EDILYS
Dépôt
| Dénomination | EDILYS |
| Siren | 652026204 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106428 |
| Numéro de Gestion | 1965B02620 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 219 600.00 | 1 219 600.00 | 1 219 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 435.00 | 246 155.00 | 10 280.00 | 20 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 363 895.00 | 3 236 041.00 | 3 127 853.00 | 3 494 855.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 533 031.00 | 533 031.00 | 516 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 672 963.00 | 3 482 197.00 | 5 190 766.00 | 5 351 940.00 |
BT Marchandises | 33 832 224.00 | 4 958 494.00 | 28 873 730.00 | 30 105 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 389.00 | 42 389.00 | 8 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 920.00 | 2 494 920.00 | 1 925 883.00 | |
BZ Autres créances | 24 159 341.00 | 24 159 341.00 | 14 436 999.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 558.00 | 500 558.00 | 5 861 035.00 | |
CF Disponibilités | 9 322 216.00 | 9 322 216.00 | 2 405 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 208 212.00 | 1 208 212.00 | 936 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 559 864.00 | 4 958 494.00 | 66 601 370.00 | 55 680 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 232 827.00 | 8 440 691.00 | 71 792 136.00 | 61 032 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 126 342.00 | 126 342.00 | ||
DG Autres réserves | 49 725.00 | 49 725.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 769 052.00 | 41 137 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387 141.00 | 631 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 532 261.00 | 44 145 119.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 917 852.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 917 852.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 744 527.00 | 3 207 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 959.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800 422.00 | 8 362 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 484.00 | 1 445 322.00 | ||
EA Autres dettes | 2 028 588.00 | 2 345 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 342 023.00 | 16 887 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 792 136.00 | 61 032 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 903 857.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 044.00 | 118 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 814 064.00 | 64 623 037.00 | 84 437 102.00 | 77 985 642.00 |
FG Production vendue services | 1 656 647.00 | 4 200.00 | 1 660 847.00 | 1 627 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 470 712.00 | 64 627 237.00 | 86 097 949.00 | 79 612 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 240.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 940 450.00 | 2 305 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 038 400.00 | 81 923 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 888 198.00 | 55 259 706.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 818 766.00 | 1 992 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 894 978.00 | 1 076 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 937 043.00 | 7 517 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182 076.00 | 708 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 301 465.00 | 8 525 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 221 131.00 | 2 397 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 701 554.00 | 616 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 958 494.00 | 1 907 849.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 917 852.00 | |||
GE Autres charges | 13 892.00 | 14 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 197 919.00 | 80 015 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 840 480.00 | 1 907 624.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 197.00 | 14 525.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 405.00 | 5 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 602.00 | 19 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 295.00 | 15 641.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 625.00 | 3 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 920.00 | 18 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 317.00 | 1 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 793 162.00 | 1 908 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 090.00 | 30 575.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 090.00 | 30 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 783.00 | 1 114 834.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 067.00 | 163 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 850.00 | 1 278 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 760.00 | -1 247 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 261.00 | 29 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 125 093.00 | 81 973 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 737 952.00 | 81 341 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387 141.00 | 631 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397 031.00 | 340 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 566.00 | 519 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 233 198.00 | 860 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 683.00 | 6 620 331.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 303 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 100.00 | 833 031.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 783.00 | 8 672 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 258.00 | 701 554.00 | 100 615.00 | 3 482 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 258.00 | 701 554.00 | 100 615.00 | 3 482 197.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 917 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 917 852.00 | 1 917 852.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 907 849.00 | 4 958 494.00 | 1 907 849.00 | 4 958 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907 849.00 | 4 958 494.00 | 1 907 849.00 | 4 958 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907 849.00 | 6 876 346.00 | 1 907 849.00 | 6 876 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 876 346.00 | 1 907 849.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 533 031.00 | 533 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 494 920.00 | 2 494 920.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519 667.00 | 519 667.00 | ||
VB T. V. A. | 135 538.00 | 135 538.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 184 909.00 | 3 184 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 318 908.00 | 20 318 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 208 212.00 | 1 208 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 395 507.00 | 27 862 476.00 | 533 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 044.00 | 16 044.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 728 482.00 | 1 290 316.00 | 5 107 759.00 | 1 330 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800 422.00 | 11 800 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 014.00 | 224 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 454.00 | 355 454.00 | ||
VW T.V.A. | 966 009.00 | 966 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 005.00 | 223 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 588.00 | 2 028 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 342 023.00 | 16 903 857.00 | 5 107 759.00 | 1 330 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 558 046.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 189.00 | |||