.00 | 346 837.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 936.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 358.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | 249.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 191.00 | 58 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556 445.00 | 4 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 913.00 | 63 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | 1 262 638.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | 4 558 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 425.00 | 5 830 602.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 277.00 | 127.00 | 9 403.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 061.00 | 109 868.00 | 900 930.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 338.00 | 109 995.00 | 910 333.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 114 822.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 84 822.00 | 30 000.00 | 114 822.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 88 773.00 | 30 000.00 | 3 951.00 | 114 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 951.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 155 209.00 | 155 209.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 211.00 | 37 211.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | ||
VB T. V. A. | 51 088.00 | 51 088.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 829.00 | 57 829.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 133.00 | 37 133.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 647.00 | 347 735.00 | 1 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 453.00 | 4 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 160.00 | 133 007.00 | 570 835.00 | 506 318.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 249.00 | 219 249.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 126.00 | 74 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 567.00 | 57 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 16 040.00 | ||
VW T.V.A. | 22 865.00 | 22 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 979.00 | 37 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 420.00 | 608 267.00 | 570 835.00 | 506 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 338.00 | |||