PHILFRED
Dépôt
| Dénomination | PHILFRED |
| Siren | 701720534 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/007019 |
| Numéro de Gestion | 1970B00053 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80140 OISEMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 588.00 | 1 307.00 | |
AP Constructions | 359 233.00 | 359 233.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 775.00 | 1 120 602.00 | -133 826.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 267.00 | 447 772.00 | 423 494.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 342 136.00 | 1 576 248.00 | 765 888.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 424.00 | 9 424.00 | ||
BT Marchandises | 1 132 342.00 | 1 132 342.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 131 774.00 | 961.00 | 130 813.00 | |
BZ Autres créances | 384 875.00 | 384 875.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 202 594.00 | 202 594.00 | ||
CF Disponibilités | 266 069.00 | 266 069.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 129 530.00 | 961.00 | 2 128 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 667.00 | 1 577 209.00 | 2 894 457.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 892.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 784.00 | |||
DG Autres réserves | 488 251.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 780.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 328 199.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 416.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 818.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 222.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 040.00 | |||
EA Autres dettes | 4 759.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 566 257.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 457.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 758.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 566 547.00 | 17 566 547.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 532.00 | 3 532.00 | ||
FG Production vendue services | 40 725.00 | 40 725.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 610 805.00 | 17 610 805.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 277.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 009.00 | |||
FQ Autres produits | 10 705.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 714 797.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 448 230.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 785.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 103.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 324.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 060 465.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 077.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 144 338.00 | |||
FZ Charges sociales | 261 895.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 339.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 536.00 | |||
GE Autres charges | 4 319.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 194 195.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 602.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 881.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 881.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 845.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 845.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 035.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 541 637.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 473.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 473.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 388.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 476.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 997.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 854.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 811 151.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 367 370.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 780.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 009.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 828.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 289.00 | 231 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 117.00 | 231 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 70 160.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 524.00 | 2 221 976.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 192.00 | 2 342 137.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 162.00 | 379.00 | 3 668.00 | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 850.00 | 163 049.00 | 91 524.00 | 1 568 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 012.00 | 163 428.00 | 95 192.00 | 1 576 249.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 775.00 | 131 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 876.00 | 384 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 100.00 | 519 100.00 | 50 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 417.00 | 86 918.00 | 262 669.00 | 79 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 223.00 | 580 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 040.00 | 355 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 578.00 | 201 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 258.00 | 1 223 759.00 | 262 669.00 | 79 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 189.00 | |||