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PHILFRED

Dépôt

DénominationPHILFRED
Siren701720534
Cloture31/12/2019
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2021/007019
Numéro de Gestion1970B00053
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse80140 OISEMONT
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 7 284.00 7 284.00
AH Fonds commercial 60 979.00 60 979.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 896.00 588.00 1 307.00
AP Constructions 359 233.00 359 233.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 986 775.00 1 120 602.00 -133 826.00
AT Autres immobilisations corporelles 871 267.00 447 772.00 423 494.00
AV Immobilisations en cours 4 700.00 4 700.00
BH Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 2 342 136.00 1 576 248.00 765 888.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 424.00 9 424.00
BT Marchandises 1 132 342.00 1 132 342.00
BX Clients et comptes rattachés 131 774.00 961.00 130 813.00
BZ Autres créances 384 875.00 384 875.00
CD Valeurs mobilières de placement 202 594.00 202 594.00
CF Disponibilités 266 069.00 266 069.00
CH Charges constatées d’avance 2 449.00 2 449.00
CJ TOTAL (II) 2 129 530.00 961.00 2 128 568.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 471 667.00 1 577 209.00 2 894 457.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 35 900.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 31 892.00
DD Réserve légale (1) 3 590.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 324 784.00
DG Autres réserves 488 251.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 443 780.00
DL TOTAL (I) 1 328 199.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 429 416.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 196 818.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 580 222.00
DY Dettes fiscales et sociales 355 040.00
EA Autres dettes 4 759.00
EC TOTAL (IV) 1 566 257.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 894 457.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 223 758.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 17 566 547.00 17 566 547.00
FD Production vendue biens 3 532.00 3 532.00
FG Production vendue services 40 725.00 40 725.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 610 805.00 17 610 805.00
FO Subventions d’exploitation 8 277.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 85 009.00
FQ Autres produits 10 705.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 714 797.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 448 230.00
FT Variation de stock (marchandises) -21 785.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 41 103.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 324.00
FW Autres achats et charges externes 1 060 465.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 96 077.00
FY Salaires et traitements 1 144 338.00
FZ Charges sociales 261 895.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 163 339.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 536.00
GE Autres charges 4 319.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 194 195.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 520 602.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 881.00
GP Total des produits financiers (V) 24 881.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 845.00
GU Total des charges financières (VI) 3 845.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 21 035.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 541 637.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 71 473.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 71 473.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 46 388.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 88.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 46 476.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 24 997.00
HK Impôts sur les bénéfices 122 854.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 811 151.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 367 370.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 443 780.00
A1 ACTIF ‐ Placements 85 009.00
A2 TOTAL ACTIF 2.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73 828.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 082 289.00 231 211.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 206 117.00 231 211.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 668.00 70 160.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 91 524.00 2 221 976.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 50 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 95 192.00 2 342 137.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 162.00 379.00 3 668.00 7 874.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 496 850.00 163 049.00 91 524.00 1 568 375.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 508 012.00 163 428.00 95 192.00 1 576 249.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00
UX Autres créances clients 131 775.00 131 775.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 384 876.00 384 876.00
VS Charges constatées d’avance 2 449.00 2 449.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 569 100.00 519 100.00 50 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 429 417.00 86 918.00 262 669.00 79 830.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 580 223.00 580 223.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 355 040.00 355 040.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 201 578.00 201 578.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 566 258.00 1 223 759.00 262 669.00 79 830.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 107 189.00