HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE |
| Siren | 653720466 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2681 |
| Numéro de Gestion | 1965B00046 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18230 Saint-Doulchard |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 036.00 | 623 762.00 | 42 273.00 | 219 638.00 |
AH Fonds commercial | 2 644 160.00 | 2 644 160.00 | 2 644 160.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 235.00 | |||
AN Terrains | 1 524 629.00 | 571 449.00 | 953 180.00 | 953 475.00 |
AP Constructions | 31 234 122.00 | 22 030 418.00 | 9 203 704.00 | 10 134 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696 822.00 | 6 600 107.00 | 96 715.00 | 1 041 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 708.00 | 1 051 504.00 | 1 279 203.00 | 191 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 167.00 | 193 167.00 | 27 121.00 | |
CU Autres participations | 7 100.00 | 7 100.00 | 2 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 105 843.00 | 105 843.00 | 108 415.00 | |
BF Prêts | 380 938.00 | 380 938.00 | 340 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 548.00 | 25 548.00 | 25 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 809 072.00 | 30 877 241.00 | 14 931 831.00 | 15 713 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 218.00 | 1 221 218.00 | 1 108 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 994.00 | 77 737.00 | 3 239 257.00 | 1 949 853.00 |
BZ Autres créances | 21 260 947.00 | 21 260 947.00 | 20 310 982.00 | |
CF Disponibilités | 298 718.00 | 298 718.00 | 362 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 955.00 | 124 955.00 | 173 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 222 833.00 | 77 737.00 | 26 145 095.00 | 23 904 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 031 904.00 | 30 954 978.00 | 41 076 926.00 | 39 618 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 909 150.00 | 909 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 649 835.00 | 1 649 835.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 16 251.00 | 16 251.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 915.00 | 90 915.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 904 911.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 904 911.00 | |||
DG Autres réserves | 16 432.00 | 16 432.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 776 493.00 | 3 774 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 806.00 | 979 768.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 298 607.00 | 359 259.00 | ||
DK Provisions réglementées | 766 619.00 | 718 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 103 019.00 | 10 420 128.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 754.00 | 21 330.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 830.00 | 24 783.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 584.00 | 46 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183.00 | 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 874 831.00 | 20 445 965.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688 439.00 | 1 271 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 077.00 | 3 669 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321 365.00 | 2 987 934.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 924.00 | 221 533.00 | ||
EA Autres dettes | 1 251 504.00 | 555 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 939 323.00 | 29 152 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 076 926.00 | 39 618 518.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 100 452.00 | 5 100 452.00 | 65 085.00 | |
FG Production vendue services | 27 899 192.00 | 27 899 192.00 | 31 244 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 999 644.00 | 32 999 644.00 | 31 309 641.00 | |
FN Production immobilisée | 34 352.00 | 32 075.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 210 287.00 | 193 495.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 935.00 | 311 841.00 | ||
FQ Autres produits | 65 462.00 | 23 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 646 680.00 | 31 870 650.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 112 929.00 | 66 384.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 435.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 579 877.00 | 8 248 645.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 349.00 | -199 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 566 815.00 | 5 786 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351 228.00 | 1 453 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 540 904.00 | 9 218 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 324 975.00 | 3 271 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 746 931.00 | 1 740 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 737.00 | 72 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47.00 | 5 901.00 | ||
GE Autres charges | 67 328.00 | 140 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 255 857.00 | 29 805 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 390 823.00 | 2 065 469.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 977.00 | 58 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 977.00 | 58 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 849 960.00 | 848 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 849 960.00 | 848 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -789 983.00 | -789 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 600 840.00 | 1 275 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 338.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 419.00 | 62 280.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 946.00 | 2 946.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 365.00 | 94 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 865.00 | 710.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 928.00 | 50 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 793.00 | 51 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 428.00 | 42 927.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 519.00 | 76 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 088.00 | 262 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 086 023.00 | 32 024 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 412 217.00 | 31 044 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 806.00 | 979 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 747.00 | 69 301.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 122 214.00 | 976 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 451.00 | 46 549.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 960 412.00 | 1 092 373.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 852.00 | 3 310 196.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 291.00 | 41 979 448.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 571.00 | 519 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 714.00 | 45 809 072.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 714.00 | 164 914.00 | 12 866.00 | 623 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775 173.00 | 1 582 017.00 | 103 711.00 | 30 253 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 246 887.00 | 1 746 931.00 | 116 578.00 | 30 877 241.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 718 637.00 | 50 928.00 | 2 946.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 812.00 | 77 737.00 | 72 812.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 105 843.00 | 105 843.00 | ||
UP Prêts | 380 938.00 | 380 938.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 548.00 | 25 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 316 994.00 | 3 316 994.00 | ||
VB T. V. A. | 27 187.00 | 27 187.00 | ||
VP Divers | 38 888.00 | 38 888.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 415 549.00 | 20 415 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 323.00 | 779 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 955.00 | 124 955.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 215 225.00 | 24 702 896.00 | 512 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 874 831.00 | 589 875.00 | 1 321 760.00 | 17 963 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 077.00 | 3 645 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 914.00 | 1 434 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724 632.00 | 1 724 632.00 | ||
VW T.V.A. | 42 737.00 | 42 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 082.00 | 1 119 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 924.00 | 155 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668 945.00 | 2 668 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 668 325.00 | 11 383 369.00 | 1 321 760.00 | 17 963 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 993.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 333.00 | ||