CERENN INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CERENN INDUSTRIE |
| Siren | 676280068 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4191 |
| Numéro de Gestion | 1962B00006 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67260 Sarre-Union |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 669.00 | 120 482.00 | 14 187.00 | |
AN Terrains | 735 418.00 | 541 638.00 | 193 780.00 | |
AP Constructions | 3 800 316.00 | 3 716 017.00 | 84 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749 208.00 | 3 481 862.00 | 267 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 056.00 | 915 915.00 | 81 141.00 | |
CU Autres participations | 172 274.00 | 129 799.00 | 42 475.00 | |
BF Prêts | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 617 801.00 | 8 922 422.00 | 695 379.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 329.00 | 179 678.00 | 767 651.00 | |
BN En cours de production de biens | 120 941.00 | 120 941.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 522.00 | 46 522.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 324 892.00 | 67 135.00 | 4 257 757.00 | |
BZ Autres créances | 768 387.00 | 768 387.00 | ||
CF Disponibilités | 800 860.00 | 800 860.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 118 405.00 | 118 405.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 127 335.00 | 246 813.00 | 6 880 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 745 136.00 | 9 169 235.00 | 7 575 901.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 91 490.00 | |||
DH Report à nouveau | 463 684.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 318.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 009 493.00 | |||
DP Provisions pour risques | 371 997.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 371 997.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 610.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 978.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 281.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 582.00 | |||
EA Autres dettes | 9 694.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 265.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 194 411.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 901.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 255.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 751 624.00 | 4 014 689.00 | 14 766 313.00 | |
FG Production vendue services | 475 216.00 | 4 020.00 | 479 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 226 839.00 | 4 018 709.00 | 15 245 548.00 | |
FM Production stockée | 10 047.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 738.00 | |||
FQ Autres produits | 5 544.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 418 877.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 417 909.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 238.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 104 384.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 437.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 541 064.00 | |||
FZ Charges sociales | 939 512.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 061.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 619.00 | |||
GE Autres charges | 11 464.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 398 212.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 020 665.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 90 922.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 777.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 931.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 629.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 556.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 340.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 897.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 733.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 053 398.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 549 147.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549 147.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 685.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 647.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 332.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 185.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 062 653.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 158 335.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 318.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 738.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 216.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 227.00 | 14 792.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 257 252.00 | 191 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 597 612.00 | 206 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | 134 669.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 190.00 | 9 281 999.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 540.00 | 9 617 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 802.00 | 1 033.00 | 19 353.00 | 120 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 691 592.00 | 131 030.00 | 167 191.00 | 8 655 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 830 394.00 | 132 063.00 | 186 544.00 | 8 775 914.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 371 997.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 704.00 | 10 647.00 | 81 354.00 | 371 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 129 799.00 | |||
06 aucun libellé | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 171 644.00 | 8 034.00 | 179 678.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 501 342.00 | 33 585.00 | 1 467 793.00 | 67 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819 494.00 | 41 619.00 | 1 467 793.00 | 393 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262 198.00 | 52 266.00 | 1 549 147.00 | 765 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 619.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 647.00 | 1 549 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 403.00 | 79 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 245 489.00 | 4 245 489.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 351.00 | 141 351.00 | ||
VB T. V. A. | 212 849.00 | 212 849.00 | ||
VP Divers | 22 972.00 | 22 972.00 | ||
VC Groupe et associés | 314 883.00 | 314 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 940.00 | 70 940.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 405.00 | 118 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 542.00 | 5 211 683.00 | 28 859.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 610.00 | 111 454.00 | 201 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 281.00 | 3 096 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 716.00 | 424 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 863.00 | 402 863.00 | ||
VW T.V.A. | 368 987.00 | 368 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 016.00 | 52 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694.00 | 9 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 265.00 | 70 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 433.00 | 4 536 277.00 | 201 156.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 922.00 | |||