MAILLOT SAS
Dépôt
Dénomination | MAILLOT SAS |
Siren | 667350086 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 2702 |
Numéro de dépôt | 4504 |
Numéro de Gestion | 2000B00413 |
Code Activité | 3700Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 29/09/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 27100 Val-de-Reuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 474.00 | 136 474.00 | ||
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | 134 155.00 | |
AN Terrains | 153 253.00 | 75 929.00 | 77 325.00 | 93 958.00 |
AP Constructions | 1 783 087.00 | 684 177.00 | 1 098 910.00 | 96 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 885.00 | 1 383 658.00 | 671 227.00 | 665 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 953 533.00 | 7 158 329.00 | 4 795 204.00 | 4 106 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 316.00 | 33 316.00 | 1 070 834.00 | |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | 100 000.00 | 94 900.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 120 625.00 | 120 625.00 | 105 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 470 542.00 | 9 438 566.00 | 7 031 976.00 | 6 368 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 963.00 | 71 963.00 | 78 143.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 029 509.00 | 155 106.00 | 4 874 403.00 | 4 639 088.00 |
BZ Autres créances | 360 923.00 | 360 923.00 | 562 177.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967 017.00 | 1 967 017.00 | 1 903 255.00 | |
CF Disponibilités | 2 132 318.00 | 2 132 318.00 | 2 239 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | 11 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 571 568.00 | 155 106.00 | 9 416 462.00 | 9 434 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 042 110.00 | 9 593 672.00 | 16 448 438.00 | 15 803 161.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 869 098.00 | 4 498 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 231.00 | 870 980.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 614.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 710 286.00 | 1 417 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 012 229.00 | 7 337 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 544.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 544.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 212.00 | 2 570 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 6 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 476.00 | 2 051 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 292.00 | 2 266 466.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 905.00 | 1 359 401.00 | ||
EA Autres dettes | 316 732.00 | 164 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 436 209.00 | 8 418 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 448 438.00 | 15 803 161.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FA Ventes de marchandises | 3 383.00 | 3 383.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 810.00 | |||
FG Production vendue services | 16 990 269.00 | 16 990 269.00 | 16 607 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 993 652.00 | 16 993 652.00 | 16 610 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 761.00 | 26 428.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 154.00 | 481 924.00 | ||
FQ Autres produits | 57 717.00 | 89 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 525 285.00 | 17 208 348.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112.00 | 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 819 057.00 | 1 765 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 180.00 | 10 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 764 913.00 | 7 009 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 356 548.00 | 433 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 322 028.00 | 4 370 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 475 619.00 | 1 460 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 291 524.00 | 933 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 655.00 | 105 019.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 796.00 | |||
GE Autres charges | 16 734.00 | 10 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 128 370.00 | 16 125 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 396 915.00 | 1 083 084.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 443.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 074.00 | 4 821.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63 763.00 | 63 763.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 837.00 | 71 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 257.00 | 12 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 257.00 | 12 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 579.00 | 58 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 448 494.00 | 1 141 503.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 407.00 | 221 587.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 141.00 | 47 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 272.00 | 118 362.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 819.00 | 387 549.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 22 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 9 748.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 599.00 | 377 687.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 641.00 | 409 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 822.00 | -22 418.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 505.00 | 53 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 343 937.00 | 194 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 932 941.00 | 17 666 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 059 710.00 | 16 795 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 231.00 | 870 980.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 538 892.00 | 3 902 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 927.00 | 16 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 915 448.00 | 3 918 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 623.00 | 16 078 073.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 121 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 363 713.00 | 16 470 542.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 474.00 | 136 474.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 410 011.00 | 1 291 524.00 | 399 443.00 | 9 302 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 546 485.00 | 1 291 524.00 | 399 443.00 | 9 438 566.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 710 286.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 417 959.00 | 446 599.00 | 154 272.00 | 1 710 286.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 544.00 | 47 544.00 | ||
6T Sur comptes clients | 169 184.00 | 74 655.00 | 88 733.00 | 155 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 184.00 | 74 655.00 | 88 733.00 | 155 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 686.00 | 521 254.00 | 290 549.00 | 1 865 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 655.00 | 136 277.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 446 599.00 | 154 272.00 | ||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 120 625.00 | 1.00 | 120 624.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 355.00 | 204 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 825 153.00 | 4 825 153.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | ||
VB T. V. A. | 172 388.00 | 172 388.00 | ||
VP Divers | 126 310.00 | 126 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 343.00 | 57 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 094.00 | 5 401 470.00 | 120 624.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332 212.00 | 1 158 022.00 | 2 144 990.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 592.00 | 678.00 | 5 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 476.00 | 1 935 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 757 577.00 | 757 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 451.00 | 679 451.00 | ||
VW T.V.A. | 999 689.00 | 999 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 575.00 | 24 575.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 905.00 | 383 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 145 437.00 | 145 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 295.00 | 171 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 436 209.00 | 6 256 105.00 | 2 150 904.00 | 29 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 141 710.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 730.00 |