ENTREPRISE NEGRO
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE NEGRO |
| Siren | 672005063 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9424 |
| Numéro de Gestion | 1987B09121 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 Noisy-le-Sec |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 242.00 | 53 223.00 | 8 018.00 | 10 736.00 |
AN Terrains | 47 333.00 | 47 333.00 | 47 333.00 | |
AP Constructions | 762 088.00 | 292 217.00 | 469 870.00 | 465 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 523.00 | 310 048.00 | 107 474.00 | 110 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 297.00 | 112 256.00 | 29 041.00 | 25 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 045.00 | 64 045.00 | ||
BF Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 246 554.00 | 246 554.00 | 235 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 744 281.00 | 767 745.00 | 976 536.00 | 898 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 763.00 | 637 763.00 | 788 909.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 643 322.00 | 6 643 322.00 | 5 494 951.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 760.00 | 1 744 760.00 | 2 043 206.00 | |
BZ Autres créances | 892 302.00 | 892 302.00 | 561 001.00 | |
CF Disponibilités | 697 085.00 | 697 085.00 | 509 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 979.00 | 66 979.00 | 31 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 692 210.00 | 10 692 210.00 | 9 438 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 436 492.00 | 767 745.00 | 11 668 747.00 | 10 337 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 327 170.00 | 1 327 170.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 743.00 | 356 743.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 717.00 | 132 717.00 | ||
DG Autres réserves | 293 824.00 | 293 824.00 | ||
DH Report à nouveau | -121 359.00 | -168 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 494.00 | 47 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 340 589.00 | 1 989 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 412.00 | 1 902 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 328.00 | 58 809.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 191 802.00 | 3 261 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 045.00 | 2 258 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 861 805.00 | 823 976.00 | ||
EA Autres dettes | 3 300.00 | 42 847.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 328 158.00 | 8 348 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 747.00 | 10 337 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 550.00 | 7 749 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 112.00 | 3 112.00 | 1 183.00 | |
FD Production vendue biens | 256.00 | 256.00 | 7 417.00 | |
FG Production vendue services | 12 394 907.00 | 12 394 907.00 | 11 198 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 398 274.00 | 12 398 274.00 | 11 206 865.00 | |
FM Production stockée | 1 148 371.00 | 559 838.00 | ||
FN Production immobilisée | 64 045.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 459.00 | 39 023.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 630 178.00 | 11 805 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 205 828.00 | 3 269 741.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 146.00 | -86 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 788 090.00 | 5 112 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 300.00 | 236 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 723 289.00 | 1 736 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 048 337.00 | 1 149 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 894.00 | 90 054.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 221 896.00 | 11 508 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 408 282.00 | 297 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 995.00 | 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 995.00 | 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 632.00 | 61 944.00 | ||
GS Différences négatives de change | 220 865.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 632.00 | 282 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 637.00 | -282 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 644.00 | 15 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 171 819.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | 123 618.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 295 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 164.00 | 67 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 257 629.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | 325 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | -30 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 305.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 323.00 | 12 101 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 829.00 | 12 054 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 494.00 | 47 477.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 683.00 | 79 130.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 455.00 | 8 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 687.00 | 156 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 754.00 | 11 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 133.00 | 167 651.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 956.00 | 2 717.00 | 450.00 | 53 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 261.00 | 87 175.00 | 16 915.00 | 714 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 217.00 | 89 892.00 | 17 364.00 | 767 745.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 246 554.00 | 246 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 744 760.00 | 1 744 760.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 726.00 | 21 726.00 | ||
VB T. V. A. | 819 715.00 | 819 715.00 | ||
VP Divers | 399.00 | 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212.00 | 43 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 979.00 | 66 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 795.00 | 2 708 241.00 | 246 554.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 250.00 | 344 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 162.00 | 142 555.00 | 456 608.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 045.00 | 2 271 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 157.00 | 146 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 178.00 | 285 178.00 | ||
VW T.V.A. | 406 513.00 | 406 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 957.00 | 23 957.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 729.00 | 55 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 356.00 | 3 679 748.00 | 456 608.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 240.00 | |||