SEMAVERT
Dépôt
| Dénomination | SEMAVERT |
| Siren | 702047077 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15195 |
| Numéro de Gestion | 1977B00040 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91810 Vert-le-Grand |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 843.00 | 313 941.00 | 325 902.00 | 363 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 763 600.00 | 491 632.00 | 2 271 968.00 | 2 388 010.00 |
AN Terrains | 620 014.00 | 32 482.00 | 587 532.00 | 595 269.00 |
AP Constructions | 47 685 554.00 | 21 283 523.00 | 26 402 031.00 | 24 027 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 888.00 | 2 082 751.00 | 658 137.00 | 722 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 167.00 | 806 018.00 | 1 584 149.00 | 1 313 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 772 492.00 | 3 772 492.00 | 2 380 497.00 | |
CU Autres participations | 249 769.00 | 249 769.00 | 305 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 538 596.00 | 365 878.00 | 1 172 718.00 | 1 022 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 400 922.00 | 25 376 223.00 | 37 024 699.00 | 33 118 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | 2 146.00 | 9 005.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 754.00 | 153 754.00 | 321 979.00 | |
BT Marchandises | 315 779.00 | 315 779.00 | 692 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 915 362.00 | 874 885.00 | 12 040 477.00 | 9 785 166.00 |
BZ Autres créances | 8 052 004.00 | 8 052 004.00 | 4 146 187.00 | |
CF Disponibilités | 3 691 436.00 | 3 691 436.00 | 2 522 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | 14 978.00 | 12 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 145 459.00 | 874 885.00 | 24 270 574.00 | 17 490 767.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 548 776.00 | 548 776.00 | 369 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 095 157.00 | 26 251 108.00 | 61 844 049.00 | 50 979 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 580 368.00 | 2 729 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 756 368.00 | 2 905 752.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 363 916.00 | 6 490 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 363 916.00 | 6 490 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 621 478.00 | 26 020 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 492.00 | 6 500 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 259 821.00 | 4 516 144.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 155.00 | 1 923 963.00 | ||
EA Autres dettes | 3 411 639.00 | 2 622 191.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 723 765.00 | 41 583 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 844 049.00 | 50 979 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 144 812.00 | 3 144 812.00 | 2 793 164.00 | |
FG Production vendue services | 36 158 662.00 | 36 158 662.00 | 32 518 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 303 473.00 | 39 303 473.00 | 35 311 522.00 | |
FM Production stockée | -168 225.00 | 236 919.00 | ||
FN Production immobilisée | 327 137.00 | 506 095.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 222 696.00 | 1 774 448.00 | ||
FQ Autres produits | 670 364.00 | 202 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 355 445.00 | 38 031 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 377 175.00 | -33 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 957.00 | 720 797.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 925.00 | -3 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 567 089.00 | 18 162 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 050 684.00 | 8 095 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 876 757.00 | 1 738 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 835 434.00 | 774 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 267 521.00 | 1 875 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 413.00 | 354 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 807 655.00 | 1 771 740.00 | ||
GE Autres charges | 547 591.00 | 552 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 520 202.00 | 34 007 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 835 244.00 | 4 023 993.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 151.00 | 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 151.00 | 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 587 151.00 | 528 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 587 151.00 | 528 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -587 000.00 | -528 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 248 243.00 | 3 495 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202 822.00 | 643 858.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 822.00 | 643 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 63.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 304.00 | 13 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 304.00 | 13 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129 518.00 | 630 162.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 955.00 | 118 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590 439.00 | 1 277 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 558 419.00 | 38 675 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 978 051.00 | 35 946 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 580 368.00 | 2 729 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397 193.00 | 6 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 247 806.00 | 7 517 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 966.00 | 149 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 338 965.00 | 7 674 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 949.00 | 88 712.00 | 57 209 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 545.00 | 1 788 365.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 467 949.00 | 144 257.00 | 62 400 922.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 475.00 | 160 098.00 | 805 573.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 208 731.00 | 2 075 995.00 | 79 953.00 | 24 204 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854 205.00 | 2 236 093.00 | 79 953.00 | 25 010 346.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 7 163 916.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 490 294.00 | 1 807 655.00 | 934 033.00 | 7 363 916.00 |
06 aucun libellé | 365 878.00 | 365 878.00 | ||
6T Sur comptes clients | 569 135.00 | 380 413.00 | 74 664.00 | 874 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 013.00 | 380 413.00 | 74 664.00 | 1 240 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425 307.00 | 2 188 068.00 | 1 008 697.00 | 8 604 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 188 068.00 | 1 008 697.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 538 596.00 | 219 944.00 | 1 318 652.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 579.00 | 787 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 127 783.00 | 12 127 783.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
VB T. V. A. | 738 742.00 | 738 742.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 163 136.00 | 7 163 136.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 635.00 | 146 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 978.00 | 14 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520 940.00 | 20 414 709.00 | 2 106 231.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 621 478.00 | 2 720 809.00 | 13 168 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 492.00 | 3 640 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 481 912.00 | 481 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 639.00 | 315 639.00 | ||
VW T.V.A. | 2 549 364.00 | 2 549 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912 906.00 | 912 906.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 155.00 | 2 690 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 590 439.00 | 2 590 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 200.00 | 821 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 180.00 | 100 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 723 765.00 | 16 823 096.00 | 13 168 750.00 | 17 731 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 859 373.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 223 242.00 | |||