Cébrio
Dépôt
| Dénomination | Cébrio |
| Siren | 665620076 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/004074 |
| Numéro de Gestion | 2000B00122 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 3 893.00 | 2 065.00 | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 222 240.00 | 136 822.00 | 85 418.00 | 41 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 685.00 | 482 103.00 | 347 582.00 | 393 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 769.00 | 275 295.00 | 152 475.00 | 139 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | 5 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 493 011.00 | 898 113.00 | 594 898.00 | 584 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 145.00 | 440 145.00 | 465 500.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 204.00 | 58 204.00 | 64 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 813.00 | 9 741.00 | 716 073.00 | 644 590.00 |
BZ Autres créances | 28 751.00 | 28 751.00 | 50 582.00 | |
CF Disponibilités | 209 469.00 | 209 469.00 | 127 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | 16 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 474 342.00 | 9 741.00 | 1 464 602.00 | 1 367 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 353.00 | 907 854.00 | 2 059 500.00 | 1 952 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 025.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 676 062.00 | 619 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 320.00 | 112 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 862 744.00 | 833 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 662.00 | 567 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 072.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 960.00 | 458 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 210.00 | 91 040.00 | ||
EA Autres dettes | 1 851.00 | 1 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 196 755.00 | 1 118 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 500.00 | 1 952 031.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 285.00 | 906 914.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 265 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 336.00 | 54 336.00 | 23 975.00 | |
FD Production vendue biens | 6 490 428.00 | 6 490 428.00 | 6 261 792.00 | |
FG Production vendue services | 60 980.00 | 60 980.00 | 54 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 605 744.00 | 6 605 744.00 | 6 340 210.00 | |
FM Production stockée | -5 935.00 | 11 295.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 190.00 | 1 978.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 609 014.00 | 6 353 526.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 170.00 | 20 798.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 124 927.00 | 4 968 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 355.00 | -61 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 738 196.00 | 754 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 226.00 | 32 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 317 920.00 | 337 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 265.00 | 112 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 260.00 | 71 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 041.00 | 6 624.00 | ||
GE Autres charges | 4 642.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 481 002.00 | 6 242 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 012.00 | 110 603.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | 649.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 148.00 | 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 009.00 | 15 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 009.00 | 15 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 861.00 | -14 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 151.00 | 96 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 18 208.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 45 601.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 541.00 | 63 809.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 46.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | 12 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 12 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 762.00 | 51 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 593.00 | 35 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 703.00 | 6 417 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 383.00 | 6 305 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 320.00 | 112 292.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 389.00 | 20 622.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 757.00 | 1 229.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | 37.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 774.00 | 94 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 900.00 | 94 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 629.00 | 1 479 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 629.00 | 1 493 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 796.00 | 3 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 695.00 | 81 465.00 | 5 940.00 | 894 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 792.00 | 82 260.00 | 5 940.00 | 898 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 132.00 | 5 041.00 | 5 432.00 | 9 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 132.00 | 5 041.00 | 5 432.00 | 9 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 132.00 | 5 041.00 | 5 432.00 | 9 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 041.00 | 5 432.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 025.00 | 12 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 713 789.00 | 713 789.00 | ||
VB T. V. A. | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
VP Divers | 10 478.00 | 10 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 358.00 | 754 499.00 | 17 859.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 658.00 | 301 658.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 004.00 | 69 535.00 | 189 878.00 | 32 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 960.00 | 504 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 516.00 | 46 516.00 | ||
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 072.00 | 8 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 755.00 | 974 285.00 | 189 878.00 | 32 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 899.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 201.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 56 146.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 382.00 | 44 664.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 789.00 | 170 465.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 457.00 | 24 204.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38.00 | 415.00 | ||
ST Autres comptes | 495 531.00 | 515 203.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 196.00 | 754 951.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 602.00 | 15 612.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 624.00 | 16 842.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 226.00 | 32 454.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 669 836.00 | 646 117.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 057.00 | 606 802.00 | ||