POLYTHERM
Dépôt
| Dénomination | POLYTHERM |
| Siren | 658500632 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12868 |
| Numéro de Gestion | 1965B00063 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67800 BISCHHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 267.00 | 31 004.00 | 263.00 | 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 845.00 | 55 047.00 | 1 797.00 | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 586.00 | 19 011.00 | 3 575.00 | 4 727.00 |
BF Prêts | 7 143.00 | 7 143.00 | 2 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 365.00 | 106 586.00 | 12 779.00 | 9 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 267.00 | 32 267.00 | 29 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 551 526.00 | 137 934.00 | 4 413 592.00 | 2 927 263.00 |
BZ Autres créances | 853 545.00 | 853 545.00 | 523 077.00 | |
CF Disponibilités | 24 579.00 | 24 579.00 | 35 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 337.00 | 37 337.00 | 28 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 499 255.00 | 137 934.00 | 5 361 321.00 | 3 544 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 620.00 | 244 520.00 | 5 374 100.00 | 3 554 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 276 229.00 | 159 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 802.00 | 117 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 615 031.00 | 600 229.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 016.00 | 118 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 129 968.00 | 83 610.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 276 984.00 | 201 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 206.00 | 295 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 126.00 | 105 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 694.00 | 1 563 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 967 999.00 | 740 972.00 | ||
EA Autres dettes | 3 060.00 | 20 241.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 26 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 482 085.00 | 2 752 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 100.00 | 3 554 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 887 532.00 | 8 887 532.00 | 6 567 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 532.00 | 8 887 532.00 | 6 567 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 633.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 272.00 | 144 663.00 | ||
FQ Autres produits | 428.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 011 232.00 | 6 713 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 370 735.00 | 2 181 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 536.00 | 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 343 086.00 | 2 554 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 397.00 | 56 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 479 712.00 | 1 250 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 787.00 | 429 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 272.00 | 3 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 462.00 | 49 874.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 233.00 | 71 905.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 991 162.00 | 6 597 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 071.00 | 115 508.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 24.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | 24.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 663.00 | 5 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 663.00 | 5 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 621.00 | -5 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 450.00 | 109 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 10 382.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 10 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -10 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 011 274.00 | 6 713 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 996 472.00 | 6 596 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 802.00 | 117 147.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 359.00 | 433.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | 1 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 261.00 | 10 366.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 431.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | 7 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 262.00 | 119 365.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 035.00 | 493.00 | 32 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 279.00 | 3 779.00 | 74 058.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 314.00 | 4 272.00 | 106 586.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 49 141.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 68 875.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 968.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 851.00 | 164 152.00 | 89 019.00 | 276 984.00 |
6T Sur comptes clients | 87 680.00 | 72 462.00 | 22 208.00 | 137 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 680.00 | 72 462.00 | 22 208.00 | 137 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 531.00 | 236 614.00 | 111 227.00 | 414 918.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 143.00 | 5 378.00 | 1 766.00 | |
UX Autres créances clients | 4 551 526.00 | 4 551 526.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 754.00 | 140 754.00 | ||
VB T. V. A. | 749 129.00 | 749 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 337.00 | 37 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485 890.00 | 5 484 125.00 | 1 766.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 206.00 | 59 768.00 | 637 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 694.00 | 2 170 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 614.00 | 191 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 544.00 | 217 544.00 | ||
VW T.V.A. | 536 385.00 | 536 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 457.00 | 22 457.00 | ||
VI Groupe et associés | 640 126.00 | 640 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 085.00 | 3 844 648.00 | 637 437.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||