HELIO SERVICE
Dépôt
| Dénomination | HELIO SERVICE |
| Siren | 650501703 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 312 |
| Numéro de Gestion | 1965B00170 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 239.00 | 41 707.00 | 13 532.00 | 6 727.00 |
AH Fonds commercial | 93 847.00 | 83 376.00 | 10 471.00 | 13 520.00 |
AN Terrains | 7 644.00 | 7 644.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 635.00 | 87 627.00 | 16 008.00 | 18 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 300.00 | 312 209.00 | 126 091.00 | 117 270.00 |
CU Autres participations | 871.00 | 871.00 | 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 1 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 699 566.00 | 532 563.00 | 167 003.00 | 158 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | 755.00 | 617.00 | |
BP En cours de production de services | 33 964.00 | 33 964.00 | 27 067.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
BT Marchandises | 263 383.00 | 7 626.00 | 255 757.00 | 286 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 112.00 | 6 052.00 | 366 060.00 | 329 954.00 |
BZ Autres créances | 54 319.00 | 54 319.00 | 87 596.00 | |
CF Disponibilités | 46 801.00 | 46 801.00 | 40 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 916.00 | 41 916.00 | 51 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 851 250.00 | 13 678.00 | 837 572.00 | 823 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 816.00 | 546 241.00 | 1 004 575.00 | 982 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 373 158.00 | 373 158.00 | ||
DH Report à nouveau | -548 111.00 | -551 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 956.00 | 3 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 666.00 | 279 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 595.00 | 74 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 34 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 286.00 | 383 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 254.00 | 156 574.00 | ||
EA Autres dettes | 10 476.00 | 54 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 732 910.00 | 702 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 575.00 | 982 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 417.00 | 661 229.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 961.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 140 785.00 | 2 285.00 | 3 143 070.00 | 2 980 804.00 |
FG Production vendue services | 33 402.00 | 80.00 | 33 482.00 | 21 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 187.00 | 2 365.00 | 3 176 552.00 | 3 002 544.00 |
FM Production stockée | 44 897.00 | 26 194.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 599.00 | 31 280.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 279 204.00 | 3 060 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 157 407.00 | 1 172 648.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 009.00 | -33 781.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 252.00 | 2 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 962 787.00 | 880 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 691.00 | 35 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 764 863.00 | 688 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 944.00 | 245 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 123.00 | 30 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 508.00 | 3 862.00 | ||
GE Autres charges | 1 959.00 | 8 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 293 543.00 | 3 034 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 339.00 | 26 445.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 601.00 | 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 723.00 | 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 003.00 | 1 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 003.00 | 1 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -281.00 | -952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 620.00 | 25 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 712.00 | 11 804.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 712.00 | 11 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 34 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 048.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 048.00 | 34 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 664.00 | -22 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 639.00 | 3 073 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 594.00 | 3 069 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 956.00 | 3 271.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 379.00 | 105 800.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 897.00 | 27 076.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 382.00 | 1 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 554.00 | 12 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 839.00 | 42 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 794.00 | 55 211.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392 073.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 802.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 730.00 | 8 776.00 | 122 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 073.00 | 36 347.00 | 20 940.00 | 407 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 802.00 | 45 123.00 | 20 940.00 | 529 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 34 987.00 | 7 626.00 | 34 987.00 | 7 626.00 |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | 2 883.00 | 715.00 | 6 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 450.00 | 10 509.00 | 35 703.00 | 16 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 450.00 | 10 509.00 | 35 703.00 | 16 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 509.00 | 35 703.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 947.00 | 8 947.00 | ||
UX Autres créances clients | 363 165.00 | 363 165.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 409.00 | 31 409.00 | ||
VB T. V. A. | 13 578.00 | 13 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | 9 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 916.00 | 41 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 378.00 | 468 348.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 241.00 | 12 241.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 353.00 | 37 861.00 | 64 493.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 286.00 | 430 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 814.00 | 63 814.00 | ||
VW T.V.A. | 26 530.00 | 26 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 219.00 | 20 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 476.00 | 10 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 910.00 | 668 417.00 | 64 493.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 040.00 | |||