POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 651880437 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 104 |
| Numéro de Gestion | 1964B00043 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 Nevers |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 863.00 | 596 104.00 | 19 759.00 | 27 864.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | 96 805.00 | 96 805.00 | |
AN Terrains | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
AP Constructions | 476 590.00 | 223 216.00 | 253 374.00 | 260 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866 394.00 | 3 469 600.00 | 396 794.00 | 376 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 583.00 | 1 532 611.00 | 473 972.00 | 493 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 938.00 | 150 938.00 | 107 261.00 | |
CU Autres participations | 229 038.00 | 229 038.00 | 24 476.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 87 096.00 | 87 096.00 | 87 096.00 | |
BF Prêts | 264 841.00 | 264 841.00 | 243 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | 13 090.00 | 13 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 807 678.00 | 5 821 531.00 | 1 986 148.00 | 1 730 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 014.00 | 496 014.00 | 494 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 006.00 | 8 429.00 | 1 502 578.00 | 1 182 408.00 |
BZ Autres créances | 11 043 134.00 | 1 426 728.00 | 9 616 406.00 | 12 918 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
CF Disponibilités | 253 329.00 | 253 329.00 | 162 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 905.00 | 34 905.00 | 467 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 338 444.00 | 1 435 157.00 | 11 903 286.00 | 15 225 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 146 122.00 | 7 256 688.00 | 13 889 434.00 | 16 956 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 714 908.00 | 1 714 908.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 821.00 | 186 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 491.00 | 171 491.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 409 773.00 | 5 407 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 213.00 | 654 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 019 780.00 | 8 135 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 735.00 | 84 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 638.00 | 37 395.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 373.00 | 121 630.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 036.00 | 3 492 672.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242 882.00 | 977 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 396.00 | 2 505 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 702.00 | 1 533 721.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 314.00 | 160 311.00 | ||
EA Autres dettes | 78 928.00 | 29 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 751 281.00 | 8 699 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 889 434.00 | 16 956 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 136 637.00 | 19 136 637.00 | 18 878 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 136 637.00 | 19 136 637.00 | 18 878 878.00 | |
FN Production immobilisée | 23 924.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 167 048.00 | 146 398.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 949.00 | 187 000.00 | ||
FQ Autres produits | 13 769.00 | 86 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 559 403.00 | 19 322 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 173.00 | 24 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 579 576.00 | 5 207 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 176.00 | 146 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 780 805.00 | 5 351 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 751 846.00 | 778 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 853 068.00 | 4 694 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 738 897.00 | 1 681 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 829.00 | 393 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 429.00 | 353 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 743.00 | 2 117.00 | ||
GE Autres charges | 7 626.00 | 48 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 076 818.00 | 18 683 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 482 585.00 | 638 995.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 240.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 599.00 | 76 289.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 410.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 260 009.00 | 88 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 225.00 | 141 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 225.00 | 141 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 784.00 | -52 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 626 369.00 | 586 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 444.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 137 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 160 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 294.00 | 137.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 434.00 | 122 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 727.00 | 122 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105 227.00 | 37 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 645.00 | -30 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 819 912.00 | 19 570 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 283 125.00 | 18 916 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 213.00 | 654 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 047.00 | 21 621.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 375.00 | 316 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 703.00 | 21 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 126.00 | 359 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | 6 500 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 594 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 572.00 | 7 807 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 377.00 | 29 726.00 | 596 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958 535.00 | 278 121.00 | 11 230.00 | 5 225 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524 913.00 | 307 847.00 | 11 230.00 | 5 821 531.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 78 735.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 630.00 | 21 743.00 | 25 000.00 | 118 373.00 |
6T Sur comptes clients | 11 964.00 | 8 429.00 | 11 964.00 | 8 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 541 728.00 | 115 000.00 | 1 426 728.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 693.00 | 8 429.00 | 126 964.00 | 1 435 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 323.00 | 30 172.00 | 151 964.00 | 1 553 530.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 87 096.00 | 87 096.00 | ||
UP Prêts | 264 841.00 | 264 841.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | 13 090.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 511 006.00 | 1 511 006.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 069.00 | 48 069.00 | ||
VB T. V. A. | 25 726.00 | 25 726.00 | ||
VP Divers | 27 178.00 | 27 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 065 935.00 | 10 065 935.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 719.00 | 873 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 905.00 | 34 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 954 072.00 | 12 589 046.00 | 365 027.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 036.00 | 564 036.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 396.00 | 2 246 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 615 213.00 | 615 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 868.00 | 624 868.00 | ||
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189 842.00 | 1 189 842.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 314.00 | 188 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 355.00 | 1 092 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 118.00 | 6 522 118.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 176.00 | ||