CLINIQUE KENNEDY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE KENNEDY |
| Siren | 662980275 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/000830 |
| Numéro de Gestion | 1966B70027 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 047.00 | 16 047.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 288.00 | 597 930.00 | 49 358.00 | 23 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | ||
AP Constructions | 333 662.00 | 192 260.00 | 141 402.00 | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674 950.00 | 3 354 277.00 | 1 320 673.00 | 1 330 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409 105.00 | 3 422 646.00 | 986 459.00 | 1 094 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 553.00 | 252 553.00 | 49 303.00 | |
CU Autres participations | 2 519 657.00 | 1 703 780.00 | 815 877.00 | 806 871.00 |
BF Prêts | 415 869.00 | 415 869.00 | 393 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 250 956.00 | 11 268 765.00 | 3 982 191.00 | 3 698 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 396.00 | 49 876.00 | 615 520.00 | 595 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 153.00 | 5 153.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 611.00 | 26 519.00 | 1 158 091.00 | 1 532 688.00 |
BZ Autres créances | 2 378 095.00 | 2 378 095.00 | 1 459 070.00 | |
CF Disponibilités | 29 412.00 | 29 412.00 | 6 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 396 035.00 | 396 035.00 | 367 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 658 701.00 | 76 395.00 | 4 582 306.00 | 3 960 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 909 657.00 | 11 345 160.00 | 8 564 497.00 | 7 659 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 006 498.00 | 2 006 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 353.00 | 55 353.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 669 919.00 | -3 453 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 803.00 | -216 237.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 307.00 | 2 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 151 445.00 | -1 407 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 659 430.00 | 571 332.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 634 057.00 | 339 141.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 293 487.00 | 910 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 337.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 047.00 | 394 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 658.00 | 1 459 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 699.00 | 1 704 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 991.00 | 86 318.00 | ||
EA Autres dettes | 5 417 643.00 | 4 397 853.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 417.00 | 41 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 422 455.00 | 8 157 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 497.00 | 7 659 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 510.00 | 2 510.00 | 2 656.00 | |
FG Production vendue services | 16 485 107.00 | 16 485 107.00 | 16 616 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 487 617.00 | 16 487 617.00 | 16 619 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 84 151.00 | 83 134.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 330.00 | 233 388.00 | ||
FQ Autres produits | 70 910.00 | 31 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 824 008.00 | 16 967 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920.00 | 5 304.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 810 550.00 | 3 109 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 545.00 | -122 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 936 235.00 | 4 926 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 714 390.00 | 775 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 245 625.00 | 5 297 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 094 808.00 | 2 318 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 506 322.00 | 575 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 638.00 | 14 116.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 000.00 | 254 000.00 | ||
GE Autres charges | 7 736.00 | 14 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 452 679.00 | 17 168 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 371 329.00 | -200 862.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 249 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | 983.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 006.00 | 13 726.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 087.00 | 264 359.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 650.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 075.00 | 65 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 075.00 | 315 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 988.00 | -51 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 341.00 | -252 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 067.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | 6 885.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 902.00 | 13 124.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 600.00 | 33 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 309.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 077.00 | 350 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 077.00 | 364 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 477.00 | -331 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -177 939.00 | -367 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 875 695.00 | 17 265 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 632 892.00 | 17 481 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 803.00 | -216 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 673.00 | 41 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062 818.00 | 870 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912 796.00 | 22 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 579 333.00 | 934 280.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 114.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 252 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 657.00 | 9 670 270.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 935 526.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 657.00 | 15 250 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | 16 047.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 516.00 | 15 414.00 | 597 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587 228.00 | 490 915.00 | 108 961.00 | 6 969 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185 791.00 | 506 329.00 | 108 961.00 | 7 583 160.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 381 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 634 057.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 278 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 473.00 | 421 916.00 | 38 902.00 | 1 293 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 703 780.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 31 757.00 | 18 119.00 | 49 876.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 184.00 | 26 519.00 | 11 184.00 | 26 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737 552.00 | 44 638.00 | 20 190.00 | 3 762 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 648 025.00 | 466 554.00 | 59 092.00 | 5 055 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 638.00 | 11 184.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 006.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 294 916.00 | 38 902.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 415 869.00 | 180.00 | 415 689.00 | |
UX Autres créances clients | 1 184 611.00 | 1 184 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 968 855.00 | 968 855.00 | ||
VP Divers | 55 096.00 | 55 096.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 170 587.00 | 1 170 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 201.00 | 183 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 396 035.00 | 396 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 610.00 | 3 958 921.00 | 415 689.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 658.00 | 1 435 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 705 373.00 | 705 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 473.00 | 536 473.00 | ||
VW T.V.A. | 22 811.00 | 22 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 042.00 | 201 042.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 991.00 | 26 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 066 461.00 | 5 066 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 229.00 | 379 229.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 417.00 | 48 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 455.00 | 8 422 455.00 | ||