A. NEMERY ET CALMEJANE
Dépôt
| Dénomination | A. NEMERY ET CALMEJANE |
| Siren | 664801628 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 2579 |
| Numéro de Gestion | 1966B00162 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 811.00 | 5 159.00 | 372 652.00 | 374 682.00 |
AH Fonds commercial | 75 980.00 | 75 980.00 | 75 980.00 | |
AN Terrains | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AP Constructions | 6 016 585.00 | 2 638 877.00 | 3 377 708.00 | 3 625 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 161.00 | 652 697.00 | 169 464.00 | 271 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 231.00 | 343 117.00 | 20 114.00 | 19 785.00 |
AX Avances et acomptes | 4 490.00 | 4 490.00 | ||
CU Autres participations | 14 682.00 | 14 682.00 | 14 682.00 | |
BF Prêts | 160 838.00 | 160 838.00 | 159 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 335 778.00 | 3 639 851.00 | 4 695 927.00 | 5 041 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | 1 261.00 | 5 682.00 | |
BT Marchandises | 1 570 570.00 | 450 839.00 | 1 119 731.00 | 1 061 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 271.00 | 181 833.00 | 2 269 438.00 | 2 431 901.00 |
BZ Autres créances | 537 632.00 | 537 632.00 | 521 671.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 952 651.00 | 2 952 651.00 | 3 324 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 267 776.00 | 1 267 776.00 | 1 240 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 781 160.00 | 632 672.00 | 9 148 488.00 | 9 585 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 116 938.00 | 4 272 522.00 | 13 844 415.00 | 14 627 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 838.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 612 109.00 | 6 291 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 891.00 | 560 916.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 028.00 | 61 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 083 029.00 | 8 233 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 773.00 | 6 238.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 416 738.00 | 406 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 434 511.00 | 412 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784 435.00 | 4 031 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 2 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 586.00 | 1 172 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 005.00 | 644 650.00 | ||
EA Autres dettes | 116 545.00 | 130 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 326 874.00 | 5 981 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 844 415.00 | 14 627 574.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 738.00 | 2 425 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 679 071.00 | 119 254.00 | 10 798 325.00 | 10 973 010.00 |
FG Production vendue services | 38 422.00 | 3 427.00 | 41 849.00 | 48 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 717 493.00 | 122 681.00 | 10 840 174.00 | 11 021 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 722.00 | 10 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 671.00 | 195 304.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 592.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 896 613.00 | 11 227 609.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920 756.00 | 3 842 177.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 774.00 | 84 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 516.00 | 58 354.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 421.00 | -3 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 315 818.00 | 3 193 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 854.00 | 199 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 098 571.00 | 2 145 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 794.00 | 719 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 383 803.00 | 340 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 348.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 773.00 | 6 238.00 | ||
GE Autres charges | 21 663.00 | 40 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 734 545.00 | 10 625 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 069.00 | 601 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 042.00 | 5 947.00 | ||
GN Différences positives de change | 75.00 | 75.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 117.00 | 6 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 926.00 | 75 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 926.00 | 75 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 809.00 | -69 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 260.00 | 531 979.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 711.00 | 6 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 545.00 | 286 422.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 256.00 | 292 922.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 501.00 | 874.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 501.00 | 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 755.00 | 292 048.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 304.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | 233 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 934 986.00 | 11 526 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830 095.00 | 10 965 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 891.00 | 560 916.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 805.00 | 78 469.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | 846.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 791.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 683 600.00 | 36 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 251.00 | 9 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 311 641.00 | 45 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 691.00 | 7 706 467.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 923.00 | 175 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 614.00 | 8 335 778.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 2 030.00 | 5 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 608.00 | 381 773.00 | 13 691.00 | 3 634 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 738.00 | 383 803.00 | 13 691.00 | 3 639 851.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 46 028.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 400.00 | 173.00 | 15 545.00 | 46 028.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 773.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 416 738.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 648.00 | 28 101.00 | 6 238.00 | 434 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 466.00 | 5 627.00 | 450 839.00 | |
6T Sur comptes clients | 161 485.00 | 20 348.00 | 181 833.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 951.00 | 20 348.00 | 5 627.00 | 632 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 999.00 | 48 622.00 | 27 410.00 | 1 113 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 121.00 | 11 866.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 501.00 | 15 545.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 160 838.00 | 160 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 225 307.00 | 225 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 225 964.00 | 2 225 964.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 257 649.00 | 257 649.00 | ||
VB T. V. A. | 173 434.00 | 173 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 186.00 | 46 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 296.00 | 56 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 267 776.00 | 1 267 776.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 517.00 | 4 417 517.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 780 896.00 | 477 759.00 | 1 813 678.00 | 1 489 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 586.00 | 986 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 825.00 | 199 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 808.00 | 150 808.00 | ||
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 703.00 | 87 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 545.00 | 116 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 874.00 | 2 023 738.00 | 1 813 678.00 | 1 489 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 979.00 | |||