ELRES
Dépôt
| Dénomination | ELRES |
| Siren | 662025196 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35964 |
| Numéro de Gestion | 1999B00075 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 33 584.00 | 33 584.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476 987.00 | 2 264 970.00 | 1 212 017.00 | 966 859.00 |
AH Fonds commercial | 6 311 465.00 | 5 511 461.00 | 800 004.00 | 1 900 004.00 |
AN Terrains | 3 178 081.00 | 276 000.00 | 2 902 081.00 | 2 794 903.00 |
AP Constructions | 36 581 608.00 | 11 058 581.00 | 25 523 026.00 | 24 200 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 906 857.00 | 47 949 246.00 | 43 957 611.00 | 44 097 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 077 285.00 | 11 699 600.00 | 11 377 685.00 | 8 935 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 866 500.00 | 3 866 500.00 | 4 380 095.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 1 442 935.00 | 1 229 025.00 | 213 910.00 | 213 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 003.00 | 51 003.00 | 51 003.00 | |
BF Prêts | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 730 762.00 | 6 730 762.00 | 8 061 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 176 657 116.00 | 80 022 467.00 | 96 634 649.00 | 95 602 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 563 603.00 | 12 563 603.00 | 12 078 356.00 | |
BT Marchandises | 72 653.00 | 72 653.00 | 55 039.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 933.00 | 72 933.00 | 32 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 229 659.00 | 6 899 914.00 | 45 329 746.00 | 45 958 480.00 |
BZ Autres créances | 70 327 834.00 | 247 544.00 | 70 080 290.00 | 80 232 959.00 |
CF Disponibilités | 3 287 544.00 | 3 287 544.00 | 4 607 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 817 784.00 | 4 817 784.00 | 6 218 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 143 372 011.00 | 7 147 458.00 | 136 224 553.00 | 149 183 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 029 127.00 | 87 169 925.00 | 232 859 202.00 | 244 785 661.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 324 944.00 | 1 324 944.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 494.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 13 934.00 | 13 934.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 386 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 027 087.00 | 10 518 843.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 980.00 | 87.00 | ||
DL TOTAL (I) | -43 150 386.00 | 11 857 808.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 120 101.00 | 9 513 071.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 606 296.00 | 31 748 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 726 397.00 | 41 261 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 838.00 | 652 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 229 096.00 | 791 148.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018 659.00 | 5 907 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 459 235.00 | 84 374 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 945 841.00 | 91 480 701.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 211.00 | 3 316 389.00 | ||
EA Autres dettes | 5 288 311.00 | 5 143 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 230 283 192.00 | 191 666 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 859 202.00 | 244 785 661.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 307 328.00 | 1 307 328.00 | 256 443.00 | |
FD Production vendue biens | 79 900.00 | 79 900.00 | 457 784.00 | |
FG Production vendue services | 787 482 455.00 | 787 482 455.00 | 793 072 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 869 684.00 | 788 869 684.00 | 793 786 596.00 | |
FN Production immobilisée | 188 295.00 | 214 887.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -537.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 074 033.00 | 6 991 037.00 | ||
FQ Autres produits | 409 297.00 | 3 073 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 795 541 309.00 | 804 065 525.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 555 223.00 | 4 315 324.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 614.00 | -26 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 849 601.00 | 310 895 403.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -485 247.00 | 666 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 169 051 577.00 | 162 575 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 489 234.00 | 13 145 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 548 318.00 | 230 893 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 487 842.00 | 98 953 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 955 239.00 | 10 105 179.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 903.00 | 53 593.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 828 459.00 | 1 880 769.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 028 300.00 | 7 389 378.00 | ||
GE Autres charges | 15 655 643.00 | 17 599 834.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 847 972 478.00 | 858 446 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 431 169.00 | -54 381 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 634.00 | 14 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 180.00 | 60 018 150.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 515.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134 329.00 | 60 033 091.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 509 426.00 | 1 156 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 575 029.00 | 1 629 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 084 455.00 | 2 785 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 950 126.00 | 57 247 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 381 295.00 | 2 866 402.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 097.00 | 891 524.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 020.00 | 552 337.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 493.00 | 985 531.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 610.00 | 2 429 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 313.00 | 2 211 531.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 785.00 | 657 521.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 087 099.00 | 2 148 862.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 198.00 | 5 017 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875 588.00 | -2 588 522.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 379.00 | 851 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 247 175.00 | -11 091 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 781 248.00 | 866 528 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 808 335.00 | 856 009 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 027 087.00 | 10 518 843.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 285.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 216 098.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 820 167.00 | 990 838.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 058 495.00 | 15 070 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555 720.00 | 95 598.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 467 966.00 | 16 157 435.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -11 760.00 | 34 312.00 | 9 788 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 760.00 | 4 507 403.00 | 158 610 331.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 426 569.00 | 8 224 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 968 285.00 | 176 657 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | 33 584.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365 860.00 | 756 760.00 | 34 312.00 | 6 088 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 246 041.00 | 10 811 604.00 | 3 468 799.00 | 68 588 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 645 485.00 | 11 568 364.00 | 3 503 111.00 | 74 710 738.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 757 050.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 360 043.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 76 110.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 33 170 143.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 363 051.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 261 504.00 | 9 911 700.00 | 5 446 807.00 | 45 726 397.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 587 443.00 | 1 100 680.00 | 1 688 123.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 403 879.00 | 25 223.00 | 34 522.00 | 2 394 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 229 025.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 212 945.00 | 1 580 915.00 | 893 947.00 | 6 899 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 544.00 | 247 544.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 433 293.00 | 2 954 362.00 | 928 469.00 | 12 459 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 694 797.00 | 12 866 062.00 | 6 375 276.00 | 58 185 583.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9 584.00 | 9 816.00 | ||