ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE |
| Siren | 652017096 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3447 |
| Numéro de Gestion | 1981B00265 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 Herblay |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 885.00 | 45 726.00 | 18 159.00 | 18 159.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290 431.00 | 1 865 285.00 | 425 145.00 | 445 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 793.00 | 158 931.00 | 17 862.00 | 11 262.00 |
CU Autres participations | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 511.00 | 25 511.00 | 24 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 567 565.00 | 2 069 942.00 | 497 622.00 | 510 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 600.00 | 12 853.00 | 523 747.00 | 508 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 436.00 | 404.00 | 561 032.00 | 727 349.00 |
BZ Autres créances | 215 745.00 | 215 745.00 | 192 391.00 | |
CF Disponibilités | 286 812.00 | 286 812.00 | 254 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 650.00 | 26 650.00 | 26 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 627 244.00 | 13 257.00 | 1 613 987.00 | 1 709 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 808.00 | 2 083 199.00 | 2 111 609.00 | 2 220 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 809 849.00 | 784 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 239.00 | 25 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 005 610.00 | 1 029 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 059.00 | 1 038 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 629.00 | 139 798.00 | ||
EA Autres dettes | 3 820.00 | 1 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 105 999.00 | 1 190 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 609.00 | 2 220 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 738 765.00 | 130 217.00 | 3 868 982.00 | 4 087 462.00 |
FD Production vendue biens | -24 042.00 | -24 042.00 | -22 406.00 | |
FG Production vendue services | 2 167.00 | 2 167.00 | 1 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 889.00 | 130 217.00 | 3 847 106.00 | 4 066 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 540.00 | 32 494.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 885 658.00 | 4 098 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 242.00 | 682 085.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 870.00 | -12 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 605 044.00 | 1 606 026.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 818.00 | 37 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 845 894.00 | 936 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 411.00 | 59 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 469 521.00 | 449 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 682.00 | 202 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 661.00 | 117 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 853.00 | |||
GE Autres charges | 134.00 | 5 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 641.00 | 4 088 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 983.00 | 10 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 983.00 | 10 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 637.00 | 3 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 637.00 | 3 112.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 850.00 | 10 364.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 850.00 | 10 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 213.00 | -7 252.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 803.00 | 7 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 760.00 | -29 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 295.00 | 4 101 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 534.00 | 4 076 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 239.00 | 25 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 441.00 | 98 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 197.00 | 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 194.00 | 99 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 224.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 567 565.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 726.00 | 45 726.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 555.00 | 112 661.00 | 2 024 217.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 281.00 | 112 661.00 | 2 069 942.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 853.00 | 12 853.00 | ||
6T Sur comptes clients | 404.00 | 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 257.00 | 13 257.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 257.00 | 13 257.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 511.00 | 25 511.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 561 009.00 | 561 009.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
VB T. V. A. | 148 894.00 | 148 894.00 | ||
VP Divers | 9 928.00 | 9 928.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 251.00 | 54 251.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 650.00 | 26 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 342.00 | 803 831.00 | 25 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 059.00 | 1 000 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 310.00 | 68 310.00 | ||
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 999.00 | 1 105 999.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | |||