ORCHIDEES MAISONS DE VIN
Dépôt
| Dénomination | ORCHIDEES MAISONS DE VIN |
| Siren | 665480133 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8166 |
| Numéro de Gestion | 1954B40013 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 SAUMUR |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 574.00 | 7 574.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593 519.00 | 1 203 229.00 | 390 291.00 | 323 989.00 |
AH Fonds commercial | 8 100 183.00 | 243 005.00 | 7 857 177.00 | 7 857 177.00 |
AN Terrains | 1 052 982.00 | 150 951.00 | 902 031.00 | 908 214.00 |
AP Constructions | 16 677 363.00 | 12 994 537.00 | 3 682 825.00 | 4 149 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 292 896.00 | 27 560 275.00 | 4 732 621.00 | 4 057 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838 281.00 | 3 389 954.00 | 448 327.00 | 523 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 924.00 | 142 924.00 | 328 221.00 | |
CU Autres participations | 28 113 269.00 | 100 000.00 | 28 013 269.00 | 28 013 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 725 000.00 | 5 725 000.00 | 6 865 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 26 805.00 | 26 805.00 | 26 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | 17 549.00 | 11 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 603 845.00 | 45 665 026.00 | 51 938 819.00 | 53 063 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 003 412.00 | 29 039.00 | 18 974 373.00 | 24 956 565.00 |
BN En cours de production de biens | 16 282 132.00 | 10.00 | 16 282 122.00 | 14 769 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 844 601.00 | 421 701.00 | 9 422 900.00 | 6 499 440.00 |
BT Marchandises | 394 187.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 357 973.00 | 196 238.00 | 12 161 735.00 | 13 908 837.00 |
BZ Autres créances | 4 614 267.00 | 143 897.00 | 4 470 370.00 | 4 819 178.00 |
CF Disponibilités | 2 027 831.00 | 2 027 831.00 | 1 753 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 368 648.00 | 368 648.00 | 236 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 498 863.00 | 790 885.00 | 63 707 978.00 | 67 337 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 102 708.00 | 46 455 910.00 | 115 646 797.00 | 120 400 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 792 591.00 | 22 792 591.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 974.00 | 152 528.00 | ||
DG Autres réserves | 15 107 612.00 | 14 092 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 126 954.00 | 1 068 923.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 430 325.00 | 481 719.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 529 810.00 | 1 798 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 039 358.00 | 43 486 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 309 500.00 | 739 787.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 110.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 309 500.00 | 741 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 219.00 | 15 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 425 000.00 | 46 565 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 330 463.00 | 22 646 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048 537.00 | 3 129 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 871.00 | 118 901.00 | ||
EA Autres dettes | 9 244 849.00 | 3 697 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 74 297 939.00 | 76 172 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 646 797.00 | 120 400 875.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 60 956 955.00 | -7 258.00 | 60 949 697.00 | 62 586 700.00 |
FG Production vendue services | 1 979 396.00 | 50 587.00 | 2 029 984.00 | 1 944 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 936 352.00 | 43 329.00 | 62 979 681.00 | 64 531 644.00 |
FM Production stockée | 4 399 336.00 | -1 859 034.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 861 578.00 | 1 504 377.00 | ||
FQ Autres produits | 397 143.00 | 83 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 637 737.00 | 64 260 213.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 960 477.00 | 1 244 159.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 332 609.00 | 38 327 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 896 295.00 | -3 228 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 244 663.00 | 12 121 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989 591.00 | 2 132 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 100 169.00 | 6 774 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 748 171.00 | 2 515 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 743 454.00 | 2 091 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 828.00 | 279 318.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 465 031.00 | |||
GE Autres charges | 92 592.00 | 37 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 582 848.00 | 62 760 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -945 111.00 | 1 499 729.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 217 217.00 | 448 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 260.00 | 7 894.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 001.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 894.00 | 983.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280 372.00 | 457 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 381 157.00 | 1 235 334.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 874.00 | 18 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 385 031.00 | 1 253 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 104 659.00 | -796 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 049 770.00 | 703 225.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 822.00 | 179 923.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 984.00 | 258 079.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 231.00 | 827 237.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 037.00 | 1 265 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 814.00 | 655 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 446.00 | 86 891.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 825.00 | 318 244.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 086.00 | 1 060 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 049.00 | 204 719.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 865.00 | -160 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 699 147.00 | 65 982 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 826 101.00 | 64 913 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 126 954.00 | 1 068 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 074.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474 203.00 | 219 499.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 750 838.00 | 2 069 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 066 493.00 | 9 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 314 608.00 | 2 298 903.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 074.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 693 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 888.00 | 279 359.00 | 54 004 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 193 420.00 | 33 882 623.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 888.00 | 1 472 778.00 | 97 603 845.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 074.00 | 23 074.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 896.00 | 153 197.00 | 1 294 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 784 820.00 | 1 599 916.00 | 289 019.00 | 44 095 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 948 790.00 | 1 753 114.00 | 289 019.00 | 45 412 885.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 529 810.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 798 959.00 | 79 325.00 | 348 475.00 | 1 529 810.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 309 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 897.00 | 309 500.00 | 741 897.00 | 309 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 140.00 | 152 140.00 | ||
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 105 522.00 | 450 750.00 | 105 522.00 | 450 750.00 |
6T Sur comptes clients | 325 027.00 | 24 078.00 | 152 867.00 | 196 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 510.00 | 22 614.00 | 143 897.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 201.00 | 474 828.00 | 331 004.00 | 1 043 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440 057.00 | 863 654.00 | 1 421 375.00 | 2 882 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 474 828.00 | 748 144.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 001.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 388 825.00 | 623 231.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 725 000.00 | 5 725 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 401.00 | 215 401.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045 940.00 | 1 045 940.00 | ||
VB T. V. A. | 1 326 164.00 | 1 326 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 676 682.00 | 1 676 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 468.00 | 343 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 368 648.00 | 368 648.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 219.00 | 11 219.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 425 000.00 | 45 425 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 330 463.00 | 16 330 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 925.00 | 1 118 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 718.00 | 1 068 718.00 | ||
VW T.V.A. | 691 709.00 | 691 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 185.00 | 169 185.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 871.00 | 237 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 555 830.00 | 8 555 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 019.00 | 689 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 297 939.00 | 28 872 939.00 | 45 425 000.00 | |