TREFIMETAUX SAS
Dépôt
| Dénomination | TREFIMETAUX SAS |
| Siren | 672014099 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1829 |
| Numéro de Gestion | 1967B50052 |
| Code Activité | 2444Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08600 FROMELENNES |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 574.00 | 623 250.00 | 23 324.00 | 28 381.00 |
AH Fonds commercial | 836 650.00 | 836 650.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 882.00 | |||
AN Terrains | 2 620 519.00 | 1 949 483.00 | 671 036.00 | 702 453.00 |
AP Constructions | 15 085 199.00 | 13 410 636.00 | 1 674 562.00 | 1 809 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 762 037.00 | 94 883 200.00 | 6 878 836.00 | 7 125 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382 433.00 | 2 300 008.00 | 82 424.00 | 86 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 713.00 | 426 713.00 | 233 032.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000 000.00 | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CU Autres participations | 109 878.00 | 109 878.00 | 109 878.00 | |
BF Prêts | 1 948 810.00 | 1 948 810.00 | 1 864 553.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 940.00 | 100 940.00 | 90 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 919 757.00 | 116 003 229.00 | 19 916 527.00 | 22 064 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 092 803.00 | 1 335 052.00 | 5 757 751.00 | 4 916 171.00 |
BN En cours de production de biens | 5 664 146.00 | 3 315.00 | 5 660 830.00 | 667 958.00 |
BP En cours de production de services | 7 027 180.00 | 125 065.00 | 6 902 114.00 | 1 181 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508 182.00 | 903 551.00 | 3 604 630.00 | 5 534 508.00 |
BZ Autres créances | 18 238 840.00 | 27 187.00 | 18 211 653.00 | 12 509 028.00 |
CF Disponibilités | 3 259 762.00 | 3 259 762.00 | 1 280 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 298.00 | 53 298.00 | 58 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 844 215.00 | 2 394 172.00 | 43 450 043.00 | 26 147 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 095.00 | 37 095.00 | 52 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 801 067.00 | 118 397 401.00 | 63 403 665.00 | 48 264 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 68 284.00 | 68 284.00 | ||
DG Autres réserves | 15 152 304.00 | 15 152 304.00 | ||
DH Report à nouveau | -38 601 523.00 | -27 368 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 123 096.00 | -11 233 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | -28 504 031.00 | -13 380 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 620 485.00 | 902 699.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 620 485.00 | 902 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 664.00 | 392 831.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 130 017.00 | 20 377 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 533 525.00 | 34 492 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 739.00 | 2 244 070.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 472.00 | 70 464.00 | ||
EA Autres dettes | 2 143 076.00 | 3 146 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 267 494.00 | 60 724 378.00 | ||
ED (V) | 19 717.00 | 17 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 403 666.00 | 48 264 082.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 124 774 975.00 | 149 525 328.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 774 975.00 | 149 525 328.00 | ||
FM Production stockée | 10 717 620.00 | 64 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 714.00 | 2 694 470.00 | ||
FQ Autres produits | 3 002 684.00 | 3 157 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 066 996.00 | 155 440 961.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 148 893.00 | 127 660 433.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -835 605.00 | -242 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 434 939.00 | 15 784 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 218.00 | 1 415 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 586 029.00 | 9 943 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 698 142.00 | 5 653 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 020 284.00 | 2 127 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000.00 | 419 807.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 766.00 | 118 729.00 | ||
GE Autres charges | 2 174 140.00 | 2 909 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 656 810.00 | 165 788 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 589 814.00 | -10 347 873.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 216.00 | 41.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 635.00 | 110 812.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 076.00 | 46 443.00 | ||
GN Différences positives de change | 429 326.00 | 53 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 518 039.00 | 210 495.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 037 095.00 | 52 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 995 443.00 | 1 906 691.00 | ||
GS Différences négatives de change | 260 314.00 | 89 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 292 853.00 | 2 047 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 774 814.00 | -1 837 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 364 629.00 | -12 185 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 875.00 | 25 859.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 775 188.00 | 2 919 681.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 064.00 | 2 950 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 624.00 | 1 641 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 246.00 | 2 050 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 817.00 | 899 468.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | -52 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 388 099.00 | 158 601 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 511 195.00 | 169 834 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 123 096.00 | -11 233 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 000.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 751 000.00 | 1 573 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065 000.00 | 98 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 307 000.00 | 1 680 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | 14 000.00 | 1 483 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 000.00 | 112 543 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 12 160 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067 000.00 | 135 920 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 292 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 000.00 | 1 702 000.00 | 602 000.00 | 489 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 041 000.00 | 1 154 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 465 000.00 | 14 000.00 | 16 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 440 000.00 | 2 014 000.00 | 1 173 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 342 000.00 | 3 716 000.00 | 1 775 000.00 | 489 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 000.00 | 187 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 037 000.00 | 52 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 521 000.00 | 1 536 000.00 | ||