SOFRECOM
Dépôt
| Dénomination | SOFRECOM |
| Siren | 672004660 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9640 |
| Numéro de Gestion | 1989B00882 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 809 388.00 | 4 367 205.00 | 1 442 183.00 | 1 191 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403 175.00 | 2 164 626.00 | 238 550.00 | 377 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 707.00 | 22 853.00 | 1 854.00 | 8 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 354 456.00 | 5 152 450.00 | 202 006.00 | 477 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 812.00 | 140 812.00 | 18 368.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 6 017 799.00 | 4 503 344.00 | 1 514 455.00 | 2 916 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 909 901.00 | 2 909 901.00 | 1 027 865.00 | |
BF Prêts | 1 661 557.00 | 101 443.00 | 1 560 114.00 | 2 436 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 606.00 | 28 606.00 | 39 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 350 401.00 | 16 311 921.00 | 8 038 480.00 | 8 493 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 761 822.00 | 6 991 948.00 | 39 769 874.00 | 38 794 248.00 |
BZ Autres créances | 6 322 412.00 | 2 191 905.00 | 4 130 507.00 | 11 068 006.00 |
CF Disponibilités | 1 952 420.00 | 1 952 420.00 | 1 957 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 388 480.00 | 388 480.00 | 838 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 425 134.00 | 9 183 853.00 | 46 241 281.00 | 52 657 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 638.00 | 36 638.00 | 207 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 812 173.00 | 25 495 775.00 | 54 316 399.00 | 61 358 603.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 120 000.00 | 39 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 669 000.00 | 4 669 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -643 493.00 | -28 066 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 057 907.00 | -4 576 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 587 600.00 | 11 645 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 172 956.00 | 5 007 094.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 233 683.00 | 5 775 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 406 639.00 | 10 782 801.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229 126.00 | 1 090 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 355 050.00 | 11 289 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 038 076.00 | 17 366 693.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 484.00 | 220 660.00 | ||
EA Autres dettes | 83 381.00 | 116 737.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250 165.00 | 8 840 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 241 282.00 | 38 925 180.00 | ||
ED (V) | 80 878.00 | 5 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 316 399.00 | 61 358 603.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 142 777.00 | 142 777.00 | 236 940.00 | |
FG Production vendue services | 31 717 234.00 | 20 284 596.00 | 52 001 830.00 | 49 910 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 717 234.00 | 20 427 373.00 | 52 144 607.00 | 50 147 737.00 |
FN Production immobilisée | 847 382.00 | 311 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 040 294.00 | 1 881 964.00 | ||
FQ Autres produits | 1 415 169.00 | -535 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 447 452.00 | 51 806 316.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 596 798.00 | 26 917 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 131 790.00 | 1 458 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 332 838.00 | 20 100 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 406 535.00 | 9 623 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 077 889.00 | 1 045 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 274 649.00 | 338 691.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 381 553.00 | 1 237 398.00 | ||
GE Autres charges | 3 020 310.00 | 101 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 958 783.00 | 60 822 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 511 331.00 | -9 016 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 601 769.00 | 5 033 690.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 617.00 | 54 383.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 089.00 | 2 900 657.00 | ||
GN Différences positives de change | 86 235.00 | 195 263.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 991 710.00 | 8 183 992.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 955 731.00 | 934 851.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 134.00 | 13 747.00 | ||
GS Différences négatives de change | 361 825.00 | 1 261 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 329 690.00 | 2 209 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 662 019.00 | 5 974 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 849 312.00 | -3 042 263.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 767.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 231.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 998.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -566.00 | 348 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | 709 863.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 046.00 | 1 058 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082 048.00 | -1 058 853.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 756 979.00 | 1 000 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -630 432.00 | -524 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 753 160.00 | 59 990 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 811 067.00 | 64 567 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 057 907.00 | -4 576 927.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 511 366.00 | 1 004 372.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187 138.00 | 196 386.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 509 212.00 | 189 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 521 716.00 | 4 607 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 729 432.00 | 5 997 555.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 990.00 | 1 549 360.00 | 5 809 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 315.00 | 2 797 033.00 | 2 403 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 368.00 | 4 160 178.00 | 5 519 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 511 341.00 | 10 617 863.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 672.00 | 12 017 913.00 | 24 350 401.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 36 638.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 064 271.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 115 030.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 190 701.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 782 801.00 | 3 815 190.00 | 1 191 353.00 | 13 406 639.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 909 901.00 | 2 909 901.00 | ||
UP Prêts | 1 661 557.00 | 291 653.00 | 1 369 904.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 28 606.00 | 28 606.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 991 948.00 | 6 991 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 769 874.00 | 39 769 874.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | ||
VB T. V. A. | 1 265 884.00 | 1 265 884.00 | ||
VP Divers | 39 284.00 | 39 284.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 751 241.00 | 3 089 282.00 | 1 661 960.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 540.00 | 225 540.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 388 480.00 | 388 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 355 050.00 | 15 355 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749 174.00 | 4 749 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525 336.00 | 3 525 336.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 050.00 | 37 050.00 | ||
VW T.V.A. | 1 352 360.00 | 1 352 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 156.00 | 374 156.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 484.00 | 285 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 599.00 | 77 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 250 165.00 | 7 250 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 012 156.00 | 33 012 156.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | |||