HERBERT
Dépôt
| Dénomination | HERBERT |
| Siren | 652035585 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10422 |
| Numéro de Gestion | 1986B16045 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 155.00 | 144 817.00 | 13 338.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 586.00 | 224 316.00 | 68 270.00 | 99 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 340.00 | 19 340.00 | 18 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 479 228.00 | 369 133.00 | 110 095.00 | 138 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 303.00 | 36 303.00 | 36 470.00 | |
BN En cours de production de biens | 87 010.00 | 87 010.00 | 68 703.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | 4 025.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 845 470.00 | 17 335.00 | 828 135.00 | 465 865.00 |
BZ Autres créances | 102 817.00 | 102 817.00 | 62 952.00 | |
CF Disponibilités | 226 747.00 | 226 747.00 | 351 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 466.00 | 25 466.00 | 25 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 327 838.00 | 17 335.00 | 1 310 503.00 | 1 010 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 066.00 | 386 468.00 | 1 420 598.00 | 1 148 969.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 476 041.00 | 398 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 738.00 | 77 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 573 303.00 | 586 041.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 678.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 678.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 197.00 | 56 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 767.00 | 27 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 489.00 | 333 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 063.00 | 161 534.00 | ||
EA Autres dettes | 101.00 | -15 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 844 617.00 | 562 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 598.00 | 1 148 969.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 985 472.00 | 2 985 472.00 | 2 931 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 472.00 | 2 985 472.00 | 2 931 849.00 | |
FM Production stockée | 18 307.00 | 1 317.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 175.00 | 600.00 | ||
FQ Autres produits | 7 557.00 | 1 491.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 016 512.00 | 2 935 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 951 435.00 | 1 012 031.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167.00 | -10 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 588 508.00 | 428 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 247.00 | 57 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 842 554.00 | 795 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 549 150.00 | 512 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 347.00 | 30 110.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 411.00 | 2 825 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 101.00 | 109 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 769.00 | 1 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 769.00 | 1 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -769.00 | -1 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 332.00 | 108 780.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 10 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 624.00 | 10 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 610.00 | 21 798.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 407.00 | 325.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 678.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 694.00 | 22 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 070.00 | -11 790.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 136.00 | 2 945 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 874.00 | 2 867 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 738.00 | 77 916.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 025.00 | 5 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 617.00 | 723.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 788.00 | 6 413.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 973.00 | 450 741.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 973.00 | 479 228.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 354.00 | 30 347.00 | 43 567.00 | 369 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 354.00 | 30 347.00 | 43 567.00 | 369 133.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 678.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 678.00 | 2 678.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 335.00 | 2 678.00 | 20 013.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 340.00 | 19 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 113.00 | 23 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 822 357.00 | 822 357.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 17 983.00 | ||
VB T. V. A. | 73 964.00 | 73 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 466.00 | 25 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 092.00 | 950 639.00 | 42 453.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 197.00 | 13 193.00 | 22 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 489.00 | 462 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 117.00 | 72 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 928.00 | 88 928.00 | ||
VW T.V.A. | 67 480.00 | 67 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 538.00 | 14 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 851.00 | 754 846.00 | 22 004.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||