TREFIMETAUX SAS
Dépôt
| Dénomination | TREFIMETAUX SAS |
| Siren | 672014099 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2323 |
| Numéro de Gestion | 1967B50052 |
| Code Activité | 2444Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08600 FROMELENNES |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 8.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 574.00 | 633 429.00 | 13 144.00 | 23 324.00 |
AH Fonds commercial | 836 650.00 | 836 650.00 | ||
AN Terrains | 2 620 519.00 | 1 977 701.00 | 642 818.00 | 671 036.00 |
AP Constructions | 15 123 322.00 | 13 568 096.00 | 1 555 226.00 | 1 674 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 810 686.00 | 86 904 061.00 | 6 906 624.00 | 6 878 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 572.00 | 330 549.00 | 50 022.00 | 82 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 161 179.00 | 1 161 179.00 | 426 713.00 | |
CU Autres participations | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 | 8 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 109 878.00 | 109 878.00 | 109 878.00 | |
BF Prêts | 1 992 007.00 | 1 992 007.00 | 1 948 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 975.00 | 102 975.00 | 100 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 394 367.00 | 106 250 490.00 | 25 143 877.00 | 19 916 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 413 225.00 | 1 335 052.00 | 10 078 173.00 | 5 757 751.00 |
BN En cours de production de biens | 2 541 222.00 | 3 315.00 | 2 537 906.00 | 5 660 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 957 360.00 | 125 065.00 | 8 832 294.00 | 6 902 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 945 599.00 | 991 893.00 | 5 953 705.00 | 3 604 630.00 |
BZ Autres créances | 6 868 010.00 | 27 187.00 | 6 840 823.00 | 18 211 653.00 |
CF Disponibilités | 4 877 243.00 | 4 877 243.00 | 3 259 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 487.00 | 50 487.00 | 53 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 653 149.00 | 2 482 514.00 | 39 170 635.00 | 43 450 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 296.00 | 30 296.00 | 37 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 077 813.00 | 108 733 004.00 | 64 344 809.00 | 63 403 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 68 284.00 | 68 284.00 | ||
DG Autres réserves | 15 152 304.00 | |||
DH Report à nouveau | -572 315.00 | -38 601 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 375 662.00 | -15 123 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 120 306.00 | -28 504 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 921 377.00 | 1 620 485.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 921 377.00 | 1 620 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 364.00 | 391 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 652 951.00 | 25 130 017.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 161 608.00 | 60 533 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207 746.00 | 2 051 739.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 197.00 | 17 472.00 | ||
EA Autres dettes | 2 139 126.00 | 2 143 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 282 366.00 | 90 267 494.00 | ||
ED (V) | 20 756.00 | 19 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 344 809.00 | 63 403 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 704 992.00 | 124 774 975.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 704 992.00 | 124 774 975.00 | ||
FM Production stockée | -1 191 602.00 | 10 717 620.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 206 246.00 | 571 714.00 | ||
FQ Autres produits | 2 528 241.00 | 3 002 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 247 878.00 | 139 066 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 449 511.00 | 117 148 893.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 319 280.00 | -835 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 789 673.00 | 14 434 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 107.00 | 1 272 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 447 840.00 | 9 586 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 337 648.00 | 4 698 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 780 676.00 | 2 020 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 131.00 | 14 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 489.00 | 143 766.00 | ||
GE Autres charges | 2 085 991.00 | 2 174 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 132 790.00 | 150 656 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 884 912.00 | -11 589 814.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 381 652.00 | 518 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 915 964.00 | 4 292 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 465 688.00 | -3 774 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 419 223.00 | -15 364 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193 061.00 | 1 803 064.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 698.00 | 1 558 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061 363.00 | 244 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 3 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 822 593.00 | 141 388 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 198 255.00 | 156 511 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 375 662.00 | -15 123 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 277 000.00 | 2 173 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160 000.00 | 2 645 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 920 000.00 | 4 818 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 343 000.00 | 115 106 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 805 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 343 000.00 | 131 394 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | 10 000.00 | 1 470 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 656 000.00 | 1 770 000.00 | 8 978 000.00 | 93 157 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 116 000.00 | 1 780 000.00 | 8 978 000.00 | 94 627 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 891 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 620 000.00 | 427 000.00 | 1 127 000.00 | 921 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 887 000.00 | 1 263 000.00 | 11 624 000.00 | |
06 aucun libellé | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 931 000.00 | 120 000.00 | 32 000.00 | 1 019 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 281 000.00 | 120 000.00 | 3 295 000.00 | 14 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 902 000.00 | 547 000.00 | 4 422 000.00 | 15 028 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 000.00 | 176 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 000.00 | 2 037 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 277 000.00 | 1 927 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 000.00 | 65 000.00 | 38 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 946 000.00 | 7 227 000.00 | -281 000.00 | |
UX Autres créances clients | 6 868 000.00 | 6 418 000.00 | 450 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 909 000.00 | 13 709 000.00 | 2 199 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 162 000.00 | 37 443 000.00 | -4 000.00 | -277 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208 000.00 | 3 833 000.00 | 374 000.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 526 000.00 | 43 433 000.00 | 370 000.00 | |